Из документа «Начисление зарплаты и взносов» за октябрь (выплата в ноябре) ошибочно удален посчитанный и выплаченный в авансе за 1-ю половину октября НДФЛ с РК. В итоге за октябрь была переплата на сумму, удаленную и начисления з/п и взносов, так как удаленный НДФЛ с РК не был учтен в выплате. В зарплате ноября (выплата в декабре) решили исправить ситуацию и заплатить меньше на сумму переплаты (ручная правка) в документе «Ведомость в банк» выплата зарплаты за ноябрь месяц . Итог: возник долг предприятия перед сотрудником на ту же сумму.
Для информации: за октябрь месяц не сходятся суммы НДФЛ на 1316 в расчетном листке и отчетах по налогам и взносам. Документ Перерасчет НДФЛ не заполняется.
Прошу посоветовать: каким образом нам исправить ситуацию?
Добрый день.
Для лучшего понимания ситуации, приложите, пожалуйста, расчетные листки за октябрь и ноябрь, Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за весь год с развернутыми документами и отчет Сверка БУ с учетом НДФЛ тоже за год с отбором по сотруднику. Скачать настройки отчета можно в статье Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ
Нам нужно понять ситуацию нарастающим итогом, не исправила ли программа все сама. Может быть в ноябре тоже есть расхождение в НДФЛ?
Уточните еще, пожалуйста, в ноябре исправляли только ведомость на выплату? Налог больше не правили, верно?
Добрый день. Файлы направлены. Да, все верно. Поправили сумму к выплате в ведомости.
Здравствуйте.
Спасибо за файлы!
Программа действительно не возвращает 1316 руб. удаленного налога в БУ, ситуация сама не исправляется. Отсюда проблема с возникновением долга — в бухгалтерском учете нет этого налога к удержанию, поэтому мы не можем уменьшить сумму выплаты.
Перерасчет НДФЛ не заполняется, потому что в налоговом учете программа не видит проблем. Но чтобы исправить НДФЛ в БУ, нам обязательно нужен Перерасчет НДФЛ, поэтому заставим программу его сделать. Для этого придется на время испортить налоговый учет, поэтому лучше попробовать на копии базы.
С помощью Операции учета НДФЛ уменьшаем сумму налога в налоговом учете. Это можно сделать на дату выплаты аванса — на вкладке Исчислено по 13% (30%) кроме дивидендов. Проводим операцию и после этого создаем Перерасчет НДФЛ, документ должен заполниться.
Спасибо, прошу подсказать: перерасчет НДФЛ каким месяцем лучше сделать?
Результат перерасчета попадает в проводки. Поэтому лучше делать его текущим месяцем — так доначисленный налог попадет в Отражение зарплаты в бухучете за декабрь.
Прошу еще подсказать: Перерасчет НДФЛ так и должен в ведомости отразиться?
Файлы прилагаются к комментарию.
У нас был долг за организацией на конец ноября. поэтому думаю да, перерасчет может так отражаться. Но давайте проверим:
1. В разделе Настройка — Дополнительные настройки временно установим установим флажок Показывать взаиморасчеты в положение По месяцам расчета зарплаты. Так наглядно увидим зарплатное сальдо на конец месяца.
2. Проведем ведомость и сформируем расчетный листок. После изменения настройки нужно обязательно открыть расчетный листок по новой, иначе не сработает настройка.
Я так понимаю, что сейчас наглядно видно в каком месяце был долг, а в каком закрылся, так?
Да, все верно. Давайте проверим еще сверку БУ с учетом НДФЛ, закрылись ли там расхождения.
Есть только пересорт между налоговыми, но там другая сумма
1 316 руб. больше не появляются. Получается, теперь расхождения между БУ и НУ нет.
Благодарю