Добрый день,
1С:Предприятие 8.3 (8.3.21.1624) Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.24.308)
При формировании отражения з/п за январь, начисленные отпуска идут не за счет резерва и при выгрузке з/п в бухгалтерию проводки по использованию резерва не формируются, отпускные начисляются на счета затрат (20,26). При этом начисление резерва 31.01.23 происходит с учетом начисленного отпуска. т.е. сальдо верное.
Такое впечатление, что 1С произвела расчеты в уме и выдала итог. При формировании отражения в феврале 2023 отпуск начисляется верно за счет резерва.
Резерв по отпуску начисляется только в БУ, с 2021 г применялся метод обязательств (МСФО)
Переход на 2023 год сделали
Также начисления за январь 2023 не учитывает сальдо на начало, т.е. начисляет резерв не в сумме 2,33 дня, а в сумме всего остатка отпуск, например в сумме 28 дней.
Резервы по отпуску
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Приложите еще скрины вкладки «Выплата за счет резерва» из Отражения зарплаты за Январь. Скрин отчета «Резервы по оплате труда по сотрудникам» за январь, чтобы было видно строку Котова. А также скрин из документ «Резервы отпусков», демонтрирующий вот этот момент: Также начисления за январь 2023 не учитывает сальдо на начало, т.е. начисляет резерв не в сумме 2,33 дня, а в сумме всего остатка отпуск, например в сумме 28 дней.
Добрый день, 8 февраля отправила дополнительные документы, нотответа так и не получила до сих пор.
Здравствуйте!
Очень прошу меня простить за это ожидание! ?
Причина в том, что Вы создали отдельную настройке на 2023год. Для отпусков этого делать НЕ нужно. Именно по этому программа не видит сальдо с декабря. Перенастройте резервы, чтобы стоял предопределенный вид резерва «Резерв ежегодных отпусков».
Затем перезаполните Отражение зарплаты за Январь и Резервы по оплате труда за Январь.
Отпишитесь по результату, пожалуйста!
Добрый день, январь 2023г. получился, но остались вопросы — во вложении
Добрый день!
Да, все верно: программа анализирует остатки в разрезе вида резерва, и поскольку была пересортица по видам резерва 1С не видела остатки.
Сейчас настройки правильные. Настройку за 2022 год можно удалить, а за 2023 — нужна обязательно, чтобы и списание за счет резерва шло и текущие резервы начислялись. В новом механизме настройку резерва нужно создавать на каждый год. В 20922 мы вели еще учет по старому, поэтому она не нужна. А с 2023 ежегодно нужно создавать новую настройку, но с ем же видом резерва.