Добрый день! ЗУП 3.1 (3.1.35.48) . При погашении работником 2 раза займа за октябрь не учлась часть мат. выгоды, которая внесена 06/10 (06/10 и 23/10 было введено документом \»погашение займа сотруднику\»). Сумма остатка 2 750 000 внесено 2 раза по 50 000.Все выплаты за октябрь произведены. Аванс за ноябрь выплачен. Как правильно теперь сделать? Ошибку обнаружили сегодня. В сентябре было всё корректно при внесении двух оплат.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Материальная выгода
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (35)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Займ сотруднику Добрый вечер. У нас есть сотрудник, у которого был заключен займ с другой организацией. Между организациями было заключено соглашение от…
- Сотрудник уволился 26.02.2025 и принялся вновь 6 марта. Как продолжить погашать оставшийся займ. Добрый день. Сотруднику был выдан займ в 2023 году, ставка была 16%. 2 300 000 рублей. Сотрудник уволился 26.02.2025, в…
- Займ сотруднику досрочное погашение Добрый день, сотруднику выдали зам и он решил досрочно его гасить разными платежами. Создала документ погашение займа сотруднику в октябре…
- Займы сотрудникам Добрый день! 16.09. сотруднику выдан займ процентный. Договор займа сотруднику создала, выдача займа сотруднику создала. 28.10. сотрудник через р/с сделал…
Статьи по этой теме
- Неверно определяется материальная выгода, если в месяце было погашение займа и изменение ключевой ставки ЦБ РФ (исправлено) С 28 октября 2019 изменилась ключевая ставка ЦБ РФ с 7% до 6,5%. Значение ставки рефинансирования, которая приравнена к ключевой…
- Как оформить заем сотруднику, чтобы он не удерживался из заработной платы, а сотрудник сам вносил платежи в кассу? Сотруднику выдан беспроцентный заем, но удержание его из зарплаты проводиться не будет, сотрудник будет вносить деньги в кассу самостоятельною. При…
- Удержание займа в аванс или в межрасчет - как настроить в ЗУП 3.1 Сотрудник, у которого есть заём, уходит в отпуск до конца месяца. При расчете зарплаты сумма к выплате у него нулевая…
- Расчет матвыгоды при погашении займа внутри месяца Сотрудник в феврале частично погасил заём. Ставка ЦБ РФ на дату погашения займа – 9,5%, на конец месяца – 20%.…
Здравствуйте!
Спасибо за вопрос🙏 Нам потребуется немного времени для подготовки ответа. Куратор подготовит ответ завтра. Благодарим за понимание ❤️
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, а как поняла, что произошла ошибка. Прошу приложить скриншоты:
— расчетный листок за октябрь
— Подробный анализ ндфл по сотруднику за весь год
— Вкладку Займы из документа Начисление зарплаты и взносов за октябрь.
Документ Погашение займа не показывает рассчитанную сумму мат выгоду и ндфл, в документе Начисление зарплаты и взносов тоже не будет отражена сама сумма, но в расчетном листке мы как раз видим, что там все есть.
Прикладываю ссылку на публикацию: Погашение займа .
Добрый день! У сотрудника сделала расчет. вручную: ост. 511 400 руб.- внесено 02.10.25г. 11 100 руб.(308,24-107,88 (35%) Этой суммы нет); остаток 500 300 руб. остаток 20.10.25 внесено 11 100 руб. (2713,96- 949,89(35%)) и конец месяца 489 200 руб. (1621,73-564,46 (35%)). За сенябрь в регистре по НДФЛ видно по 35% три суммы. Было все хорошо. В октябре только 2 суммы. И по другому сотруднику, о котором писала-тоже так же. 2 погашения и нет первой суммы. Еще у неё проценты не сошлись с ручным расчетом. Прилагаю расч. листок и регистр НДФЛ за год. Суммы с 01 по 02 (107.88 35%) нет.
В расч. листке мат.выгода 4335,69, а должна быть 4643,93. Разница 308,24-это как раз за первую часть с 01.10 по 02.10 и 35%-107,88
Предлагаю открыть документ Погашение займа, по которому потерялась сумма и посмотреть регистры. По кнопке Еще — Движение документа. Обратим внимание на регистр накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ» . Прошу приложить скриншот регистра и отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете 🙏
Вот подробный анализ НДФЛ по сотруднику
Кнопки «еще» нет. Есть вот так. Но здесь информация просто о внесении денег.
В движении документа есть галочка показывать «Учет доходов для исчисления НДФЛ». Но не информативно. просто внесение 11100 и дата
А если открыть документ Погашение займа сотруднику 00ЗП-000095 от 20.10.2025, то там будут другие записи. Предлагаю отменить документ Погашение займа от 02.10.2025 и вновь его провести — изменится ли тогда движения? Понимаю, что это прошлый период. Если есть возможность, то можно сделать это сначала на копии базы.
Здесь много всего)
Перепровела в копии и сумма появилась. Вот теперь вопрос как и что делать дальше?
Да, именно такие движение и должны быть по второму документу. У нас есть возможность перепровести документ в прошлом периоде? Это повлияет на взаиморасчёты с сотрудником или будет думать как обойти ситуацию?
Посмотрела, если выплатить зп за ноябрь и ничего не делать в других документах, то 107,88 (108 округляет) учитывается в зп за ноябрь. Значит можно исправить только перепроведя от 02.10 погашение займа и дальше всё проводить уже только по зп за ноябрь? Как ещё проверить?
Я отменила проведение двух других от 20,10 и уже за ноябрь внесение до аванса и тогда дало перепровести от 02.10. и снова провела уже два следующих. Не знаю. Вроде бы нигде не поехало ничего.
Да, верная последовательность перепроведения. Предлагаю теперь вновь сформировать расчетный листок и подробный анализ ндфл по сотруднику. В первом — проверим долг на конец месяца, во втором неудержанный ндфл.
Здесь, кажется, всё нормально. Так?
Да, верно! А вы руками ранее поправили удержанный ндфл? Ожидала, что после регистрации исчисленного дохода у нас образуется неудержанный ндфл.
Нет. Я только перепровела погашение займа от 02.10(то что не удержалось) и начислила и провела ведомость по зп с выплатой 5.12.2025.
Все, спасибо! Теперь поняла, почему все закрылось. Да, теперь все хорошо в учете🌸
Я так понимаю, что сумма 108 учлась в з/п за ноябрь? Её выплачиваем 5 декабря и она отражена поэтому в ведомости за декабрь. Программа сама дальше все делает? мне больше руками нигде влезать не надо? она сама удержала из зп за ноябрь? По сути это как неудержанный рубль бывает. сам потом в другом месяце зачитывается. И сейчас всё в 4 квартале, значит проблем дальше не будет в 6НДФЛ и по уведомлениям?
Да, все верно! Я и переживала, что удержанный ндфл не будет зарегистрирован, но программа хорошо в этом месте отработала. Больше ничего не будем править, но следить за программой рекомендую каждый раз. Прикладываю ссылку на чек-лист Проверка учета НДФЛ перед выплатой зарплаты . Так как у нас все произошло в одном квартале, а не на стыке — то в отчете 6-НДФЛ тоже не будет проблем.
Спасибо! Да. Сразу не проверила, был день на расчет. Поторопилась. Понадеялась что всё будет хорошо))) и сюрприз!!! Главное, всё поправимо без жертв). Хорошего дня!
Да, самое главное, что все хорошо закончилось.
Спасибо. И Вам прекрасных выходных и легкого учета ❤️
Добрый вечер! С одним человеком по займу получилось как мы с Вами разобрали, а вот с тем, у кого процент по займу. Не получается. У неё было тоже два погашения займа и учелся только последний, а первый за октябрь не учелся. И проценты не рассчитались правильно. Перепроводила погашение, ничего не выходит. Есть какое-то решение?
Здравствуйте! Предлагаю вместе проверить математику. Я не встречала пока ошибок при расчете процентов. Приложите, скриншоты — вместе рассчитаем 🙏
Ошибки не в расчете процентов, а в том что не зафиксировалось погашение займа 06/10 на сумму 1356,13 ндфл 475
Приложите, пожалуйста, скриншот документа Погашения займа, по которому не прошли движения
06/10 сумма 1356,16- НДФЛ 475, 23/10 сумма 3772,60- НДФЛ 1320, 31/10 сумма 1742,47-ндфл 610,00. Вот 1320 и 610 они есть в отчете. и прошли.
в расч. листке видны проценты , но сумма там меньше. А должна быть 18323,29. и мат выгода должна быть 6867,12
Если просто перепровести погашение займа-это не дает результат. Ни матвыгода, ни НДФЛ, ни проценты нигде не появляются. А у сотрудника, у которого беспроцентный займ-всё подтянулось сразу после перепроведения «погашения».
Приложите, пожалуйста, скриншот документа Договор займа. Мне важно увидеть какая ставка по займу и условия
2750000*8/100/365*6+2700000*8/100/365*17+2650000*8/100/365*8=18323,29-это расчет процентов