Инвентаризация резерва отпусков

Вопрос задал Максим Н.

Ответственный за ответ: Юлия Щелкунова (★9.83/10)

Добрый день!
Подскажите как можно откорректировать остаток (накопленную сумму) резерва.
Например расчетно остаток резерва равен = кол-во дней отпуска * среднюю за год. Кол -во дней отпуска берется 28 дней(кол-во дней за год). У сотрудника остаток отпуска больше 28 дней. Как можно откорректировать остаток дней отпуска, чтобы сумма фактических остатков была примерно равна сумме планового расчета резерва?

Обсуждение (23)

  1. Здравствуйте!

    Мы получили ваш вопрос, наш консультант займется подготовкой ответа для вас.

  2. Здравствуйте1 Боюсь, что не совсем поняла вопрос. Вы хотите именно скорректировать остаток отпуска? Или расчет резерва?

    1. Отлично! Тогда давайте уточним, на примере одного сотрудника, что Вы имеете ввиду. Что понимаете под «фактическим остатком» и под «плановым расчетом резерва»?
      При инвентаризации расчет происходит именно из фактического остатка отпуска сотрудника: Инвентаризация оценочных обязательств и резервов по отпускам.

  3. Хорошо. Есть сотрудник у которого накопился отпуск, допустим 60 дней. Человек не ходил в отпуск по разным причинам.. Средняя за год 5000.
    Расчет остатка резерва факт на конец года по этому человеку будет 60 х 5000 = 30000. Бухгалтер рассчитывает на листочке плановый резерв 28х5000 = 140 000. Далее вводит данные по резерву (нормативный метод расчета) на 2022 в настройках учета (предельную величину). Вопрос у бухгалтера как откорректировать данные по остатку резерва чтобы они были равны предельной величине резерва 140 000 установленной на начало 20222.

  4. Ранее в конце года резерв не инвентаризировался. Была дописка в базе 1С ЗУП (декабрь рассчитывался как обычный месяц). Данные по предельной величине резерва считали вручную исходя что отпуск у человека на начало года равен 28 дней. Собственно в этом и вопрос как откорректировать предельную величину резерва правильно.

  5. Поняла Вас. Сделать какую-то настройку, чтобы это происходило автоматически — нет возможности. Если без доработки, то самый простой способ — это в документе Резервы отпусков за декабрь отредактировать остаток отпуска: изменить 60 на 28. Подойдет такой вариант?
    или хотели бы сделать текущим месяцем? Тогда боюсь, что остается только ручная корректировка остатков резерва.

    И как быть с проводками? Они же сформировались в БП за Декабрь с учетом типовой инвентаризации?

  6. С документом Инвентаризация понял как сделать. А как сделать ручную корректировку остатка резервов в текущем месяце?

    1. Можно либо документом «Резервы отпусков» с видом «Корректировка остатков» Пример вот тут: «Хвосты» по резервам в ЗУП 3.1 — откуда берутся и как победить.
      Либо же непосредственно по регистрам «Оценочные обязательства» и «Оценочные обязательства по сотрудникам» внести корректировки документом «Перенос данных».

  7. У нас перенос в 1С УПП. Проводки не формируюся. Нужно будет этот момент прописывать в выгрузке данных. Такой вопрос. Какие правильные проводки должны сделать бухгалтера по инвентаризации?
    При переносе добавить:
    по положительным сумма (доначислениям): Дт Счет затрат – Кт счета 96.
    По субсчету 96.01.1 отражаются суммы по обязательствам и резервам, по 96.01.2 — по страховым взносам и взносам на «травматизм»:
    по отрицательным суммам (списаниям): Дт 96 счета (по субчетам 96.01.1 и 96.01.2) – Кт 91.01.

  8. в документе не отображается колонка остаток отпуска. В регистре вижу эту запись. в табличной части документа нет. В настройках этой колонки нет. Релиз 3.1.18.364

    1. Доброе утро! В каком документе смотрите, за какой месяц?
      Если используется нормативный метод, то эта колонка отражается только в документах за Декабрь — при инвентаризации. В документе с видом «Корректировка остатков» этой колонки вообще не будет. Там можно внести только суммы.

  9. Смотрю на документ за декабрь. Используем нормативный метод. Расчет текущего месяца.

    1. Может быть не той вкладке смотрите? Вкладка «Расчет обязательств и резервов по отпускам». Если смотрите ее, то приложите скриншот, пожалуйста.

    1. Очень интересно! Попробуйте в форме вверху нажать Еще — Изменить форму, и в открывшейся форме настроек также Еще — Установить стандартные настройки.

      Эта база типовая?

    1. Установка стандартных настроек не принесла результата?

  10. Возможно проблема с формами. Буду смотреть в демо типовой .

    1. Здравствуйте! Посмотрели в типовой?

      Я бы попробовала еще этот документ временно отменить и заполнить новый документ «Резервы отпусков» за Декабрь. В нем появляется остаток отпуска?

  11. Здравствуйте!

    От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты