Исправление прошлого периода без перерасчета

Вопрос задал Ольга Б. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Прокофьева Марина (★9.78/10)

Здравствуйте! Работаем в программе ЗУП 3.1.С работника по исполнительному листу удерживаются алименты.В прошлом периоде была сделана ошибка: сначала удерживали 45% вместо 33, затем неоднократно некорректно исправляли.В результате организация осталась должна сотруднику 31000 рублей на начало июня.Расчетный листок при этом показывает долг за сотрудником в 59000.Ситуацию не распутать, к тому же прошлый период, включая май, закрыт.Вопрос -как можно в июне сделать либо ввод начального сальдо, либо ввести какие-то регистры накопления, чтобы дальше работать корректно и рассчитаться с сотрудником, и расчетный листок не показывал долга.

Обсуждение (7)

  1. Приложение

    Добрый день!
    Исправлять будем не только взаиморасчёты, но и удержания по исполнительному листу проверить бы:
    а) для правки взаиморасчётов предоставьте, пожалуйста, отчёты из публикации: Почему в ЗУП 3.1.14 в отчете «Задолженность по зарплате» появились суммы с плюсом и минусом, хотя по сотрудникам все выплачено?
    Период — с первого ошибочного расчёта
    Исправлять будем или условной ведомостью или корректировкой регистров, по которым строим отчёт
    Дополнительно материалы по теме: https://buhexpert8.ru/1s-zup/avans-i-zarplata/raschet-i-vyplata-zarabotnoj-platy/kak-izbavitsya-ot-plyusov-i-minusov-v-vedomosti.html, https://buhexpert8.ru/1s-zup/vyplata-zarplaty/vyplata-zarplaty-vyplata-zarplaty/pochemu-v-zup-3-1-14-v-otchete-zadolzhennost-po-zarplate-poyavilis-summy-s-plyusom-i-minusom.html
    б) для правки остатков по исполнительному листу:
    — универсальный отчёт по регистру накопления «Удержания по исполнительным документам» (раздел «Администрирование» — Печатные формы, отчёты, обработки — Универсальный отчёт). Во вложении скрин инструкции загрузки настроек отчёта по регистру накопления «Удержания по исполнительным документам» (https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2022/06/UO-po-RN-Uderzhanie-po-ispolnitelnym-dokumentam.zip)
    — и аналогичный универсальный отчёт по регистру накопления «Удержания до предела по сотрудникам» (если применялись ограничения взыскания)

  2. Здравствуйте, Марина! Спасибо за подробный ответ и за настройку.
    Объем исправлений большой, поэтому по порядку:
    1. Исправление задолженности по исполнительному листу.
    Я воспользовалась документом Перенос данных.И сделала записи в двух регистрах. В регистр «Удержания по исполнительным документам» внесла на 01.06.2022 одну запись -сумму удержания и она повлияла только на сумму в отчете по Исполнительным документам, но в расчетном листке ничего не изменила. Во второй регистр «Начисления удержания по сотрудникам» внесла восемь записей одной датой периода 01.06.2022 года, каждая сторнировала сумму удержания по исп.док.из расчетного листка.Это повлияла на дальнейший правильный расчет алиментов.Это правильно? Я на верном пути, так как с долгами посложнее, не все получается.

    1. Добрый день! теперь проверьте регистр расчёта «Удержания» — там суммы отличаются? Применяете ли Вы механизм ограничения взыскания?

  3. Продолжаю бороться с задолженностью.Использую тот-же документ «Перенос данных», но делаю записи в регистр «Зарплата к выплате».
    Вопрос 1. я могу влиять только на графу Выплачено.И обязательно вводить все записи по отдельным документам или можно одной суммой.

  4. С аналитикой при корректировке регистров взаиморасчётов надо быть предельно аккуратным, иначе потом начнутся проблемы — посмотрите запись, которую в регистре сделала 1С при проведении документа «Начисление зарплаты и взносов» и продублируёте ей с корректировочной суммой (разницей). Важная аналитика: документ-основания, статья расходов, подразделения. Одной записью сделать корректировку не выйдет((( Также нельзя откорректировать только один регистр — «Взаиморасчёты с сотрудниками» и «Бухучёт….» должны быть исправлены аналогично

  5. Здравствуйте!

    Если у Вас остались вопросы, задайте их, пожалуйста, в комментариях в течение трех дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты