Резерв по отпускам

Вопрос задал: Любовь М. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Светлана Змиевская (★9.93/10)

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, делаем инвентаризацию резерва отпусков на 31.12.2020 сумма резерва по инвентаризации рассчитанная в exеle совпадает с расчетом на закладке расчет обязательств и резервов по отпускам в документе Резервы отпусков, но в документе Остатки и обороты резервов Остаток на конец не совпадает с расчетами резерва. Почему не идет сальдо на конец с расчетом резерва по результатам инвентаризации? Каким образом сделать корректировку в 1С ЗУП 8.3, чтобы остаток на конец совпадал с результатами расчета по инвентаризации на конец года?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!

    «Почему не идет сальдо на конец с расчетом резерва по результатам инвентаризации?»

    Может не идти, если в течение года были какие-то перекосы в учете резервов. Например, не списался остаток резерва по уволенному или наоборот, после увольнения делали перерасчет отпускных и отпускные уволенного отразились за счет резерва уже после списания. Здесь нужно сначала найти работников по которым образовались расхождения.

    Я обычно сохраняю отчет «Резервы по сотрудникам» в excel и сравниваю с расчетом резерва за декабрь (тоже можно вывести в табличную часть: Еще — Вывести список, и затем сохранить в excel). Когда нахожу сотрудников с расхождениями, уже анализирую, что с ними не так, ищу в каких месяцах расхождения, проверяю, не уволен ли и пр.

    «Каким образом сделать корректировку в 1С ЗУП 8.3, чтобы остаток на конец совпадал с результатами расчета по инвентаризации на конец года?»

    Чаще всего приходится создавать отдельный док. Резервы отпусков за декабрь и в нем ручками вносить корректировочные суммы. Потому что обычно проблема все-таки не в декабрьском расчете, а в прошлых месяцах, а они уже закрыты на редактирование.

  2. Здравствуйте!
    Светлана, спасибо за развернутый ответ. По вашему совету выгрузила в excel, проанализировала, по работающим сотрудникам подсчитано все верно, расхождение из-за сторнирования сумм по уволенным сотрудникам в предыдущих периодах. Не совсем понимаю как отразить эту корректировку по отпускам.

  3. Здравствуйте, Юлия!
    Расхождения видны в отчете Резервы отпусков по сотрудникам на 31.12.2020 (во вложении), верхняя строчка все начисления по сотруднику отражены корректно, а нижняя строчка красное сторно по сотруднику, который был уволен мае месяце. Именно на эти сторно не совпадает остаток на конец документа Остатки и обороты резервов с расчетами резерва.

    1. Приложение

      Не совсем понятно, это остаток в бУ или в НУ. Если в БУ, то можно внести корректировку, как на скриншоте. Если это остаток в НУ, то суммы нужно прописать в строке с НУ.

      После того, как заполните вкладку «Обязательства и резервы по сотрудникам» вкладка «Обязательства и резервы текущего месяца» заполнится автоматически

  4. Юлия, спасибо, извините не написала — это БУ, прописала, синхронизировала, все получилось остаток на конец в БУ, НУ идет с расчетом резерва по отпускам и ОСВ

Добавить комментарий