Я работаю в программе 1С Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.31.67), перед созданием документа инвентаризация резерва отпусков за 2024 год для БУ я сравнила сальдо остатка отпусков по 2- м отчетам, резервы по оплате труда по сотрудникам и остатки и обороты резервов по оплате труда. Расхождение — 2 068,93 с распределением на резерв и страх. взносы. Я сделала корректировку на закладке «обязательства и резервы сводно», Потом заполнила инвентаризацию. И Теперь в документе инвентаризации в графе накоплено появилась сумма 28 267 323,37 ( это остаток резерва на конец декабря по данным БУ отчет остатки и обороты резерва по оплате труда) плюс 1734,94 ( это сумма, которую я указала в корректировке). Что я сделала неверно ? Конечная цель моих действий это до создания документа инвентаризация устранить расхождения сальдо остатков отпусков по данным БУ между сводными данными и данными по сотрудникам.
Все комментарии (8)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Давайте уточним пару вопросов:
1) После Вашей корректировки остатки в отчётах ДО инвентаризации сравнялись?
2) В документе корректировки заполнена только сводная вкладка?
И давайте посмотрим отчеты Резервы по оплате труда по сотрудникам м Остатки и обороты резервов по оплате труда за декабрь по состоянию на текущий момент.
Добрый день, я сформировала резерв за декабрь 2024 г. отчет по оборотам и отчет по сотрудникам, сальдо на конец месяца различное, далее я сделала документ корректировка на закладке сводно, после этого сальдо сравнялось. Документ инвентаризации я не создавала. Верно ли я понимаю, что теперь я могу формировать документ инвентаризация ?
Файлы с отчетами и скрин корректировки отправляю.
Здравствуйте! Вы сделали корректировку и в БУ и в НУ, а для анализа приложили только НУ. Да, в Ну все верно после корректировки. В БУ тоже было такое расхождение? Если да, и сейчас остатки в отчётах по БУ совпадают — значит все верно.
Да, после ввода корректировки сформируйте инвентаризацию. Сумма «Накоплено» в БУ и в НУ должна быть равна остатку в отчетах на конце декабря ДО инвентаризации.
Я сформировала инвентаризацию. С БУ все хорошо, сумма «Накоплено» в БУ равна остатку в отчетах на конце декабря до инвентаризации.
С НУ совпадает сумма » накоплено «, а страховые взносы не совпадают с остатком в отчета на конец декабря до инвентаризации. Может быть подскажете в чем м.б. прчина ?
К сожалению, на приложенном скриншоте Инвентаризации не видно итоговых сумм по НУ, чтобы сверить Накоплено. 🙁
Приложите скрин, чтобы было видно итоги НУ 🙏
Вижу! 🙂 Извините, уменьшила масштаб картинки и увидела итоги!
Проанализировав остатки в приложенных отчетах, прихожу к выводу, что корректировка в НУ была не нужна. Сейчас расхождение между отчетами как раз на сумму Корректировки. Надо убрать суммы корректировки по НУ. Во вложении скриншоты.
А «Накоплено» у Вас, к сожалению, не совпадает ни с одним из отчетов в части взносов. Я могу предположить, что зависли «хвосты» по уволенным. Как их найти и устранить, посмотрите, пожалуйста, в публикации: «Хвосты» по резервам в ЗУП 3.1 — откуда берутся и как победить (новый механизм)
Пишите, елси что-то не понятно 🌹