Корректировка ндфл

1. Здравствуйте!
   Появление суммы в колонке «Корректировка выплаты» означает, что у сотрудника рассчитался отрицательный НДФЛ. Подробнее про данное поле можно узнать в видео по ссылке — Отрицательный исчисленный НДФЛhttps://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/otritsatelnyj-ischislennyj-ndfl.html .
   Когда оформляется документ «Возврат НДФЛ», то корректировку ндфл удалять не нужно. После проведения документа «Возврат НДФЛ» появится задолженность по взаиморасчетам у организации перед сотрудником на сумму возврата именно на основании отрицательной суммы корректировки.
   Если я правильно поняла ситуацию, то в июне Возврат ндфл есть, а корректировки уже нет.
   Тогда получается, что в августе программа восстанавливает этот отрицательную корректировку. Это нужно проверить. Можно сформировать отчет Анализ заработной платы по месяцам (Зарплата — Отчеты по зарплате). Взять период с июня по август и проверить если две колонки: Зачтено излишне удержанный и Ндфл в зачету.

   Для более детального рассмотрения ситуации прошу предоставить расчетные листы с июня по сентябрь по этому сотруднику.

   

   png 2022-09-10_17-37-52

2. Ок, Мила смогу утром в понедельник.

3. Добрый день, анализ зп во вложении. Не могу передать в ином формате, расчетные листы с какой детализацией нужны и обязательно ли за весь год?

5. По скриншотам все в порядке. Программа восстановила удаленную запись — корректировку ндфл. За год ндфл верно рассчитан с учетом вычета на материальную помощь на рождение ребенка.
   Так что пока с учетом проблем нет 🙂

6. Подскажите Мила, что и как Вы проверяли чтобы убедится что все ок, на будущее будем иметь в виду.

7. Доброе утро.
   Мне было важно убедиться, суммы Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей равны.
   В идеале эти суммы должны пройти в одном месяце, но в данном случае прошли в разных.
   Вы не написали, что руками правите ведомости на выплату, значит проверять учет прошлых лет смысла нет. Искать в прошлых периода не равные суммы зачтено и к зачету не будем. Сейчас все выплачено верно и это главное. Прошлась по месяцам и проверила каждый месяц расчет ндфл, так как из Анализа не было понятно про материальную помощь на рождение ребенка.

8. 

   png 2022-09-12_18-48-04

9. Добрый вечер.
   1. проверяем равен ли ндфл к зачету ндфл зачтено.
   Далее нужно проверить НДФЛ но ВЫ не просили анализ по ндфл, достаточно проверить ндфл в расчетных листах?
   Правили ли сумму в ведомости вручную я не знаю, но не исключаю такой вариант, как проверить текущий год что учитывая возврат и ндфл к зачету и зачтено в разных периодах?

10. Анализ по ндфл я не просила, проверила исходя из расчетных листов:
    Внизу за каждый месяц есть информация Общий облагаемый доход, этот доход будет отображаться в справке 2 ндфл по сотруднику.
    В августе он равен 2468195.02 Прибавим сумму 50000 материальной помощи. Получается 2 518 195.02. Эта сумма как раз есть в анализе. Значит за этот период с ндфл все в порядке.
    Если бы ведомости правили вручную, то это бы делали из месяца в месяц, из ведомости в ведомость. То есть такое сложно забыть:)
    Получается какая -то сумма не попадала в ведомость автоматически, а вы ее руками добавляли. То есть если за август ведомость в банк заполнилась сама и по кнопке заполнить — значит все хорошо.
    Чтобы себя проверить, можно начислить сентябрь и его выплатить. Если долга не будет, то все прекрасно

    

    png 2022-09-14_13-54-32

11. Добрый день, специалист занимающийся этим филиалом уволился, поэтому и не исключаю возможности ручных изменений ведомости.

12. Для самопроверке начислите сейчас сентябрь и сделайте ведомости. Если вам сейчас что-то насторожит, приложите скриншоты. Посмотрим вместе 🙂

13. Добрый день, создали начисление зп за сентябрь в нем все ок, но в ведомости тянет прошлые месяца, скриншоты во вложении

15. Здравствуйте!
    Эти «хвостики» возникают по прошлым периодам, так как при выплате тех месяцев были потеряны документы основания.
    Но в итоге выплата проходит правильно. Если хотите исправить эту ситуацию, прикладываю статью Учет расчетов с работниками
    Рекомендую обратить внимание на способ 1. Мне кажется он более простой и легче реализуем.

16. Здравствуйте!
    У Вас получилось разобраться или можно закрывать обращение?

17. Добрый день. Мила, пересмотрела еще раз документы с июня, скриншоты в следующем письме, смущает то что выплата возврата НДФЛ указана в 2 ведомостях, и суммы очень странные: например по бл № ….116 начислено: 80 247,20, ндфл: 10 432,00, ожидаю выплату: 69815,2, но в ведомости по этому док-ту основанию — 72541,93, и так по остальным, и в июле и в августе.

19. Да, такая ситуация говорит о необходимости проверки учета по данному сотруднику.
    Важно проверить, что суммы начисленные за 2022 год полностью попадают в учет НДФЛ. Верный ли у сотрудника исчисленный, удержанный, перечисленный ндфл.
    Шаг1. Сформировать отчет Анализ зарплата по сотруднику у целом за период (Зарплата- Отчеты по зарплате) с начала года, можно сразу по 31 декабря 2022.
    Шаг2. Сформировать отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) период целый год 2022.
    Шаг3. Сравниваем два отчета. Возможно те ведомости, про которые Вы описывали делают переброску по месяцам. Эта ситуация не критична, но нужно понимать, что она есть.
    Шаг4. Проверяем в Подробном анализе НДФЛ по сотруднику налог: исчислен, удержан, перечислен.
    В случае обнаружении ошибки прошу предоставить скриншот отчета Подробный анализ НДФЛ в *.pdf формате.

20. Добрый день, скриншоты во вложении в следующем письме.

21. ДОбрый день. К сожалению нет вложение, повторите пожалуйста отправку

23. Да, есть пересортица по документам основания. Но по году проблем не наблюдаю.
    То есть, если сумма в октябре выплачивается полностью автоматически, то все в порядке.
    Перепроводить или перезаполнять выплаты прошлого периода — делать такое нельзя.
    Убирать хвосты вручную в ведомостях — бесполезно. В следующем месяце все повторится.

24. Мы не выплачивали сентябрь еще, что просходит в сентябре присылала ранее. Очень смущают 2 ведомости с возвратом это разве нормально?

25. Однозначно сказать нормально или нет ведомости не видя базы своими руками не решусь. Что можно попробовать. Сделать копию базы данных и перезаполнить документы Ведомости — просмотреть изменится что-то или нет.
    С другой стороны, если эти ведомости не влияют на учет ндфл (это мы проверили отчетами), не влияют на выплаты текущего периода (здесь еще не проверяли), то больше проблем не должно быть.
    На вский случай прикладываю публикацию по резервному копированию: https://buhexpert8.ru/obuchenie-1s/administrirovanie-1s/rezervnoe-kopirovanie-1s-8-3-buhgalteriya-3-0.html

26. Мила, я присылала скриншоты по выплате за сентябрь, посмотрите их.

27. в ведомости запись тянутся июня

28. иных кодов исполнительного производства, кроме 1, после апреля не было, но попробовала 1 вариант, создала ведомость с зп за сентябрь, удалила все записи не относящее к сентябрю, затем создала ведомость в кассу и оставила там весь пересорт, движения делает только по регистру: зарплата к выплате и расчеты налогоплательщиков с бюджетом по ндфл (в ведомости нет ндфл) без сумм.

29. Большое спасибо за уточнение, нашла в документе ведомости и расшифровку по ним.
    Правильно ли я понимаю, Вы воспользовались технической ведомостью, в которую убрали все лишние хвосты. Сейчас сентябрь выплачивается бех них? Все получилось?

30. В ведомости на выплату зп сентября, не техническую, убрала все хвосты, провела ведомость, после создала ведомость в кассу, в ней к выплате ноль но внутри тянутся записи с июня, ндфл в ведомости нет, но есть движения по регистру с нулевыми суммами.

Комментарии закрыты.