Здравствуйте!
ЗУП, редакция (3.1.26.13)
В декабре 2022 у сотрудника возник излишне удержанный НДФЛ, который мы уже не могли зачесть, только вернуть. В январе 2023 оформили возврат НДФЛ 300р. И при выплате зарплаты за январь уже в феврале эту сумму сотруднику вернули. Но теперь во всех расчетных листках у него числится «Долг работника на начало», «Долг работника на конец» в сумме 300р. Итак все месяцы. Отчет по Задолженности по зарплате не показывает никакой задолженности. В Отчете Анализ НДФЛ к возврату картина такая: …Сумма к выплате завышена на 300р…..Возвращена 300р. Как исправить эту ситуацию? Что было сделано неправильно. Если действительно завышена сумма к выплате, почему она не учлась при очередной выплате?
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте.
Такая ситуация может появиться, когда не заполнилась корректировка выплаты в документе, в котором был перерасчет НДФЛ.
Можно попробовать скорректировать регистр накопления Взаиморасчёты с сотрудниками с помощью документа Перенос данных. Эта корректировка изменит сальдо в отчетах.
Публикация по теме Учет расчетов с работниками .
Спасибо! Буду пробовать.
Здравствуйте!
Подскажите еще, пожалуйста, по какому регистру и как сделать исправление ситуации: ошибочно, видимо при переходе с старой версии ЗУП 2.5, у сотрудника в расчетном листке числится Долг предприятия на начало /конец…сумма, в том числе излишне удержанного НДФЛ -та же сумма. Как убрать эту сумму?
Здравствуйте.
С какого периода это тянется? Долг только в расчетном листке или в Подробном анализе НДФЛ есть расхождения?
Если долг только в расчетном листке, может помочь в документе начисления зарплаты заполнить вкладку Корректировка выплаты на сумму долга с минусом.
Здравствуйте!
Долг только в расчетном листке, в подробном анализе НДФЛ все хорошо.
Заполнила вкладку Корректировка выплаты с суммой долга с минусом. В этом случае в ведомости по зарплате за июнь ( как раз завтра выплата) сумма к выплате уменьшается. А мне этого не нужно.
Тогда можно попробовать через перенос данных скорректировать регистр накоплнеия Взаиморасчеты с сотрудниками или Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками Учет расчетов с работниками .
Еще раз по последней ситуации поясняю: Сотруднику был оформлен возврат НДФЛ в ноябре 2020 г. С зарплатой за ноябрь в декабре 2020 эта сумма возвращена. В расчетном листке за ноябрь 2020 справочно числится «зачтено излишне удержанного НДФЛ -сумма» НДФЛ к зачету в счет будущих платежей -нет суммы. Видимо документ начисление зарплаты и взносов за ноябрь 2020 как-то неправильно отработал. И с тех пор в расчетных листках числится «Долг работника на начало», «Долг работника на конец» на сумму возврата НДФЛ. и так все месяцы.
Если я сейчас в июньском начислении заполняю корректировку выплаты с суммой долга с минусом, уменьшается сумма выплаты зарплаты за июнь.
Если внести документ Перенос данных по регистру Взаиморасчеты с сотрудником задолженность из расчетного листка исчезает, но в начислении зарплаты автоматически заполняется вкладка Корректировка выплаты с непонятной суммой с плюсом. Как выйти из ситуации? У сотрудника нет задолженности.
Вы могли бы приложить расчетный листок? Я запуталась, что мы правим, долг работника или долг предприятия.
Добрый день!
Я справилась с ситуацией! Спасибо вам большое за помощь!
Добрый день.
Очень рада, что у вас все получилось! Спасибо, что написали.
Хорошего дня!