Добрый день. Посмотрите пожалуйста вложения : у меня по 1 сотруднице вылезает каж месяц взаиморасчеты на 182 руб, не идет с БП сч 70. Отловила проверкой отчета сверка БУ с НДФЛ. Суть такова , что вычет на первого ребенка в январе был заведен после выплаты премии, где его не было, и дальше делала документы перерасчет НДФЛ, но база где-то записала в регистр… не пойму как исправить. Т к в Бух сч 70 и 68 все идет верно, даже если проверить математику: доход 517964,29 — минус НДФЛ 65151 (вычет 16800) — -минус выплачено по 31.05.25 394630,62= к выплате за май 58182,67. Все ведомости проведены, тогда в расч листе за май — висит долг за работником 182 р ?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Исходно проблема, как я могу судить, возникла еще в Январе. Думаю, что НДФЛ с аванса в зарплате оказался меньше, чем НДФЛ в самом авансе из-зав применения вычета. А далее все потянулось по цепочке.
Я так понимаю, хотим исправить ситуацию текущим периодом.
Я думаю, что Вы правильно сделали, что пересчитали НДФЛ июнем. Но выплачивать эту сумму было неправильно. 🙁 Мы не можем просто выплачивать на руки суммы излишне удержанного НДФЛ — для этого есть специальная процедура — Возврат НДФЛ. А чтобы излишне удержанный налог не «лез» в Ведомости, должна быть заполнена вкладка Корректировка выплаты.
У вас сейчас выплачено 182 рубля — это по сути возврат налога, только не оформленный верно. Эту сумму правильно будет зачесть или вернуть как Возврат НДФЛ, но не просто выплатить.
Скажите, выплата уже проведена или пока просто ввели в ЗУП для теста? Вижу, что документы сегодняшние.
Давайте начнем исправление — добавим в Перерасчет НДФЛ 00ЗК-000007 от 05.06.2025 на вкладку Корректировка выплаты строку на -182 рубля. И потом посмотрим Расчетный листок — там должен отразиться НДФЛ к зачету в блоке Справочно.
Обратите внимание, Корректировка выплаты не влияет на сальдо в Расчетном листке, она влияет на заполнение Ведомостей.
Про Корректировку выплаты рекомендую посмотреть публикации:
Другой момент: расхождение БУ и НУ. Я так понимаю, что оно не уходит. И не уйдет в Июне после перерасчета НДФЛ. При этом верный НДФЛ именно в БУ.
Я сталкивалась уже с такой проблемой и «лечила» следующим образом: ввожу документ Операция учета НДФЛ на вкладке исчисленный налог корректирую налог — привожу НУ и к БУ. Вам нужно доначислить 182 рубля. Лучше взять февральскую дату получения дохода, дату выплаты аванса за Февраль. А потом вводите снова документ перерасчет НДФЛ. Или пересчитайте предыдущий. Сумма должна стать -364 рубля. И мы в БУ именно столько излишне удержали. Вносим эту сумму и на вкладку Корректировка выплаты, елси она автоматом не заполнится.
Пробуйте, пишите если какие-то сложности и вопросы. Сформируйте Подробный анализ, Расчетный листок за Май и Подробный анализ после этих действий.
Подытожу, что нужно сделать:
1 )Вводим Операция учета НДФЛ с датами получения февральского аванса на 182 рубля НДФЛ
2) Перезаполняем документ Перерасчет НДФЛ от 05.06.2025, сумма в нем должна стать -364 рубля, и аналогично должна быть заполнена Корректировка выплаты.
Юлия, спасибо большое. Вроде получилось у меня. Ведомость на 182 руб от 05.6.2025 я отменять не стала,т.к. ее вчера уже выплатили. Добавила Операцию учета НДФЛ на +182. Далее все как вы написали , но в итоге пришлось удалить Перерасчет НДФЛ от 28.03.2025 — он оказался лишним. Тогда все встало вроде бы хорошо. БУ с НДФЛ тоже июнем вроде скорректировался. , расч лист на июнь — сальдо ноль. Файлы прилагаю -посмотрите пожалуйста — все ли теперь верно?
Судя по отчетам, у Вас все прекрасно! Очень рада! 🙏🌷