Добрый день!
Вот ума не приложу, как такая ситуация могла получиться, но это уже десятый сотрудник подряд
В январе сотруднику был успешно начислен и выплачен январский аванс, но в марте мартовский аванс опять тащит записи по январскому авансу зачем то и их сторнирует. Образуются отрицательные записи в январе и положительные в марте.
Вот как такое могло получиться, ума не приложу
И ведь что за документ это делает— ведомость в банк, который априори не может доход трогать, а вот нет
Все комментарии (45)
Комментарии закрыты.
Добрый день.
Если я правильно понимаю, ведомость на 15.03 это ведомость на выплату зарплаты за февраль? Соответствуют ли планируемые даты выплаты в документах начисления зарплаты фактическим датам в ведомостях? Например, в начислении за первую половину января планируемая дата выплаты 30.01 и выплачен аванс в эту дату. Начисление зарплаты за январь планируемая дата выплаты 15.02 и выплачено 15.02.
Есть ошибки если даты не соответствуют Ошибка в дате получения дохода в документе «Начисление зарплаты и взносов» .
Правильно понимаете. 15 января выплачиваем зарплату за декабрь прошлого года, 30 января — аванс января, 15 февраля — зарплата января, 28 февраля — аванс февраля, 15 марта — зарплата февраля, 30 марта должны выплатить мартовский аванс.
Даты соответствуют, за этим у нас строго следят. Поэтому и непонятно, как у 103 человек появился подобный эффект. Мы замучаемся переносом данных это делать. Непонятны причины, как так получилось. Больше такого ни у кого не было?
Приложите, пожалуйста, расчетные листки по тому же сотруднику за первую половину месяца с января по март (Зарплата — Отчеты по зарплате — Первая половина месяца) и итоговые расчетные листки за тот же период.
А еще вкладки Начислено, НДФЛ , Доначисления, перерасчеты из документа, в котором происходит сторнирование.
Добрый день! Документ, в котором происходит сторнирование, — это ведомость в банк от 15 марта. Движения, которые делает этот документ, я прикладываю.
Послушайте, у нас 103 человека с такой ошибкой, и мы тут каждого исправляем переносом данных, но ведь это не вариант, где искать причину, почему так получается. Если такой истории больше ни у кого не было, то большой вопрос, что мы делаем не так
Еще прикладываю одну картинку, где ведомость в банк от 15 марта делает повторные движения на выплату не только январского аванса, но и январской окончаловки. Волосы встают дыбом
У Вас ведь сначала проблема была только с суммой аванса, что изменилось сейчас? Какие регистры вы правите и на какие суммы и даты?
Теперь переподтягиваются выплаты зарплаты за декабрь! Планируемая дата выплаты в документе начисление зарплаты за декабрь 15.01, а выплачено 13.01? В остальных документах есть такие расхождения? Важно проверить с начала года даты создания документа, даты планируемой выплаты, даты выплаты в ведомостях.
При изменении даты или изначальном расхождении появляются ошибки Ошибка в дате получения дохода в документе «Начисление зарплаты и взносов» .
Доброе утро! С декабрем там все в порядке, плюс на минус и все убирается. Проблема с январем. Ведомость в банк от 15 марта, которая должна выдавать февральскую зарплату, тащит еще и январский аванс. Правим мы РН Учет доходов для исчисления НДФЛ и, если не идет налог, то РН Расчет налогоплательщиков по бюджету с НДФЛ. Но с налогами редко, в основном ведомость в банк тащит январский доход аванс повторно, а НДФЛ при этом не трогает.
Давайте, я Вам экселевскую выгрузку из регистра накопления Учет доходов для НДФЛ сброшу по тем людям, у кого затронулся январский аванс, может так понятнее будет
или dt вам сбросить куда-либо….
потому что с причиной этой ошибки я так и не разобралась почему она возникла, да так массово
есть опасение, что при выплате мартовской зарплаты будет отсторнирован повторно январский и февральский аванс, и это будет жесть
Отправляю вам подробный анализ НДФЛ по сотруднику Бахареву. Взгляните, он показательный пример. Ведомость в банк 00ЗП-000603 от 15.03.2023 делает движения и в январе, и в феврале
Здравствуйте.
Отправила запрос на предоставление базы вам на почту.
Отправила базу
Здравствуйте.
Смотрю вашу базу.
Например, сотрудник Бахарев Сергей Владимирович. У него в январе есть разовое начисление от 18.01.2023 на сумму 6606,14 руб. Выплата стоит с авансом 30.01.2023, но по факту в выплате на аванс этой суммы нет, в расчетном листке за первую половину месяца долг за предприятием. Выплачена эта сумма 15.02, ведомость минусует из января и добавляет в февраль по дате выплаты.
Ну да, полная чехарда. Сейчас вот это все разгребаем переносом данных.
И непонятно, почему в выплате на аванс эта сумма не подхвачена
Сумма могла не попасть в выплату аванса, если на момент создания ведомости разовое начисление не было проведено или стояла выплата, допустим, в межрасчетный период.
Как могла сложиться ситуация, что вместе с февральской зарплатой на выплату повторно идет январский аванс?
Как пример, Ашихмина Алевтина Анатольевна
Добрый день! Такая ситуация, когда вместе с зарплатой текущего месяца в РН Учет доходов по НДФЛ и Расчет налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ попадают повторно записи аванса прошлого месяца — такая ситуация в вашей практике только у нас? или еще есть случаи? я к тому, что, возможно, здесь произошла ошибка ведения учета, а не 1С виновата
Добрый день.
Такие ситуации случаются, но в каждом случае может быть что-то свое.
Могут быть разные виды доходов, или перерасчеты, или несоответствия дат.
Частичная выплата доходов и НДФЛ и отражение данных в отчетности .
Ошибка в ЗУП 3.1 при расчете НДФЛ, если не совпадают плановая и фактическая дата выплаты зарплаты .
В вашем случае как в разовом начислении по Бахареву С. В. все же неверные даты и периоды получения дохода, которые исправляются ведомостью.
Но по Ашихминой А. А. я пока не могу понять, в чем причина. Даты соответствуют, лишнего ничего не нахожу. Если только были какие-то изменения после выплаты. Или нарушена последовательность проведения документов.
Добрый вечер! Ну в целом ошибку по двойному зачету январского аванса смогли исправить переносом данных, работа была трудоемкая. Но теперь другая проблема и ее вы тоже можете увидеть в нашей базе, например, по сотруднику Павловой Алене Сергеевне. У нее 3 ребенка и с января месяца она получила очень большой вычет, потому что 3 ребенок получил инвалидность. У нее маленькая зарплата, она меньше, чем сумма всех вычетов. Я прилагаю скрин подробного отчета НДФЛ по этому сотруднику. Вся информация на нее актуальная в этой базе. Может Вы подскажете, что можно сделать в такой ситуации. Мало того, что вычеты применяются абы как, так и минусовая налоговая база присутствует.
Добрый день.
Главное правило расчета НДФЛ — не править руками. Лучше сделать перерасчет, чтобы программа поняла. Ручные корректировки не сохраняются.
Сейчас программа предоставляет вычеты за январь 14258,96, потому что дохода в январе больше нет. В начислении зарплаты за январь почему-то попадает вычет 12 000+2800 = 14800, доход меньше, поэтому при начислении зарплаты за февраль лишний предоставленный вычет 541,04 из января сторнирует и в февраль добавляет. Всего 24 000 вычет на ребенка-инвалида, это правильно, у вас вычет заведен по февраль.
Программа не предоставляет вычет больше дохода, но в каждое начисление будет учитывать остатки не предоставленного вычета.
Сейчас исчислено лишних 115 руб. Можно сделать перерасчет НДФЛ, чтобы не тянулся ошибочный налог из аванса в зарплату.
Я, чтобы самой понять, отменила начисления за первую половину и начисления зарплаты и взносов, кроме аванса за январь, и сделала новые документы, хотела посмотреть, как лягут вычеты. Получилось немного иначе, в январе доход сторнирован целиком при начислении зарплаты. Но на итог все тоже самое.
Сначала предоставляются вычеты 1400+1400, потом, на сколько хватает дохода, вычет на ребенка-инвалида.
Доброе утро! Сегодня начисляли премию ИТР. Документ Премия 00ЗП-000071 от 30.03.2023. Выплата стоит 15/04/2023
И вот по ряду сотрудников этот документ начисляет НДФЛ в апреле и ту же сумму с минусом отправляет в март……..
Что делать то? Ошибки превращаются в снежный ком
Как пример, отправляю подробный анализ НДФЛ по сотруднику Чернышову. Попробовала вручную убрать в документе минусовые строчки, не получается, он их не сохраняет
Здравствуйте.
В копии такого документа нет.
Давайте посмотрим кого-нибудь для примера. Приложите Подробный анализ НДФЛ по сотруднику (Налоги и взносы- Отчеты по налогам и взносам) и я попробую сделать те же начисления.
У меня не получается воспроизвести ошибку.
Давайте посмотрим, в чем у нас разница.
Я сделала перенос данных, как у вас с марта на январь.
Потом провела ведомость на выплату аванса, у вас она тоже проведена.
Потом копирую предыдущий документ Премия, где вид начисления 365 Премия ИТР. Месяц начисления март, период автоматически 01.02.2023-28.02.2023, дата выплаты сама становится с зарплатой 15.04.2023. Ничего не меняю, кроме процента премии — ставлю 30.
Подробный анализ во вложении.
Я отправила Вам на почту новую базу. За прошедшие дни было выполнено достаточно много работы, были переносы данных по Чернышову и Скворцову, и именно по ним теперь документ премии перебрасывает сумму НДФЛ с марта на апрель
Порядок действий по документам такой же, может я неправильно переносы создала, и из-за этого по Чернышову и Скворцову такой вот винегрет
Добрый день.
В переносе данных проверьте даты получения доходов по Чернышову и Скворцову. Я исправила, Чернышов считается. По Скворцову пока загвоздка.
Исправили на какие даты?
По Скворцову были даты получения дохода январь 15.03, март 30.01. Это ведь не правильно? По другим сотрудникам март 15.03, январь 30.01. Попробуйте по ним сделать отдельный перенос.
Перерасчет НДФЛ ставит положительный налог в 15.03, я думаю, что это даты в переносе.
Вытащила Скворцова из общего документа перенос данных. Заполнила по новой январь + на 30.01, март — на 15.03, все строки. Пересчитала премию, налог есть.
Вы же понимаете, что для нас это не выход, пересчитывать январь нельзя
Добрый день.
Не понимаю, зачем пересчитывать январь? Нужно перезаполнить перерасчет данных на двух сотрудников, удалить и сделать новые строки, потому что просто изменить даты, скорее всего, не получится.
Сальдо изменится
Короче, так мы и не докопались до сути ошибки. Перезакрывать январь нельзя, закрытый период даже для нас,программистов, получим от начальства по шапке. И не создавать перенос данных тоже нельзя, потому что мартовский аванс при выплате повторно тащит аванс январский, и эту ошибку по 109 сотрудникам я исправляла как раз переносом данных.
Сейчас делаем мартовскую зарплату, в документе начисления зарплаты минус по премии исправляется в документе, какие еще нюансы будут, увидим. Но до сути, почему так получилось, что выплата мартовского аванса тянет в регистрах накопления январский аванс, ни Вы, ни я не докопались
Короче, больше мне спрашивать не у кого. Консультируюсь у Вас. Иначе, как еще одна ошибка НДФЛ, спровоцированная поведением программы, а не нашими неверными действиями, это не назовешь.
Сотрудник Дубошин
У него в начислении мартовской зарплаты подтягивается декабрь прошлого года и январь этого. Да что ж это такое то?
Могу сбросить базу. Скрин прилагаю
При начислении зарплаты Дубошину С. Н. сейчас тянет налог на 15.03, 30.03, 15.04. Декабря, января нет. Последний перенос данных от 22.03. Напишите, какие начисления ему сделаны, я сама попробую провести. В других документах нет проблем с НДФЛ?
Еще уточните, пожалуйста, когда обнаружили проблемы в ведомостях, вы не пробовали сделать «техническую ведомость» для данных прошлых периодов, только перенос данных?
Учет расчетов с работниками .
По Дубошину С. Н. аванс за декабрь начислен больше, чем зарплата. Программа сторнирует НДФЛ за декабрь в начислении зарплаты за январь и февраль.
Здравствуйте, Ирина!
Мы увидели Вашу низкую оценку и очень сожалеем, что Вы остались недовольны ответом. ?
Я посмотрела на Вашу базу немного под другим углом. Увидев сколько у Вас получилось документов Перенос данных, я решила не исправлять текущую ситуацию. А именно найти первопричину — источник проблем. А проблема начинается с того, что в ведомости округляете выплату до рубля.
Из-за этого у нас идет пересортица по документам основания. Ее можно заметить или проверить в отчете Задолженность па зарплате (Выплаты — Отчет по выплатам). Указать период текущий год и по кнопке Настройка выбрать одного сотрудника для анализа.
Из-за пересортицы начинается сторнировать доход одного периода, перенос дохода в другой период, и проблемы накапливаются как снежный ком.
Документ Перенос данных используется в очень исключительных ситуациях. Если у Вас сейчас с помощью этих документом получилось исправить ситуацию, то пусть остается как есть. Если нет, то может продолжить общение:) При следующей выплате рекомендую не использовать функцию округления в ведомости.
Можем ли мы сейчас еще чем-то помочь Вам?