К выплате остаток за прошлые периоды.

1. Добрый день! Вопрос достаточно объёмный: надо сначала разобраться с взаиморасчётами, а потом уже смотреть по излишне удержанному НДФЛ. Предоставьте, пожалуйста:
   1) отчёт «Задолженность по заработной плате» (раздел «Выплаты» — Отчёты по выплатам) за весь период «хвостов» с отбором по сотруднику и отметкой «Расшифровывать по документам-основаниям»
   2) отчёт «Подробный анализ НДФЛ» (раздел «Налоги и взносы» — Отчёты по налогам и взносам)
   3) а также расчётный листок
   Материалы по теме:
   — Как избавиться от плюсов и минусов в «Ведомости»?
   — Почему в ЗУП 3.1.14 в отчете «Задолженность по зарплате» появились суммы с плюсом и минусом, хотя по сотрудникам все выплачено?
   — Почему при выплате зарплаты за июнь по сотрудникам появилась надпись «в т.ч. за май», хотя вся зарплата за май была выплачена в срок?
   — https://buhexpert8.ru/obuchenie-1s/1s-zup-8-3/ndfl-k-zachetu-v-schet-budushhih-platezhej-v-1s-8-3.html

2. После заполнения ведомости и удаления вручную всех «хвостов» излишне удержанному НДФЛ из РЛ исчезает.

3. Добрый день! Вопрос достаточно объёмный — с подобной ситуацией Елена Пьянкова подробно разбиралась в возможных проблемах и порядком их исправления в вопросе Излишне удержанный НДФЛ в расчетном листке, откуда он появляется и чтос ним делать
   Задолженность в 2501 реальная?
   Давайте для начала попробуем вариант полегче: оформить документ «Возврат сотрудником задолженности» (раздел «Выплаты»):
   — если задолженность реальная, то с с нулевой суммой, т.е. после его автозаполнения добавим копированием строку, очистив документ-основание с суммой (-2501).;
   — если не должно быть задолженности, то просто автозаполняем и проводим этот документ.
   По возможности пробуем сначала на копии. По дате и периоду оформления: лучше во всех ведомостях 2022 очистить «хвосты» (+/- по документам-основаниям прошлых периодов), а условный Возврат провести декабрем 2021

4. Здравствуйте. У сотрудника нет реальной задолженности. Эта сумма 2051 была возвращена ей по НДФЛ. в октябре 2019г. После оформления документа Возврат сотрудником задолженности» в РЛ за июль отражается этот возврат в удержаниях.

5. К сожалению, «малой кровь» не вышло исправить. Подумаю и распишу последоовательность

6. Добрый день, всё-таки давайте пробовать закрывать задолженность условными ведомостями и возвратом сотрудников задолженности. Но для этого нам нужны сведения универсального отчёта по регистру накопления «Зарплата к выплате» — настройки прилагаю https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2022/07/rn_zarplata_gruppirovka-po-dokumentu-osnovaniyu.zip
   Подключаются настройки из Универсального отчёта (раздел «Администрирование» — Печатные формы, отчёты и обработки) Как подключить настройки отчетов НО! «Настройки технического специалиста» располагается немного по-другому — см. вложение

   Суть того, что будем делать: на 31.12.19 создаём условную ведомость (месяц Декабрь 2019) и по кнопке «Подбор» выбираем сотрудника. Ведомость с минусом не проведётся. Поэтому добавляем сотрудника в документ «Возврат сотрудником задолженности» декабря 2019, датированный 31.12.19. ВАЖНО: предварительно во всех ведомостях после декабря 2019 надо «почистить» все +/- по документам-основаниям 2019. Т.е. суммы оставляем, а документ-основание 2019 года очищаем (кроме выплаты зарплаты за декабрь 2019 в январе 2020). ВАЖНО! надо пробовать на копии
   Аналогично поступаем затем с 2020 годом (месяц и дата условной ведомости / возврата декабрь 2020 и 31.12.2020). Затем смотрим 2021 год, но условную ведомость уже лучше проводить ноябрём 2021 и датой 30.11.2021

7. Здравствуйте. В 2020г. почистила ведомости, сформировала условную ведомость на -0.06р и возврат сотрудником 2501р. Но она не должна эти 2501р. Ей возвращали НДФЛ 2501р. Так эту условную ведомость только сохранить? она не проводится, а возврат провести нужно? потом заниматься дальше?

8. Здравствуйте! Условную ведомость не сохраняем — т.е. у нас
   1й шаг: сделать условную ведомость и подобрать туда сотрудника (не сохранять и не проводить — чисто для анализа)
   2й шаг: ИЛИ условная ведомость (если сумма с плюсом в шаге №1) или условный возврат сотрудником (если при подборе в ведомость сумма с минусом).
   Документы на шаге 2 уже проводим, что зафиксировалась корректировка взаиморасчётов.
   Т.е. Возврат сотрудником в декабре 2019 проводим — это будет технический документ. Потом смотреть дальше
   Судя по данным РН «Зарплата к выплате», возврат НДФЛ был оформлен, но не выплачены суммы по этому документу-основанию. Также ранее уже случилось много путаницы по документам-основаниям (и возможно, аналитике «Статья расходов»), что усугубило ситуацию. Наши условные ведомости и возвраты сотрудникам в конце каждого года это альтернатива правкам документов-оснований в каждой ведомости — см. пример в приватном вложении
   Меня только сильно смущает, что у Вас ведомость и возврат сотрудником показал разные суммы, но давайте посмотрим дальше

9. Добавьте, пожалуйста, ещё в отчёт по кнопке «Настройка» — на вкладке «Структура» в строке «Вид дохода исполнительного производства» ещё один разрез аналитики — «Статья расходов» — см. вложение

10. Здравствуйте!

    Если у Вас остались вопросы, задайте их, пожалуйста, в комментариях в течение трех дней. После этого обращение будет закрыто.

11. Здравствуйте. Вопрос остается открытым. При проведении документа Возврат сотрудником все «хвосты» по сотруднику уходят, но меняется входящее сальдо в своде. Сотруднику эти деньги на самом деле выплатили в декабре 2018г, но не оформив документ Возврат НДФЛ. Документ Возврат НДФЛ оформили октябрем 2019г. и по нему выплату получается не сделали.

12. Добрый день, прошу прощения за задержку с ответом — пропустила комментарий
    Для получения адекватного результата, нам надо «свернуть» данные взаиморасчётов с сотрудником по документам-основаниям.
    Не вижу выплаты в декабре 2018 на сумму 2501, но вижу невыплаченный Возврат НДФЛ 2019. Если бы с остальными документами-основаниями проблем не было бы, просто в 2019 оформили бы ведомость, где сотрудника бы подобрали вручную с суммой к выплате 0, а в расшифровке (-2501) без документа-основания и (+2501) по документу-основанию Возврат НДФЛ.
    Мне нужен универсальный отчёт по регистру накопления «Зарплата к выплате» с 2018 до текущего момента, иначе нет всей картины
    Давайте пробовать, но ТОЛЬКО на копии базы Резервное копирование 1С 8.3 — как сделать, настроить
    1) во всех ведомостях 2022 очистить документы-основания 2021 и ранее. ВАЖНО! строки и сумм сохраняются, просто очищаем поле «Документ-основание» по строкам, которые не относится к текущей выплате.
    Далее то же делаем для 2021 (очищаем 2020 и ранее), 2020 и 2019 годов
    2) с ведомостей на выплату 2018 проверяем, чтоб приход по документу-основанию (расчётный документ начисления) за месяц выплаты равнялся расходу по данным универсального отчёта по РН «Зарплата за месяц» ! НО сумма ведомости не должна поменяться, корректируем строкой с нужной суммой, но без документа-основания

    Также момент: для корректного возврата НДФЛ сначала регистрируется «НДФЛ к зачёту…» — поле «Корректировка выплаты» любого расчётного документа с отрицательной суммой НДФЛ, а затем уже документом «Возврат НДФЛ» эта сумма относится к «Зачтено НДФЛ». Давайте проверим, зарегистрировали ли Вы «НДФЛ к зачёту….» Нужны данные регистра накопления «Начисления удержания по сотрудникам» (справа вверху кнопка «Сервис и настройки» — Перейти по ссылке — вставить e1cib/list/РегистрНакопления.НачисленияУдержанияПоСотрудникам) с отбором по сотруднику и полю «Начисление удержание» — «НДФЛ к зачету в счет будущих платежей» И «Зачтено излишне удержанного НДФЛ» (Виды особых начислений удержаний).

13. Здравствуйте!

    От Вас не поступило ответа.
    Если у Вас остались вопросы, задайте их, пожалуйста, в комментариях в течение трех дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты.