Расхождение в сальдо остатка отпусков по 2- м отчетам, резервы по оплате труда по сотрудникам и остатки и обороты резервов по оплате труда.

Индивидуальную консультацию запросил Елена Б. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Я работаю в программе 1С Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.31.67), перед созданием документа инвентаризация резерва отпусков за 2024 год для БУ я сравнила сальдо остатка отпусков по 2- м отчетам, резервы по оплате труда по сотрудникам и остатки и обороты резервов по оплате труда. Расхождение — 2 068,93 с распределением на резерв и страх. взносы. Я сделала корректировку на закладке «обязательства и резервы сводно», Потом заполнила инвентаризацию. И Теперь в документе инвентаризации в графе накоплено появилась сумма 28 267 323,37 ( это остаток резерва на конец декабря по данным БУ отчет остатки и обороты резерва по оплате труда) плюс 1734,94 ( это сумма, которую я указала в корректировке). Что я сделала неверно ? Конечная цель моих действий это до создания документа инвентаризация устранить расхождения сальдо остатков отпусков по данным БУ между сводными данными и данными по сотрудникам.

Метки вопроса: Резервы по оплате труда
Все комментарии (8)

  2. Здравствуйте!
    Давайте уточним пару вопросов:
    1) После Вашей корректировки остатки в отчётах ДО инвентаризации сравнялись?

    2) В документе корректировки заполнена только сводная вкладка?

    И давайте посмотрим отчеты Резервы по оплате труда по сотрудникам м Остатки и обороты резервов по оплате труда за декабрь по состоянию на текущий момент.

  3. Добрый день, я сформировала резерв за декабрь 2024 г. отчет по оборотам и отчет по сотрудникам, сальдо на конец месяца различное, далее я сделала документ корректировка на закладке сводно, после этого сальдо сравнялось. Документ инвентаризации я не создавала. Верно ли я понимаю, что теперь я могу формировать документ инвентаризация ?
    Файлы с отчетами и скрин корректировки отправляю.

    1. Здравствуйте! Вы сделали корректировку и в БУ и в НУ, а для анализа приложили только НУ. Да, в Ну все верно после корректировки. В БУ тоже было такое расхождение? Если да, и сейчас остатки в отчётах по БУ совпадают — значит все верно.
      Да, после ввода корректировки сформируйте инвентаризацию. Сумма «Накоплено» в БУ и в НУ должна быть равна остатку в отчетах на конце декабря ДО инвентаризации.

  4. Я сформировала инвентаризацию. С БУ все хорошо, сумма «Накоплено» в БУ равна остатку в отчетах на конце декабря до инвентаризации.
    С НУ совпадает сумма » накоплено «, а страховые взносы не совпадают с остатком в отчета на конец декабря до инвентаризации. Может быть подскажете в чем м.б. прчина ?

    1. К сожалению, на приложенном скриншоте Инвентаризации не видно итоговых сумм по НУ, чтобы сверить Накоплено. 🙁
      Приложите скрин, чтобы было видно итоги НУ 🙏

    2. Вижу! 🙂 Извините, уменьшила масштаб картинки и увидела итоги!

    3. Проанализировав остатки в приложенных отчетах, прихожу к выводу, что корректировка в НУ была не нужна. Сейчас расхождение между отчетами как раз на сумму Корректировки. Надо убрать суммы корректировки по НУ. Во вложении скриншоты.

      А «Накоплено» у Вас, к сожалению, не совпадает ни с одним из отчетов в части взносов. Я могу предположить, что зависли «хвосты» по уволенным. Как их найти и устранить, посмотрите, пожалуйста, в публикации: «Хвосты» по резервам в ЗУП 3.1 — откуда берутся и как победить (новый механизм)
      Пишите, елси что-то не понятно 🌹

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Остатки резервов по сотрудникам после инвентаризации Добрый день! Учет резерва ведется нормативным методом. В декабре сделали инвентаризацию. Скажите, пожалуйста, правильно ли понимаю, что в отчете "Резервы…
  2. Инвентаризация резерва отпусков Я работаю в программе Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.28.65). Сформировала документ Инвентаризация резерва отпусков ( декабрь 2023 г).…
  3. Резервы по отпускам Добрый день! Подскажите пожалуйста в каком документе лучше сделать корректировку данных. Суммы в отчете "Резервы по оплате труда по сотрудникам"…
  4. Резервы по оплате труда Доброго времени суток. Есть входящий остаток по резерву с 2022 года 16361629,44 согласно отчету остатки и обороты по документу резервы…

Статьи по этой теме

  1. Отчеты по резервам Где найти Справку-расчет по резервам После перехода на новый механизм учета резервов Справка-расчет – это не отчет, а печатная форма…
  2. Проверки при инвентаризации резерва на отпуск Общий порядок проверки Чтобы корректно провести инвентаризацию резервов отпусков, мы рекомендуем выполнить 3 блока проверок: до ввода документа инвентаризации сразу…
  3. Сверка резервов в 1С:Бухгалтерии и ЗУП 3.1 после синхронизации В статье разберем, как сверить данные по резервам отпусков в ЗУП 3.1 и 1С:Бухгалтерии после синхронизации. Сложности сверки и общий…
  4. Показатель "Накоплено" при расчете резервов — как определяется и почему важен? В документе Резервы по оплате труда выводится показатель Накоплено. Как он рассчитывается в ЗУП 3.1 и для чего используется? Что…