Добрый день! Подскажите пожалуйста в каком документе лучше сделать корректировку данных. Суммы в отчете «Резервы по оплате труда по сотрудникам» и отчете «Остатки и обороты резерва по оплате труда» не совпадают. Перекос идет на сумму начальных остатков (на 01 января 2024). В 1С Бухгалтерия сумма остатка совпадает с отчетом «Резервы по оплате труда по сотрудникам». Но при начислении резерва за месяц в колонке «Начислено» суммы не совпадают с суммами отчета «Резервы по оплате труда по сотрудникам». Пробовали документом «Корректировка» привести колону «Начислено» к правильным цифрам. Если оставляем вкладку «Обязательства и резерв (сводно)», то по отчету «Остатки и обороты резерва по оплате труда» суммы совпадают с остатками В 1С Бухгалтерия и в колонке «Начислено» при формировании резерва все правильно. Но в отчете «Резервы по оплате труда по сотрудникам» на эту сумму увеличивается и по людям другие остатки. Как на начало января 2025 отрегулировать эти оба отчета и остатки? Можно ли в документе «инвентаризация» по людям все исправить и привести к правильным остаткам, даст ли этот документ исправление? Будут ли два отчета совпадать?
Благодарю!
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Правильно я поняла, что у вас используется метод МСФО? В этом случае остаток на конец месяца должен совпадать с суммой, которая получилась в документе в колонке Исчислено. Как я понимаю, у Вас все время идет расхождение. конечный остаток из месяца в месяц получается неверный. Получается, что неверен остаток и в БП.
Я считаю, что корректировку Вы сделали верно! из-за того, что ранее остатки в ЗУП были заполнены некорректно в первом месяце оборот прошел на неверную сумму. теперь, когда выровняем остатки, оборот увеличится. И остатки должны сравняться везде: в отчетах «Остатки и обороты резерва по оплате труда» и «Резервы по оплате труда по сотрудникам» и в Бухгалтерии. И остаток будет равен колонке Исчислено.
Давайте сделаем корректировку и сверим все остатки.