Долг за сотрудником, если была заполнена корректировка выплаты при начислении зарплаты

1. Здравствуйте! На первый взгляд у Вас все корректно перекрылось и «НДФЛ к зачету» и «Зачтено» одинаковые. Т.е. чего-то очевидного тут нет.
   Хочу сразу заглянуть в регистр в регистр «Зарплата к выплате», по которому собираются Ведомости. Откройте регистр и сделайте отбор по сотруднику, больше никаких отборов делать не нужно. Сохраните данные регистра в файл и пришлите их мне на почту zup4@profbuh8.ru.

   1. Добрый день! Отправила.

      1. Добрый день! Посмотрела Ваш регистр, по нему действительно сальдо на рубль отличается от РЛ. При этом в явном виду движения по 1 рублю — только те самые корректные корректировки выплаты. Пока не могу понять, из какого документа тянется ошибка. Давайте еще смотреть регистр «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками». На основании этого регистра как раз формируется сальдо в РЛ. Пришлите этот регистр, пожалуйста. Сверю движения в этом регистре с «Зарплатой к выплате».

         1. Добрый день! Отправила. Разница между этими регистрами равна этому несчастному рублю. Еще приложила скрин обработки Анализ НДФЛ к возврату, которая показывает, что сумма к выплате занижена на рубль. Но сумма к выплате зарплаты за март автоматически на этот рубль не уменьшается, если же её по кнопке Изменить зарплату на рубль уменьшить путём добавления строки с отрицательным рублем, она потом появится в ведомости на выплату зарплаты за апрель((

            1. Похоже дело в документе Начисление зарплаты за Декабрь 24. Давайте смотреть Расчётный листок за декабрь. Там есть поле «Зачтено НДФЛ» в разделе Справочно?

               1. Отправила расчетные листки начиная с декабря.

                  1. Да, получается в декабре у вас лишняя корректировка выплаты.
                     У нас всегда сначала должна идти корректировка с минусом «НДФЛ к зачету», а затем «Зачтено». Поле «Корректировка выплаты» в ЗУП 3.1 — что это такое? К декабрьской корректировке нет своей «пары».
                     Я думаю, что эту корректировку можно просто удалить из исходного документа. Можете ли Вы вернуться в прошлый период и удалить корректировку? Это не повлияет ни на что, кроме суммы, которая тянется в Ведомость.

                  2. Если попробовать решить эту проблему не заходя в старый документ , то можно создать новый документ Начисление зарплаты Декабрем 2024 и в нем ввести вручную на вкладке Корректировка выплаты сумму -1 рубль. Таким образом мы перекроем нашу неправильную корректировка.

                     1. Давайте лучше так — через новый документ.

                        1. В шапке документа месяц декабрь 2024, дата документа 31.03.2025, планируемая дата выплаты какое число?

                           1. Дата выплаты тут роли не играет, ставьте как дата документа.

2. Ещё отправила скриншоты. Если сделать новый документ за декабрь в марте с корректировкой на -1 рубль, в начислении зарплаты за март появляется сумма корректировки 1 рубль (с плюсом), чего не было до ввода корректировочного документа за декабрь. А ведомости сумма к выплате увеличивается уже не на 1 рубль, на 2 рубля.

   1. Значит давайте сделаем документ с датам. декабря: дата документа и дата выплаты — обе 32.12.2024.

      1. На первый взгляд всё получилось хорошо) Сейчас расчетчик все нюансы проверит и напишу тогда.

3. Юлия, спасибо большое!

4. Вопрос решен.

   1. Отлично, очень рада! 🤗 Значит все -таки дата выплаты влияет, будем знать! Спасибо за обратную связь! 🌷

Комментарии закрыты.