Добрый день..
заполнили и провели документ «Ведомость в кассу». На основании этого документа сделали документ «депонирование зарплаты». В отчете «Анализ з/пл» и в Расчетном Листке удвоилась сумма выплаты. В РН «бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками» две строки по регистратору — ведомость в кассу и депонирование.. Что мы не так делаем ??
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Посмотрите наше видео по учету депонентов: [02.08.2019 запись] Поддерживающий семинар ЗУП за июль — Блок «Разбор интересных вопросов – Дмитрий Герасимов» — видео «Депонирование в ЗУП 3: почему не влияет на сальдо в зарплатных отчетах? Как переносится в бухгалтерскую программу при синхронизации?».
Возможно у Вас шибка в релизе. Какой у Вас релиз ЗУП? Приложите скриншот движений документа Депонирование по регистру «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками».
мы работаем в 1С:ERP Управление предприятием 2 (2.4.10.89) соответствует
ЗарплатаКадрыРасширенная 3.1.10.223
в описаниях ошибок ничего похожего не обнаружила..
Такое же удвоение суммы выплаты, если на основании Ведомости в кассу делаем расходный ордер (подключаем к работе бухгалтерию)..
очень ждем помощи..
Здравствуйте! Посмотрела на ЗУП 3.1.10.223, такой пролемы нет. Возможно в ERP этот функционал работает как-то по-другому. Приложите скриншот документа, может в нем есть отличия от ЗУП и скриншот всех движений.
Юля, для информации — может у Вас появятся какие-то идеи
Смотрю в демо-базе 1С:ERP Управление предприятием 2 (2.4.10.75)
Выплачиваю зарплату документом «Выплата в кассу» — внизу в документе сообщение
«выплаты по ведомости не выполнялись».
И затем на основании этого документа делаем расходный ордер и все работает как надо..
Как получить такой результат??
У нас сейчас в док «выплата в кассу» сообщение «Деньги выданы полностью, НДФЛ удержан»
может какие-то настройки есть??
Здравствуйте! К сожалению, у меня даже нет конфигурации ERP, чтобы посмотреть.
Описание депонирования в ERP 2.4 с сайта ИТС:
В программе имеется возможность вести учет депонированных сумм: отражать депонирование зарплаты, выплату депонированной зарплаты, списание депонированной зарплаты.
Для депонирования заработной платы используется одноименный документ Казначейство – Касса – Депонирование зарплаты, который можно создать на основании документа Ведомость в кассу.
Для выплаты депонированной зарплаты нужно ввести Расходный кассовый ордер (можно на основании документа Депонирование зарплаты) с видом операции Прочий расход. В документе требуется выбрать статью активов/пассивов Депонированная зарплата, счет учета 76.04 и документ депонирования. При проведении Расходный кассовый ордер сформирует нужные движения по выплате депоненту.
В программе имеется возможность вести учет депонированных сумм: отражать депонирование зарплаты, выплату депонированной зарплаты, списание депонированной зарплаты.
Для депонирования заработной платы используется одноименный документ Казначейство – Касса – Депонирование зарплаты, который можно создать на основании документа Ведомость в кассу.
Для выплаты депонированной зарплаты нужно ввести Расходный кассовый ордер (можно на основании документа Депонирование зарплаты) с видом операции Прочий расход. В документе требуется выбрать статью активов/пассивов Депонированная зарплата, счет учета 76.04 и документ депонирования. При проведении Расходный кассовый ордер сформирует нужные движения по выплате депоненту.
В программе имеется возможность вести учет депонированных сумм: отражать депонирование зарплаты, выплату депонированной зарплаты, списание депонированной зарплаты.
Мне кажется, что у Вас к этой ведомости привязан уже РКО или что-то в этом роде. Т.е. както выплачена зарплаты по этой ведомости, поэтому такая надпись. Попробуйте провести весь процесс с самого начала, начиная от создания Ведомости.