Больничный во время отпуска

1. Скрин прилагаю.

   1. Добрый день! Сформируйте, пожалуйста, еще справку 2-НДФЛ за 2019 год. Предполагаю, что часть отпуска «перетянулась» туда. Давайте проверим.

2. скрин

   1. Интересно, видимо доход «передвинулся» документом выплаты. Отпуск продлевали в Декабре. Били ли какие-то выплаты этому сотруднику в Декабре?
      Сформируйте отчет «Анализ НДФЛ по документам основаниям» за 2019 год, и селайте расшифровку до поля «Регистратор», приложите скриншот. Спасибо!

3. Добрый день!

   1. Добрый день! Да, доход «передвинулся» Ведомостями. «Кусочки» продленного отпуска выплачиваются уже я Январе 2019 года, и доход «переездает». Ситуация любопытная. Как больничный, так и отпуск, должны учитываться по дате выплаты. При начислении больничного, расчет в документе произошел с учетом сторно. Как была сделана выплата по б\л? В межрасчет, как я понимаю. В таком случае, действительно, выплачен не весь доход, а с учетом сторно. Согласны?
      Довыплаченный кусочек переучитывается по дате выплаты.
      Правильно было бы выплатить и сумму продленного отпуска вместе с пособием по больничному. Либо провести продление отпуска способом, который я предлагала в предыдущем Вашем вопросе, а потом показывала на семинаре: [11.01.2019 запись] Поддерживающий семинар ЗУП за декабрь 2018 года — блок «Разбор интересных вопросов и кейсов пользователей за декабрь» — первое видео «Как отразить больничный во время отпуска, чтобы в нем не появлялись суммы перерасчета по отпуску».

4. Добрый день!
   Да, согласна с Вами — довыплаченный кусочек переучелся по дате выплаты (нужно было выплатить полностью б/л без учета сторно).
   Но продление отпуска по Вашему решению в данной ситуации не получилось. Поэтому пришлось «положиться» на программу, а она посчитала так как посчитала)
   Спасибо Вам за активное участие и подробный ответ.

   1. Понимаю, тут случай немного другой: окончание больничного совпало с началом отпуска. В этом случае показанный способ тоже применим, но делается немного по другому: можно было ввести сначала исправление отпуска, сдвинув даты начала и окончания на один день (с 4.02 по…) — это и есть наше продление. Затем ввести больничный — в нем уже не было бы сторно. Возвращаться в отпуск-исправление в этом случае уже не нужно, там и так все хорошо.

5. Да, наверное так получилось бы.
   Но все равно, кажется, что это экстренное решение проблемы. Мы получается «обхитрили» программу, что не совсем верно. И есть ли гарантия, что при каком-нибудь очередном обновлении ничего не «слетит»!?
   Разработчикам мы написали о проблеме, ответа пока не получили.

   1. Думаю, что при описанном подходе ничего «слететь» не должно.
      Пока не закрываю Ваш вопрос. Напишите сюда, пожалуйста, ответ разработчиков.

6. Скрин прилагаю

   1. Вы просто перевыбрали документ-основание, заменив Отпуск на Начисление зарплаты? Не пойму из скриншота.

      1. Да все верно Вы поняли. Документ основание Отпуск удалила, а суммы сложила.

         1. Здравствуйте! Боюсь, что при таком подходе, в следующую выплату у Вас опять «выскочит» это кусочек отпуска. Проверьте, попробуйте сформировать выплату за следующий месяц по виду «Зарплата за месяц». (Предварительно, само собой надо что-нибудь начислить).

7. Доброе утро!
   Да, все верно, кусочек отпуска «выскочил». А что можно сделать в данной ситуации?
   Вернутся назад — поправить ведомость как было и вручную править 2-НДФЛ?

8. Здравствуйте! Я считаю, что корректней все же отразить доначисленные отпускные в 2019 году, поскольку фактически они были выплачены в декабре. Хотя ситуация не однозначная. Решать Вам.
   Если Вы хотите все же показать все в 2018 году, то оставьте Ведомости так, как Вы их сделали. А чтобы Отпуск не вылезал в следующих выплатах, можно скорректировать с помощью документа «Перенос данных» непосредственно регистры накопления: Взаиморасчеты с сотрудниками, Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками и Зарплата к выплате. Перекинуть суммы с Отпуска на Начисление зарплаты и взносов.

9. Юлия, доброе утро!
   Пытаюсь скорректировать через Перенос данных регистры накопления, т.к. решили все отразить в 2018г. Зарплата к выплате получилась — есть документ основание, чтобы перекинуть. суммы. А вот Взаиморасчеты с сотрудниками и Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками — нет документов оснований (регистратор) — здесь не пойму, что нужно поправить? В справке 2-НДФЛ все выровнилось.

   1. Здравствуйте! Есть поле «Регистратор» — нудно перекинуть по нему. И «Зарплату к выплате», думаю, тоже надо перекидывать не только по Документу-основанию, но и по Регистратору. Попробуйте.

10. Да, но чего-то не хватает. При начислении зарплаты за январь 2019 и при ее выплате — появляется еще и строка Отпуск за дек.2018 с удвоенной суммой. Подскажите, пожалуйста, как поправить?

11. Взаиморасчеты с сотрудниками и Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками — не хватает Вида взаиморасчета — это будет Выплата зарплаты. Так и поставили и вроде все встало на места как положено — и НДФЛ попал в 2018г. и в начисления за янв.2019г. ничего лишнего не «лезит». Правильно ли мы сделали?

    1. Я бы советовала именно начисление перекинуть по Регистратору, а Вы как бы отразили в Переносе данных выплату. (Я обычно смотрю на исходные записи документа в регистре и создаю точно такие же, но на суммы нужных корректировок). Ваш способ, в принципе, тоже должен отработать. Главное, чтобы в выплате не вылезала пересортица, а при формировании зарплтаных отчетов (например, Свода — сальдо).

       1. Дело в том, что в Взаиморасчеты с сотрудниками и Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками — нет регистратора в Переносе данных, а если смотреть регистры по Регистру накопления через Все функции — то там есть Регистратор. Я с Вами согласна, что поправить лучше начисления, но как вытащить в Переносе данных Регистратор?

          1. Добрый день! Прошу прощения! Действительно в Переносе данных такого поля как Регистратор нет. Пришлите, пожалуйста, скриншот вайшей корректровки: по всем регистрам. Боюсь, что отражение по виду «выплата зарплаты» приведет к неверному сальдо по сотруднику.Проверьте, после корректировки сальдо в расчетном листе не изменилось?

12. Высылаем сканы корректировок Перенос данных и Регистр накопления. Вроде сальдо в расчетном листке верное. И при пробном начислении и выплате зарплаты за январь 2019 — сальдо тоже верное. Какие «подводные камни» нас ожидают?

    1. Здравствуйте! Я потестировала ситуацию у себя, и приношу свои извинения, что не сделала этого раньше. У меня получилось добиться желаемого результата только скорректировав регистр «Зарплата к выплате». (Я проверила как делает движения Ведомость при выплате такой пересортицы, и там тоже только по «Зарплате к выплате» движения).
       Так что я думаю у Вас много лишнего. Достаточно просто перебросить сумму на которую в Ведомости пересортица. Я это сделала по виду Расход (как бы выплата).
       Я думаю Вам лучше переделать свою корректировку в соответсвии с моим примером. (у меня не Отпуск. а Больничный, но суть та же).
       

       1. Добрый день!
          Все переделали в соответствии с Вашим примером. Все получилось.
          Юлия, спасибо за уточнения. Спасибо за помощь.

          1. Отлично! Рада была помочь! 🙂

13. скан 2

Комментарии закрыты.