Начисление резервов по отпускам — резервы по взносам страховым

Вопрос задал Елена Е. (Воронеж, Воронежская область)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Здравствуйте.
Начисляю резерв на отпуска и годовые премии. Сверила сами резервы — все пошло. А вот при сверке взносов ничего не получается по одному из сотрудников. Он сперва был принят, а затем уволен. По нему и способ отражения не подтягивается, хотя в отражении зарплаты в бухучете все хорошо, все сотрудники попадают в него со своим способом отражения.
По тому табельному номеру, где он уволен, остатка по резервам отпусков нет

Метки вопроса: Резервы отпусков

Все комментарии (21)

  1. Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, сотрудник в одном месяце уволен и сразу принят. И еще совместительство — это другое рабочее место. Верно?

  3. На всякий случай пишу: у нас нормативный способ начисления резерва, процент отчисления 9,85. Вновь принятому начислена сумма зарплаты 46 200

  4. Здравствуйте.
    Юля, у меня просьба. Можно решить этот вопрос оперативнее, так как это еще май?

  5. Добрый день! К соажлению, это все похоже ошибки в программе.
    По взносам ошибка: Ошибка № 30180017
    Если сотрудник уволен, а затем принят в течение одного месяца, то при заполнении документа «Резервы по оплате труда» некорректно рассчитывается сумма страховых взносов резерва (для вновь принятого).
    Статус ошибки: Принята к исправлению.

    Ошибка проявляется в месяце увольнения. Сумму взносов можно поправить вручную.

    Что касается Способа отражения, то здесь возможно сыграла вот эта ошибка:
    Если в расчетном месяце по сотруднику в учете отражены начисления с суммой 0, которые входят в расчетную базу резерва, то способ отражения в документе «Резервы по оплату труда» ошибочно не заполняется.
    Ошибка № 30181066
    Статус ошибки: Планируется исправление в будущих версиях

    Эта ошибка довольно новая, зарегистрирована в апреле.
    Вообще ошибки, когда не заполнялись Подразделение и Способ отражения, возникали и раньше и некоторые из них ка раз поправили в апрельских релизах. Но видимо что-то пошло не так, и появилась вот эта новая ошибка. Не факт, конечно, что именно она у Вас. Проверьте Расчетный листок — есть ли там нулевые начисления.

    Но в любом случае, каких-то вариантов обхода для подобных ошибок нет 🙁 способ отражения тоже надо поправить вручную. 🙁

  6. Спасибо большое.
    Первая ошибка для меня понятна, не составит труда ее поправить вручную.
    А вот со второй не знаю как быть. Мы работаем с ГОЗами, и вся зарплата в процентном отношении делится по контрактам. Как мне в данном случае выловить на какой способ отражения падает именно эта сумма?

  7. Может, Вы подскажете, как это распределить? Или просто на один из способов отражения положить?

  8. У вас на скрине видно, что его ЗП отражена на 2 способа отражения в пропорции.
    Можно аналогично разделить резерв в той же пропорции. Для этого надо на вкладке «Обязательства и резервы по сотрудника» скопировать строчку совместителя и выбрать в этих двух строках его способы отражения и вручную высчитать правильные суммы — чтобы итог по совместителю не изменился.

  9. Здравствуйте.
    Я правильно поняла, что сумму обязательства, например, 614,89, разбить на 91% и 9%? Или должен быть другой алгоритм?

  10. Юлия, пробую сделать руками. Что-то, видимо, я делаю неправильно. Непонятно, откуда берутся суммы в дальнейшем. Посмотрите, пожалуйста, по скриншотам. Я поправляю суммы руками, а на других вкладках вообще что-то непонятное. И уже способ отражения откуда-то появился

  11. Сейчас руками поправила закладку «Начисления, «Взносы», и «Расчет обязательств» Теперь итоговые суммы не совпадают. Наверное, я что-то не то делаю. Как правильно исправить?

  12. Доброе утро!
    сумму обязательства, например, 614,89, разбить на 91% и 9%?
    Да, именно это я имела ввиду.

    Отмените все исправления и давайте пошагово попробуем сделать.
    1) Нужно откорректировать вкладку «Взносы» по новому сотруднику.
    2) Нужно откорректировать вкладку «Обязательства и резервы по сотрудникам» по совместителю.

    Остальные вкладки трогать не нужно, на них все должно заполниться автоматически.

    Мне не нравится ваша вкладка «Расчет обязательств и резервов». На ней тоже суммы «жирные» — значит правили вручную .А еще на ней слетели суммы «Зачтено» по уволенным сотрудникам Дорошенко.

    Давайте так: поправьте сначала только вкладку «Взносы» и после этого приложите скриншот вкладок «Взносы» и «Расчет обязательств и резервов».

  13. Откорректировала только вкладку «Взносы»

    1. К сожалению, программа похоже совсем с ума сходит от корректировки Взносов. :(( Она сбрасывает значения в колонке «Зачтено», что нас совсем недопустимо.
      Давайте тогда пойдем по-другому. 🙏 Снова отмените изменения. Откорректируем сначала способы отражения на вкладке «Обязательства и резервы по сотрудникам» как я писала выше.
      А потом на этой же вкладке скорректируем взносы — новую сумму взносов проставим по работающему сотруднику. Попробуйте, пожалуйста! Покажите итоговый скриншот вкладки.
      Пишите, если в процессе возникнут какие-то вопросы. 🙏

  14. Здравствуйте.
    Откорректировала как Вы написали. Высылаю 2 вкладки. Получается, что вкладка «Обязательства и резервы по сотрудникам» должны равняться колонке «Зачтено» на вкладке «Расчет обязательств и резервов»?

    1. Доброе утро! Да, именно так: Итоги по вкладке «Обязательства и резервы по сотрудникам» должны совпадать с итогами колонки «Зачтено» на вкладке «Расчет обязательств и резервов». но В Вашем случае по взносам будет расхождение, потому что мы их откорректировали вручную на этой вкладке.
      По-моему сейчас все хорошо! 🌺

  15. А итоги не сходятся. Это нестрашно?

    1. Вы имеете ввиду итоги по взносам? Они не сходятся из-за ручной правки этого сотрудника — это нормально.

  16. И такая же ситуация с годовой премией. Ее по такому же алгоритму исправлять?

    1. Да, по такому-же, потому что документ работает для премии идентично!

Комментарии закрыты.