Войти в кабинетДобрый день! Столкнулись с такой ситуацией. Концы уже не найти: при выплате зарплаты за январь 2024 года программа в столбце К ВЫПЛАТЕ показывает плюсы и минусы с апреля 2023 года по январь 2024.
1. Это наверно связано с хронологией? или невозможно определить?
Так же с НДФЛ непонятно что происходит. Объяснить не можем почему программа при проведении ведомости записывает в регистры дпугую информацию, видимо связано с хронологией.
2. Непонятно почему начисление зарплаты 2024 года минусует НДФЛ 2023 года.
3. Подскажите, если сотрудников 500 человек, как вообще можно исправить в ведомостях эти плюсы минусы? провести какую то техническую ведомость может? НДФЛ в нем как-то удалить или еще что-нибудь? вообще есть ли какая-то помощь для решения проблем с такими запущенными базами.
Документом перенос данных или операцией учета НДФЛ это просто нереально
Добрый день! Здесь проблема в регистре накопления «Зарплата к выплате». В какой-то момент была нарушена последовательность заполнения ведомостей и в нём появилась пересортица, которую программа сейчас пытается закрыть.
Т.к. перерасчеты появляются в 2024 за 2023, программа фиксирует перерасчеты и по НДФЛ.
Для исправления ошибки рекомендуется в декабре 2023 заполнить техническую ведомость.
Потом посмотреть как после этого будет заполняться ведомость на выплату за январь 2024 года и отчеты по НДФЛ.
Прошло уже много времени, нам нужно отменять все ведомости и начисления этого года же получается?
Нет, отменять проведение документов не нужно. Можно сделать так: провести техническую ведомость в декабре 2023, а далее просто проверить как заполняется ведомость за июнь 2024 после корректировки.
На предприятии постоянно зарплата выплачивается кусками. Как можно отследить, что, допустим, вся зарплата за март выплачена и программа правильно приступила к следующему месяцу?
Рассмотрим на примере как программа заполняет ведомость на выплату.
Мы начисли за апрель 2024 сотруднику 20 000, в т.ч. НДФЛ 2 600.
При проведении документа «Начисление зарплаты и взносов» программа сделает в регистр накопления «Зарплата к выплате» две записи с видом движения «Приход» (зеленый плюс) на сумму +20 000 и -2 600.
Когда мы будем заполнять ведомость на выплату, программа выведет итоговую сумму +17 400 и при её проведении сформирует в регистр накопления «Зарплата к выплате» запись с видом движения «Расход» (красный минус) на сумму +17 400. Таким образом остатка в регистре по апрелю месяцу уже не будет.
Если бы выплатили вместо +17 400, например +10 000, то программа при следующем заполнении ведомости, например в марте 2024 подтянула бы сумму +7 400 «в т.ч. за апрель 2024». В этом случае данная сумма дохода +7 400 в налоговом учете НДФЛ была бы перенесена с апреля на май. И регистр тоже бы закрылся.
Если на самом деле выплаты проходили частями, то такое отражение в учете — верное.
Но если мы например, выплачиваем зарплату за май 2024, а у нас проявляет запись «в т.ч. за декабрь 2023», при этом зарплату за декабрь 2023 мы полностью выплатили в декабре 2023, то это ошибка. Значит приход/расход за декабрь 2023 в регистре не закрыты.
Обратите внимание, что суммы закрываются по аналитике:
Т.е. если был приход на сумму +17400 с такой-то аналитикой, с ней же должен закрыться расход, иначе тоже возникнут перерасчеты.
Дополнительно высылаю ссылку на майский семинар — Всё о выплате зарплаты в ЗУП 3.1 , в нём как раз рассмотрены такие ошибки и способы их исправления.
Благодарю!