Месяц в ведомости в банк и вплатежке

Вопрос задал Елена Ж.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Здравствуйте.Подскажите мне пожалуйста как правильно. Дело в том , что при начислении больничного за май если он выплачивается в июне я делаю ведомость с выбором месяц май. в платежке на перечисление больничных ставлю месяц май и НДФЛ за месяц май. Главбух говорит что это не верно. Если выплачивается в июне то нужно везде писать месяц июнь. Как писать правильно? Также с отпускными. Если они за дни августа но начислены в конце июля. Я в ведомости ставлю месяц за июль. (т.к начислены в июле) в платежке отпускные за июль и ндфл за июль.Поправьте меня пожалуйста если не так.

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте! В документации по программе написано следующее:

    В документах-начислениях в поле Месяц указывается месяц, в котором начисляется зарплата, отпускные, пособие по временной нетрудоспособности и т.д.

    При автоматическом заполнении ведомости по окончательному расчету («Зарплата за месяц») учитываются все зарегистрированные суммы по месяц, указанный в поле Месяц выплаты, включительно. При этом период регистрации ранее зарегистрированных сумм определяется по месяцу начисления (месяцу выплаты), указанному в соответствующих документах.

    При заполнении ведомости по остальным видам сумм (аванс, межрасчетные выплаты) учитываются документы, месяц начисления которых соответствует указанному в ведомости месяцу выплаты.

    Месяц выплаты также влияет на регистрацию оплаты по ней: задолженность считается погашенной (или возникшей) именно этим месяцем. Дата ведомости на регистрацию оплаты не влияет. Например, если зарплата за май была фактически выплачена в июне, эта выплата будет учтена в аналитических отчетах программы за май, а не за июнь.

    Соответственно, в документах-начислениях нужно указывать месяц, в котором начисление происходит (например, май), а в ведомостях, за который (т.е. тот же май).

    Но дата выплаты в ведомости, должна быть фактическая (например, за май, но 10.06.19).
    Дополнительно можно посмотреть статью на нашем сайте, как программа автоматически определяет месяц начисления (расчета) — Месяц расчета по умолчанию (ЗУП 3.1.8) .

  2. а в платежке я назначение платежа пишу больничные за май. от 10,06 ? и в перечислении ндфл назначение платежа ндфл за май? или все таки за июнь т.к фактически выплачены больничные в июне . запуталась совсем.

  3. Ориентируйтесь на дату получения дохода. При выплате зарплаты — май, отпускных и больничных — июнь.

  4. спасибо. теперь все понятно.

Комментарии закрыты.