Добрый день! Работаем в ЗУП редакция 3.1 (3.1.31.67).
Вопрос: В течение года по сотрудникам начислялись разные способы отражения ЗП в бухучете. (затраты на 08.03 на несколько основных средств и на 20 счет). ОС приняты к учету. А по сотрудникам на момент инвентаризации имеется сальдо по данным затратам (по каждому ОС). Как убрать данные остатки, ведь в дальнейшем у нас не будет такого отражения затрат? Можно это сделать в инвентаризацию?
И ещё: при переводе сотрудника из одного подразделения в другое как это отражается в резервах? У меня пока видно у сотрудника остатки по 2-м подразделениям.
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!
Здравствуйте! Если я правильно поняла вопрос, то у Вас в Инвентаризации резерва появились способы отражения, которые уже не используются на этот момент. Да, в ЗУП способы отражения для инвентаризации программа собирает пропорционально всем начислениям года. К сожалению, повлиять на это нельзя, нет такой настройки, алгоритм зашит в программном коде. 🙁 Поэтому нуно вручную подменить способы отражения зарплаты, которые уже не нужны при инвентаризации.
Остатки резервов ведутся только в разрезе сотрудников, но не в разрезе способов отражения и подразделений. Если сотрудник переводится, то по сути его остаток резерва от этого никак не меняется, только далее начисление и использование резерва идет по новому подразделению.
Иначе ситуация обстоит при переводе между обособками, выведенными в справочнике Организации, в этом случае остаток резерва не переносится. У вас такая ситуация?
Уточните, пожалуйста, где видите остатки резерва по подразделениям. Приложите скриншот.
Добрый день!
1. В июне Филиппова Оксана переведена из отдела управления персоналом в отдел аренды.
В инвентаризации остаток по 2-м отделам. Как поправить на один отдел?
2. «К сожалению, повлиять на это нельзя, нет такой настройки, алгоритм зашит в программном коде. 🙁 Поэтому нужно вручную подменить способы отражения зарплаты, которые уже не нужны при инвентаризации.» — т.е исправить руками. А как? Главное, что непонятно — основные средства приняты к учету в течение 2024 года, начисляется амортизация. 08 счет в бухгалтерии не закрывается.
Спасибо за скриншоты!
1) Это не остатки, а текущее начисление резервов. Программа распределяет результат инвентаризации так, как в течение года были распределены начисления сотрудника. Так что результат инвентаризации Филипповской проходит по обоим подразделениям, в которых она работала.
Это не ошибка само по себе, это особенность алгоритма. проблемы начинаются, когда потягивается какой-то способ отражения, который на конец года не используется или подразделение, которое на конец года расформировано.
2) Менять вручную на вкладке «Обязательства и резервы по сотрудникам» — заменять неиспользуемые способы отражения. На сводной вкладке Способы подменятся сами, после замены на этой вкладке.
Добрый день!
У меня вопрос по пункту 2: если мы заменим вручную способы отражения, то куда денутся начисленные? Они не «объявятся» при следующей инвентаризации?
И я же выберу другой способ отражения, по которому резервы не начислялись?
Может быть, есть какой то механизм сторно ранее начисленных? Или я запуталась?
Добрый день! Остатки в разрезе подразделений не ведутся, они используются только при начислении резерва. Елси уберете эти способы из Инвентаризации, то у Вас изменятся текущие проводки, они будут не на 08 счет.
Они сюда подтянулись не потому что на них падало ранее начисление резерва, а потому что они были в проводках по зарплате.
При следующей инвентаризации они снова не появятся, потому что при инвентаризации подтягиваются способы отражения, на которые отражена зарплата за весь год. Если в следующем году этих способов не будет в зарплате, то не будет и в отражении.
Да, Вы немного запутались. Сторнировать ничего не нужно, нужно просто подменить способы отражения.
Попробуйте это сделать и посмотрите на результат.
Если все равно остается что-то непонятным, спрашивайте, не стесняйтесь!
Большое спасибо! Попробую уже завтра.
О результате напишу.