Начисление зп февраля 2024 сторнирует аванс декабря 2023

Вопрос задал Елена К.

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.89/10)

Добрый день, помогите, пожалуйста, разобраться — как так могло получиться и как исправить?

В Подробном анализе НДФЛ по сотруднику увидели, что в марте в сумме налоговой базы не хватает зарплаты февраля. В феврале у него было Начисление за первую половину на сумму дохода 16 153,85 (7 дней), а Начисление зп февраля — на сумму дохода 23 076,92 (10 дней). В итоге в движениях документа «Начисление зарплаты и взносов» за февраль по регистру «Учет доходов для исчисления НДФЛ» есть сторно аванса как за февраль 2024, так и за декабрь 2023. Почему так могло случиться — ума не приложим.

Метки вопроса: —

Все комментарии (14)

  1. Здравствуйте.

    Перерасчетов декабря не было, правильно? А в ведомостях на выплату нет строк в том числе за… прошлые месяцы?
    Приложите, пожалуйста, Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2023 и 2024 год, чтобы было видно документы.

    1. Здравствуйте.

      Перерасчетов НДФЛ не было.

      1. В Подробном анализе за 2024 можно увидеть, что НДФЛ с налоговой базы марты не сходятся. Именно здесь как раз не хватает налоговой базы этих 6 тысяч. Начали смотреть и увидели, что это Начисление зп дает сторно аванса за декабрь. Перепроведение этого Начисления зп не помогло.

    4. Такого нет — «А в ведомостях на выплату нет строк в том числе за… прошлые месяцы?»

  2. Приложите еще, пожалуйста, расчетные листки за первую половину и за месяц за декабрь 2023. И расчетные листки за месяц январь и февраль 2024.
    В декабре 2023, и в других месяцах, доход и исчисленный НДФЛ есть при начислении аванса, но пусто при начислении зарплаты. В декабре аванс равен зарплате? Не превышает начисление за месяц?
    Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса

    1. 2023 год закрылся без долгов. Отпускные января 2024 были выплачены в декабре 2023, по ним вопросов нет.

      РЛ за дек 2023 во вложении (аванс не больше зарплаты).

  3. Уточните, пожалуйста, есть Оплата по окладу, а есть Доплата за отработанное время по приказу (разовое начсиление). При расчете аванса, насколько я понимаю, учитываются оба эти начисления. Категория дохода и код дохода для них одинаковые?
    Если коды разные, тоже есть проблема Проблема в ЗУП 3.1, если в аванс начислены доходы с разными кодами НДФЛ

    Я не могу пока ни к чему придраться, на вид все хорошо, кроме того, что доход пропадает. Ни перерасчетов, ничего не вижу.
    Вы пишите про выплату отпускных в декабре. Я не вижу в расчетном листке отпуска и в подробном анализе отпуск есть только в ноябре.

    1. Код дохода и категория дохода одинаковые.

      Мы тоже не понимаем, как так вышло, и воспроизвести ситуацию не можем. Может, раньше коды доходов отличались? Может, как-то поздно обновились?

      Но если не разбираться, как так вышло, а просто исправить — как это правильнее сделать? т.е. смысл такой, что нужно добавить доход в регистр «Учет доход по НДФЛ», а сам НДФЛ везде рассчитан и показан верно, вроде как…

  4. Вполне может быть, что был какой-то релиз с ошибкой и это ее последствия. Если бы коды поменялись, я думаю доход бы не пропал в никуда. Он бы сторнировался и появлялся снова.

    Можно попробовать на копии базы с помощью Операции учета НДФЛ внести доход на дату получения зарплаты за февраль.
    А потом сделать Перерасчет НДФЛ и сформировать подробный анализ НДФЛ по сотруднику.

  5. Вроде бы, всё помогло, большое спасибо! Если будут новые вопросы по этой теме — напишем заново.

Комментарии закрыты.