Не отражается начисление отпуска за счет обязательств в БУ при ведении учета учете по статьям финансирования.атьям

2. Добрый день! Проверьте, пожалуйста, если ли в отчете Резервы по оплате труда сотрудникам остатки резервов на момент отпуска по данным сотрудникам.
   Также нужно проверить, что документ Отражение зарплаты в бухучете проведен до документа Резервы по оплате труда сотрудникам.

3. По всем сотрудникам! Остаток резерва в БУ и НУ есть. Последовательность проведения документов соблюдена.

4. Пришлите, пожалуйста, скриншот закладки Расчет обязательств и резервов документа Резервы по оплате труда за июнь 2025, проверим расчет и накопленные суммы.

5. Уже выслала на трех сотрудников.

6. Спасибо, нашла.
   Скорее всего в регистре Оценочные обязательства по сотрудникам
   не заполнена статья финансирования.

   Можно на примере первого сотрудника проверить данные в регистре.

   Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:

   e1cib/list/РегистрНакопления.ОценочныеОбязательстваПоСотрудникам

   Далее нажать «Перейти»

   В регистре необходимо установить отбор по сотруднику и посмотреть на какой статье финансирования приход (запись с зеленым плюсом), а по какой идет расход (запись с красным минусом).

9. Да, проблема из-за того, что в регистре в резервах не указана статья финансирования.
   Получается, что программа пытается найти остатки в рамках статьи финансирования, не находит и списывает сумму на затраты.
   Не хотелось бы перепроводить документы по резервам за год, чтобы исправить ошибку. Да и остатки могут быть быть переходящие с прошлого года.
   Попробую уточнить у разработчиков, может есть другие варианты исправления.

10. Елена, я Вам выслала еще один скрин по регистру накопления по Авдееву . Почему в НУ все начисляется и списывается за счет резерва?

11. В НУ не проверяются остаток, а по умолчанию идет списание на 96 счет, поэтому здесь ошибка не возникает.
    А в БУ можно списать суммы на 96 счет только при наличии остатков.

12. Елена, добрый день! При переходе по статьям финансирования следовала инструкции в публикации Елены Гряниной «Учет по статьям финансирования (ЗУП 3.0.24.135)» и «Особенности учета по статьям финансирования» Сергея Герасимова, но про эти подводные камни ни слова! Неужели , я первая у кого возник такой вопрос?

13. Добрый день! С такой ошибкой ранее не сталкивались, возможно она появилась недавно в связи с внесением корректировок разработчиками.
    Как способ обхода ошибки можно попробовать на копии базы следующий вариант: в июне 2025 сначала провести документ Резервы по оплате труда с видом операции Списание. Так мы спишем остатки без статьи финансирования. Затем провести документ Резервы по оплате труда с видом операции Инвентаризация, программа начислить резерв по методу МСФО (остатки отпусков * средний заработок), но уже со статьями финансирования.

14. Попробую! Дело в том, что финансирование рассчитано только до конца этого года. В декабре мне тоже придется списывать остатки резерва, начисленного и за счет финансирования, и за счет собственных средств?

15. Думаю, что нет.
    Я написала письмо разработчикам, они либо зарегистрируют ошибку, либо предложат какое-то решение. Этот вариант у на пока как способ обхода.

16. Хорошо, буду пробовать. Что получиться напишу.

17. После отражения зарплаты в бухучете провела списане и инвентаризацию резерва.

18. Добрый день! Здесь есть один нюанс: получается, что раз мы исправление проводим после проведения документа Отражение зарплаты в бухучете за июнь 2025, у нас в нём проводки будет некорректные, т.е. как раньше.
    Можно попробовать пока отменить проведение документа Отражение зарплаты в бухучете за июнь 2025, а заполнить новый и сравнить данные.

19. Добрый день! Ничего не изменилось в начислении отпускных.

20. Добрый день! Думаю нам списание и инвентаризацию необходимо в конце мая провести, затем в июне перезаполнить Отражение зарплаты в бухучете и затем документ Резервы по оплате труда.
    В этом случае программа увидит остатки в разрезе статей финансирования и должна будет корректно заполнить проводки.

21. Елена, добрый день! К сожалению ничего не меняется! Все сделала как Вы советовали.

23. Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот регистра накопления Оценочные обязательства по сотрудникам по тому же сотруднику, сравним данные.

    Разработчики прислали ответ, но мне он очень не нравится:

    «Автоматическое «кроссирование» между статьями финансирования не поддерживается — такую операцию следует отразить вручную при необходимости (использовать документ «Резервы отпусков» в режиме «Корректировка» — списать резервы без статьи финансирования, доначислить по статье финансирования).»

25. Сделала корректировку в ручном режиме по Авдееву. Посмотрите, все ли правильно? При корректировке резерва закладку Сводно на заполняла.

26. Всё верно.

27. Да, разработчики, как всегда, на высоте! Когда в организации больше 400-от человек и править в ручном режиме?

28. Добрый день! Разговаривала с разработчиками, они предлагают корректировку проводить только по тем сотрудникам, кто в этом месяце идет в отпуска.

29. Добрый день, Елена! Делаем корректировку только по тем сотрудникам , которые идут в отпуск ежемесячно до конца года. У меня вопрос на будущее. Т.к. финансирование у нас только до конца года, мои дальнейшие действия? Если я уберу галку, что учет ведется по финансированию после закрытия декабря, то с января следующего года разделение резерва не будет, а остатки на 01.01.2026г.схлопнутся?

30. Добрый день! Да, всё верно. После отключения учета по статьям финансирования программа будет брать в расчет полные суммы, без учета разделения по статьям.

Комментарии закрыты.