К выплате остаток за прошлые периоды.

Вопрос задал Наталья А.

Ответственный за ответ: Прокофьева Марина (★9.78/10)

Здравствуйте. ЗУП редакция 3.1 (3.1.21.36) У сотрудника есть в РЛ имеется излишне удержанный ндфл 2501руб., при формировании ведомости в банк, ЗП уменьшается на 2501руб. В ведомостях удаляем ежемесячно руками. Как корректно внести изменения?

Обсуждение (11)

  1. Добрый день! Вопрос достаточно объёмный: надо сначала разобраться с взаиморасчётами, а потом уже смотреть по излишне удержанному НДФЛ. Предоставьте, пожалуйста:
    1) отчёт «Задолженность по заработной плате» (раздел «Выплаты» — Отчёты по выплатам) за весь период «хвостов» с отбором по сотруднику и отметкой «Расшифровывать по документам-основаниям»
    2) отчёт «Подробный анализ НДФЛ» (раздел «Налоги и взносы» — Отчёты по налогам и взносам)
    3) а также расчётный листок
    Материалы по теме:
    Как избавиться от плюсов и минусов в «Ведомости»?
    Почему в ЗУП 3.1.14 в отчете «Задолженность по зарплате» появились суммы с плюсом и минусом, хотя по сотрудникам все выплачено?
    Почему при выплате зарплаты за июнь по сотрудникам появилась надпись «в т.ч. за май», хотя вся зарплата за май была выплачена в срок?
    https://buhexpert8.ru/obuchenie-1s/1s-zup-8-3/ndfl-k-zachetu-v-schet-budushhih-platezhej-v-1s-8-3.html

  2. Добрый день! Вопрос достаточно объёмный — с подобной ситуацией Елена Пьянкова подробно разбиралась в возможных проблемах и порядком их исправления в вопросе Излишне удержанный НДФЛ в расчетном листке, откуда он появляется и чтос ним делать
    Задолженность в 2501 реальная?
    Давайте для начала попробуем вариант полегче: оформить документ «Возврат сотрудником задолженности» (раздел «Выплаты»):
    — если задолженность реальная, то с с нулевой суммой, т.е. после его автозаполнения добавим копированием строку, очистив документ-основание с суммой (-2501).;
    — если не должно быть задолженности, то просто автозаполняем и проводим этот документ.
    По возможности пробуем сначала на копии. По дате и периоду оформления: лучше во всех ведомостях 2022 очистить «хвосты» (+/- по документам-основаниям прошлых периодов), а условный Возврат провести декабрем 2021

  3. Здравствуйте. У сотрудника нет реальной задолженности. Эта сумма 2051 была возвращена ей по НДФЛ. в октябре 2019г. После оформления документа Возврат сотрудником задолженности» в РЛ за июль отражается этот возврат в удержаниях.

  4. Приложение

    Добрый день, всё-таки давайте пробовать закрывать задолженность условными ведомостями и возвратом сотрудников задолженности. Но для этого нам нужны сведения универсального отчёта по регистру накопления «Зарплата к выплате» — настройки прилагаю https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2022/07/rn_zarplata_gruppirovka-po-dokumentu-osnovaniyu.zip
    Подключаются настройки из Универсального отчёта (раздел «Администрирование» — Печатные формы, отчёты и обработки) Как подключить настройки отчетов НО! «Настройки технического специалиста» располагается немного по-другому — см. вложение

    Суть того, что будем делать: на 31.12.19 создаём условную ведомость (месяц Декабрь 2019) и по кнопке «Подбор» выбираем сотрудника. Ведомость с минусом не проведётся. Поэтому добавляем сотрудника в документ «Возврат сотрудником задолженности» декабря 2019, датированный 31.12.19. ВАЖНО: предварительно во всех ведомостях после декабря 2019 надо «почистить» все +/- по документам-основаниям 2019. Т.е. суммы оставляем, а документ-основание 2019 года очищаем (кроме выплаты зарплаты за декабрь 2019 в январе 2020). ВАЖНО! надо пробовать на копии
    Аналогично поступаем затем с 2020 годом (месяц и дата условной ведомости / возврата декабрь 2020 и 31.12.2020). Затем смотрим 2021 год, но условную ведомость уже лучше проводить ноябрём 2021 и датой 30.11.2021

  5. Здравствуйте. В 2020г. почистила ведомости, сформировала условную ведомость на -0.06р и возврат сотрудником 2501р. Но она не должна эти 2501р. Ей возвращали НДФЛ 2501р. Так эту условную ведомость только сохранить? она не проводится, а возврат провести нужно? потом заниматься дальше?

  6. Здравствуйте! Условную ведомость не сохраняем — т.е. у нас
    1й шаг: сделать условную ведомость и подобрать туда сотрудника (не сохранять и не проводить — чисто для анализа)
    2й шаг: ИЛИ условная ведомость (если сумма с плюсом в шаге №1) или условный возврат сотрудником (если при подборе в ведомость сумма с минусом).
    Документы на шаге 2 уже проводим, что зафиксировалась корректировка взаиморасчётов.
    Т.е. Возврат сотрудником в декабре 2019 проводим — это будет технический документ. Потом смотреть дальше
    Судя по данным РН «Зарплата к выплате», возврат НДФЛ был оформлен, но не выплачены суммы по этому документу-основанию. Также ранее уже случилось много путаницы по документам-основаниям (и возможно, аналитике «Статья расходов»), что усугубило ситуацию. Наши условные ведомости и возвраты сотрудникам в конце каждого года это альтернатива правкам документов-оснований в каждой ведомости — см. пример в приватном вложении
    Меня только сильно смущает, что у Вас ведомость и возврат сотрудником показал разные суммы, но давайте посмотрим дальше

  7. Приложение

    Добавьте, пожалуйста, ещё в отчёт по кнопке «Настройка» — на вкладке «Структура» в строке «Вид дохода исполнительного производства» ещё один разрез аналитики — «Статья расходов» — см. вложение

  8. Здравствуйте!

    Если у Вас остались вопросы, задайте их, пожалуйста, в комментариях в течение трех дней. После этого обращение будет закрыто.

  9. Здравствуйте. Вопрос остается открытым. При проведении документа Возврат сотрудником все «хвосты» по сотруднику уходят, но меняется входящее сальдо в своде. Сотруднику эти деньги на самом деле выплатили в декабре 2018г, но не оформив документ Возврат НДФЛ. Документ Возврат НДФЛ оформили октябрем 2019г. и по нему выплату получается не сделали.

Добавить комментарий