Депонирование зарплаты

Вопрос задал Татьяна А.

Ответственный за ответ: Юлия Щелкунова (★9.82/10)

Добрый день..
заполнили и провели документ «Ведомость в кассу». На основании этого документа сделали документ «депонирование зарплаты». В отчете «Анализ з/пл» и в Расчетном Листке удвоилась сумма выплаты. В РН «бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками» две строки по регистратору — ведомость в кассу и депонирование.. Что мы не так делаем ??

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте! Посмотрите наше видео по учету депонентов: [02.08.2019 запись] Поддерживающий семинар ЗУП за июль — Блок «Разбор интересных вопросов – Дмитрий Герасимов» — видео «Депонирование в ЗУП 3: почему не влияет на сальдо в зарплатных отчетах? Как переносится в бухгалтерскую программу при синхронизации?».

    Возможно у Вас шибка в релизе. Какой у Вас релиз ЗУП? Приложите скриншот движений документа Депонирование по регистру «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками».

  2. мы работаем в 1С:ERP Управление предприятием 2 (2.4.10.89) соответствует
    ЗарплатаКадрыРасширенная 3.1.10.223
    в описаниях ошибок ничего похожего не обнаружила..
    Такое же удвоение суммы выплаты, если на основании Ведомости в кассу делаем расходный ордер (подключаем к работе бухгалтерию)..
    очень ждем помощи..

    1. Здравствуйте! Посмотрела на ЗУП 3.1.10.223, такой пролемы нет. Возможно в ERP этот функционал работает как-то по-другому. Приложите скриншот документа, может в нем есть отличия от ЗУП и скриншот всех движений.

  3. Юля, для информации — может у Вас появятся какие-то идеи
    Смотрю в демо-базе 1С:ERP Управление предприятием 2 (2.4.10.75)
    Выплачиваю зарплату документом «Выплата в кассу» — внизу в документе сообщение
    «выплаты по ведомости не выполнялись».

    И затем на основании этого документа делаем расходный ордер и все работает как надо..
    Как получить такой результат??
    У нас сейчас в док «выплата в кассу» сообщение «Деньги выданы полностью, НДФЛ удержан»
    может какие-то настройки есть??

    1. Здравствуйте! К сожалению, у меня даже нет конфигурации ERP, чтобы посмотреть.
      Описание депонирования в ERP 2.4 с сайта ИТС:
      В программе имеется возможность вести учет депонированных сумм: отражать депонирование зарплаты, выплату депонированной зарплаты, списание депонированной зарплаты.

      Для депонирования заработной платы используется одноименный документ Казначейство – Касса – Депонирование зарплаты, который можно создать на основании документа Ведомость в кассу.

      Для выплаты депонированной зарплаты нужно ввести Расходный кассовый ордер (можно на основании документа Депонирование зарплаты) с видом операции Прочий расход. В документе требуется выбрать статью активов/пассивов Депонированная зарплата, счет учета 76.04 и документ депонирования. При проведении Расходный кассовый ордер сформирует нужные движения по выплате депоненту.

      В программе имеется возможность вести учет депонированных сумм: отражать депонирование зарплаты, выплату депонированной зарплаты, списание депонированной зарплаты.

      Для депонирования заработной платы используется одноименный документ Казначейство – Касса – Депонирование зарплаты, который можно создать на основании документа Ведомость в кассу.

      Для выплаты депонированной зарплаты нужно ввести Расходный кассовый ордер (можно на основании документа Депонирование зарплаты) с видом операции Прочий расход. В документе требуется выбрать статью активов/пассивов Депонированная зарплата, счет учета 76.04 и документ депонирования. При проведении Расходный кассовый ордер сформирует нужные движения по выплате депоненту.

      В программе имеется возможность вести учет депонированных сумм: отражать депонирование зарплаты, выплату депонированной зарплаты, списание депонированной зарплаты.

      Для депонирования заработной платы используется одноименный документ Казначейство – Касса – Депонирование зарплаты, который можно создать на основании документа Ведомость в кассу.
      Для выплаты депонированной зарплаты нужно ввести Расходный кассовый ордер (можно на основании документа Депонирование зарплаты) с видом операции Прочий расход. В документе требуется выбрать статью активов/пассивов Депонированная зарплата, счет учета 76.04 и документ депонирования. При проведении Расходный кассовый ордер сформирует нужные движения по выплате депоненту.
      Для списания депонированной зарплаты рекомендуется использовать документ Финансовый результат и контроллинг – Доходы и расходы, финансовый результат – Отражение прочих доходов и расходов с видом операции Регистрация доходов

      Мне кажется, что у Вас к этой ведомости привязан уже РКО или что-то в этом роде. Т.е. както выплачена зарплаты по этой ведомости, поэтому такая надпись. Попробуйте провести весь процесс с самого начала, начиная от создания Ведомости.

Комментарии закрыты