Инвентаризация отпусков

Вопрос задал Ольга С.

Ответственный за ответ: Юлия Щелкунова (★9.83/10)

Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.18.337)
Добрый день. У меня вопрос по инвентаризации отпусков, в нашей организации ведется учет резервов в БУ и НУ нормативным способом. Инвентаризация оценочных обязательств и резервов по отпускам производится автоматически в документе Резервы отпусков за декабрь. Для подтверждения проведения инвентаризации отпусков я распечатала Справку-расчет «Резервы отпусков» за декабрь. При синхронизации в 1С Бухгалтерию, сальдо по 96 счету на конец года по БУ и НУ сравнялось. Но в 1С БУХ. сальдо по КТ сч.96 не равно сумме, исчисленной в Справка-расчете «Резервы отпусков» за декабрь в 1С ЗУП (столбец 6+7+8 скрин приложила). Данные суммы — обязательства должны же равняться?

Обсуждение (14)

  1. Здравствуйте!

    Мы получили ваш вопрос, наш консультант займется подготовкой ответа для вас.

  2. Добрый день!

    Да, по идее должны равняться. Откройте карточку счета в БП. Какими документами сформированы проводки по Кредиту 96? Только документом Резервы отпусков за декабрь? Такой документ один?

  3. Да, Юлия, только документом Резервы (во вложении).

    1. Здравствуйте! Оборот совпадает.
      В справке-расчет сумма резерва текущего месяца =816 718,18.
      Кт оборот по счету 96.01= 823 782,70, а сумма 7 064,52 — это отрицательные суммы резерва, они прошли по Дт. обороту счета 96.01. Итого: 823782,70 -7064,52=816 718,18.

      Суммы, которые Вы выделили нас воем скриншоте, это суммы «Исчислено (столбцы 6-8) они должны совпадать с остатком на конец года. У Вас не совпадают, к сожалению.
      Давайте еще посмотрим отчет «Резервы отпусков по сотрудникам» за Декабрь 2021. Сверим суммы использованного резерва и остатки на начало. Возможно расхождение тянется уже давно.

  4. Доброе утро! Вложила отчет «Резервы по сотруднику»

    1. Здравствуйте! Извините за ожидание!
      У Вас в резерве зависли остатки по уволенным. В месяце увольнения все остатки резерва по уволенному сотруднику должны списываться. Посмотрите: Почему в документе «Начисление оценочных обязательств по отпускам» возникают минусы по уволенным сотрудникам?.
      Сейчас эти «хвосты» можно убрать вот так: «Хвосты» по резервам в ЗУП 3.1 — откуда берутся и как победить.

      Но это не объясняет расхождения. 🙁 У вас расхождение в остатках и на начало декабря. Нужно найти месяц, в котором отклонение возникло. Я бы сравнила остатки на начало 2021 года. Они сходятся. сравнивать следует остаток по счету 96 с остатком на начало по отчету «Резервы отпусков по сотрудникам».

  5. Добрый день! Вложила оборотку сч.96 и резерв декабрь 2020г из ЗУП. Остатки на начало 2021г сходятся. Я уже в ЗУП перепровела резервы по каждому месяцу за весь 2021г., ничего не изменилось.

    1. Добрый день! В «Справке -расчет «резервы отпусков», которую Вы приложили, не отображаются остатки. В ней отображается только расчет резерва за выбранный месяц.
      Могли например зависнуть остатки по уволенным, которые в этом отчете не видны. Приложите именно «Резервы отпусков по сотрудника» за Январь 2021.

  6. Добрый день, Юлия. Вложила остатки.

    1. Добрый день! На начало 2021 не сходятся остатки. Наверное Вы сверяли с чем-то не тем.
      В БП остаток по счету 96.01 = 5 964 790,93 руб. В ЗУП — 6210718,13 руб.
      И при этом в расшифровке по сотрудникам явно видно, что много уволенных. Например, Булимов В. И.. Когда он был уволен?

  7. Здравствуйте.
    Хорошо, спасибо, поняла, что надо проверить остатки по уволенным. Их же нет в справке-расчете «Резервы отпусков», поэтому даже и не подумала про уволенных. Буду разбираться.

    1. Если что пишите, вопрос пока не закрываю.

  8. Здравствуйте!

    Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.

  9. Здравствуйте, закрывайте.
    Пока времени не было разбираться.

Комментарии закрыты