Здравствуйте! Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.29.21)
Сотруднику 21.03.2024 выплатили аванс.
Уведомление о праве на имущественный вычет ввели 25.03.2024.
После этого сделали перерасчет НДФЛ, ввели документ возврат НДФЛ.
В конце месяца рассчитали зарплату.
Не понятен один момент. Как должно выглядеть заполнение вкладки НДФЛ в части аванса в документе «Начисление зп», разве НДФЛ с аванса не должен минусом быть? и расчетный лист какой-то странный. Или там все правильно? Помогите разобраться.
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
НДФЛ с аванса должен быть учтен в момент Перерасчета ндфл и Возврата.
В документа Начисление зарплаты и взносов программа видит, что в ведомости на выплату аванса был удержанный ндфл. В документе Начисление за первую половину ндфл был исчисленный ндфл — поэтому отражается данная информация. Это верное поведение программы.
Если сейчас сложить ндфл с начала года, то он равен 0. То есть верно. Весь ндфл вернули сотруднику. Если обратить внимание, то сумма возврата равно 32697, а ндфл в расчетном листке -25316. Разница 7381. НДФЛ с аванса равен 6440. Предлагаю, что была выплата зарплаты за декабрь в январе 2024 года. И ндфл с той суммы сторнировался. Для анализа можно сформировать отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), за 2024 год.
Для проверки взаиморасчетов можно удобно использовать отчет Анализ зарплаты по сотрудникам в целом за период (Зарплата -Отчеты по зарплате). Указать период 2024 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по нашему сотруднику. В данном отчета нам важно проверить, что колонка ндфл пуста. Колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей между собой равны. Вся сумма выплатилась автоматически, Сальдо на конец равно 0 после выплаты зарплаты. Прикладываю скриншоты для примера. Если что-то нужно будет уточнить или проверить вместе — приложите свои скриншоты. Обязательно все разберем вместе 🙂
Зарплата за декабрь, в декабре проходит вроде.
Спасибо за скриншоты!
Декабрь 2023 года не участвует в налоговом учете 2024.
Разница между возвратом и ндфл исчисленным составила 6440 (ндфл с аванса)+941(нфдл с отпуска). Все хорошо здесь. Выплата прошло верно?
Описанную мной выше ситуацию, признаться, я проделала на копии, чтобы понимать как исправить в рабочей базе. В реальности бухгалтер, предположительно, сначала рассчитала зарплату, а потом сделала перерасчет. и в итоге получилась такая картина
Приложите, пожалуйста, скриншот отчета Подробный анализ ндфл по сотруднику. Проверим налоговый учет.
Пока могу сказать, что равенство значение Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей правильно.
Выше, подробный анализ с правильной последовательностью, а вот который сейчас прислала, это как в рабочей (сначала сделали начисление зп, а потом перерасчет, потом зарплату еще раз пересчитали). Как бы, с налоговым учетом, кажется, все норм. Не могу понять правильно ли заплатили. Еще полный свод прикрепила
Все у Вас хорошо 🙂
Теперь сумма возврата равна НДФЛ за января+февраль+отпуск марта+аванс.
Извините, пожалуйста, не очень поняла в каком расчетном листе правильно отражается сальдо и налог исчисленный?)
Извините, пожалуйста, я теперь не поняла о чем речь.
Давайте вместе разберемся. Берем к рассмотрению Расчетные листки, где ндфл за март равен -31756.
И последний приложенные отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику.
Если сложить доход по РЛ у сотрудника за год, то получается сумма 96 737,72+102 200+105 876,7=304814,42
Прибавим натуральный доход в сумме 1038,88. Доход для налогового учета составим 305 853,3. В подробном анализе ндфл точно такая же сумма.
НДФЛ по РЛ равен = 12212 +13 104+(-31756) =6440. Это сумма ндфл с аванса.
Если сейчас сформировать отчет Анализ зарплаты по сотрудникам в целом за период (Зарплата -Отчеты по зарплате). Указав период 2024 год. По кнопке Настройки сделав отбор по нашему сотруднику, то мы увидим сумма ндфл за этот период.Это связано с тем, что документ Перерасчет ндфл введен в марте, а часть мартовской зарплаты выплачивается в апреле.
При начислении аванса за апрель ндфл не будет рассчитан, так как применится имущественный вычет
При начислении зарплаты сторнируется остаток ндфл. То есть за апрель ндфл опять будет отрицательный. Таким образом взаиморасчеты выровняются.
Можно ввести документ Перерасчет ндфл за апрель. В там случае сумма ндфл к возврату будет другой. Уточните, пожалуйста, какие документы уже проведены? Сотрудник получил возврат или это все еще можно перепроводить?
вот так выглядит полный свод нарастающим в рабочей базе за период с 01.01.2024-31.03.2024, получается в рабочей сейчас в своде налог отрицательный, а в подробном анализе исчисленный 0. На копии и подробный анализ и свод показывает 0 (на копии сначала сделала перерасчет, а потом начисление зп
Да, все верно. Расхождение между копией и рабочей связаны с тем, что разная последовательность действий.
Но у Вас также расходится с моим примером. У нас разные релизы. Уточните, пожалуйста, в рабочей базе какие документы можно испарвлять?
Можно ли изменить документ Перерасчет ндфл, указав в шапке документа Апрель. Или сделать последовательность действий как в копии?
Правильно же на копии? В своде должен же быть 0 тоже? Не, в рабочей уже проводки отразили. Апрелем исправлять нужно. Это только переносом данных можно сделать?
В своде за четыре месяца должен быть 0. Но за март все равно должен быть минус. Копию базы оставляем пока в стороне — она нам не поможет.
То есть оставим март как он есть. Раз закрыли, трогать не будем. Перенос данных пока тоже оставим на самый страшный момент — на потом.
Предлагаю в рабочей базе сделать документ Перерасчет ндфл за апрель. Что в будет в документ Перерасчет ндфл?
Так же рекомендую проверить учет в рабочей базе с помощью универсального отчета: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ . Напишите, пожалуйста. о результатах.
У Вас случай не эта ошибка проявилась: Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса .
Здравствуйте, Мила! Спасибо, я посмотрела видео. Только думаю, если править буду так как там описано, у меня получается полный свод в марте поедет? Правильно понимаю?
Здравствуйте!
Документ Начисление за первую половину месяца не делает движение по Своду. Поэтому свод за март не должен поехать. Этим документом мы правим только налоговый учет.
У Вас эта ошибка проявилась?
Честно, я ничего уже не понимаю) мне кажется, все-таки нет
Если мы обратим внимание на подробный анализ ндфл, то видим, что налоговая база по документу Начисление зарплаты и взносов меньше, чем с документа Начисление за первую половину дня
Поэтому думаю, что и ндфл будет с зарплаты меньше чем с аванса.
Так же это подтверждает Универсальный отчет: есть расхождение между НУ и БУ.
Смоделировала еще раз пример на релизе 3.1.29.21 -да: повторилась описываемая ситуация.
Последовательность исправления:
— создала новый документ Начисление за первую половину месяца с отрицательным ндфл
— сформировала Универсальный отчет, проверила, что нет расхождения
Предлагаю исправить это момент, а затем будем проверять выплату. Уточните, пожалуйста, документ Возврат делаете, если да, тогда выплата и какая там указана сумма.
Здравствуйте, Мила! Расхождения по сверке бу и ну ушли. В своде налог остался. В анализе по периоду дохода тоже. А с ним дальше что делать? Или он так и останется?
Прошел возврат такой, как во вложении
Здравствуйте!
Оставлять расхождение не будем. Прикладываю ссылку на ошибку: Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса .
В ней описаны 2 способа исправления, но мне больше нравится создать именно новый документ Начисление за первую половину месяца. Укажем сумму на вкладке НДФЛ и проверим, что расхождений больше нет.
Приложите, пожалуйста, после скриншоты. Чтобы я могла проанализировать Вашу ситуацию и воспроизвести. Это поможет решить как двигаться дальше
Уточню, после того как сделала этот документ. Расхождения по сверке бу и ну ушли. В своде налог остался. В анализе по периоду дохода тоже. А какие еще скрины приложить?
Расхождения по сверке бу и ну ушли — это хорошо. Но все равно не могу смоделировать ситуацию как у Вас. правильно, ли я понимаю, что налог своде остался отрицательный.
Документ Начисление за первую половину месяца не сделал там движений, поэтому все так остается.
Попробуйте сделать документ Перерасчет ндфл за апрель- исправит ли программа сама свою ошибку.
Так же нам нужно проверить равенство колонок Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей в отчете Анализ зарплаты в целом за период (Зарплата-Отчеты по зарплате), указав период 2024 год.
Если колонки не будет равны — приложите скриншот. Нам нужно это исправить.
Налог в своде отрицательный, да. Прикладываю скрины за период январь- март после введения документа «Начисление за первую половину»
А это скрины после того как сделала перерасчет НДФЛ апрелем, начислила и выплатила зарплату за апрель в мае
Отлично! теперь у нас с взаиморасчетами у сотрудника все в порядке. Я же правильно понимаю, что выплата зарплаты за апрель сформировалась без ручных правок?
Теперь нам осталось сформировать отчет 6 ндфл. Так как по итогу за 4 месяца у нас все ровно, то в нашем случае легче поправить отчет 6 ндфл вручную.
Предлагаю посмотреть вместе, как он заполнился.
без ручных. Вы имеете в виду за первый квартал вручную поправить?
Вы имеете в виду за первый квартал вручную поправить?Думаю, да.
Сейчас может неожиданно заполнится отчет. у Вас релиз с ошибками заполнения самого отчета. Поэтому нужно очень внимательно проверить отчет.
6 НДФЛ вот такой