Добрый день. ЗУП КОРП
Релиз 3.1.27.90
Подскажите пожалуйста в каком отчете можно увидеть какая сумма резерва на отпуск отразится на 91 счете? Отчет Отражение в бухучете резервов по оплате труда не достаточно выводит информацию. Мы понимаем что отрицательные суммы по которым нет способа отражения в документе Резервы по оплате труда на закладке Обязательства и резервы(сводно) относятся на 91 счет, но выясняется что суммы которые отражаются на 91 счете их больше, но тут не понятно, какие и как их определять кто отразится на 91 счете до выгрузки проводок.
Сейчас мы это видим только в момент проведения документа и создания проводок в 1С бухгалтерии после синхронизации проводок. Как проверить такие проводки? Правильно ли они отнесены на 91 счет. Может есть отчеты , которые мы не знаем. Как сверять такие проводки? и обоснованно ли они отражаются на 91 счете.
Спасибо.
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Посмотрите публикацию по ссылке: Сверка резервов отпусков в 1С:Бухгалтерии и ЗУП 3.1 после синхронизации. Здесь мы предлагаем использовать универсальный отчет для вывода отрицательных сумм резерва, которые должны попасть на 91 счет.
Обратите внимание, что в проводки по документу с типом «Инвентаризация» и по положительным суммам формируются на 91 счет: Проводки по резервам.
Если у вас не было инвентаризации, но сумма проводок по 91 счету отличается от того, что в Универсальном отчете, то будем вместе разбираться.
Юля, добрый день. У нас не было документа Инвентаризация, и суммы по 91 счету отличаются от Универсального отчета. Речь идет о Кредите 91 счета. Сверяю с бухгалтерией суммы, не понимаю какие то отрицательные суммы на 91 идут , а какие то нет. Проверяю на уровень выше и сравниваю в разрезе подразделений , где суммы могли бы схлопнуться с положительными, но этого не происходит, а где то происходит. И как выявить не пойму.
Давайте разбираться. Приложите мне скрины со сводной вкладки в начислении резерва и карточки 91 счета. Проверю, какие суммы резерва прошли по 91 счету, а какие нет.
С таким количеством строк проблематично оказалось сверить «на глаз». Пришлите мне эти же данные, пожалуйста, но сохраненные в формат Excel. Чтобы сохранить таблицу документа нажмите Еще — Вывести список (над таблицей) и далее в открывшейся форме «ОК», и затем сохраните табличный документ в excel:
.
А отчет сохранить в Excel можно по кнопке «Сохранить результат отчет в файл» (значок со стрелочкой вниз).
И пришлите файлы мне на почту zup4@profbuh8.ru
Хорошо, я хотела сразу все в Excel прислать, но файл не пропускает. Пришлю на почту.
Добрый день! Проанализировала Ваши файлы. У Вас в документе Резервы по оплате труда есть поля «Подразделение HRM», «ЦФО», «Категория персонала». В типовой ЗУП этих полей нет. У вас доработанный механизм учета резервов?
В типовом механизме итоги собираются в разрезе полей «Подразделение» и «Способ отражения», у Вас же общие итоги идут и в разрезе этих добавленных полей.
Мне не известно какие из этих полей влияют на проводки, но похоже, что влияют.
Тут нужно разбираться с тем, как нестандартные поля участвуют в формировании проводок. И изобретать для Вашего случая какой-то специфический вариант проверки. Стандартный вариант «отрицательные суммы на общей вкладке идут на 91 счет» у Вас не работает.
Юля, да у нас доработанный документ. Будем разбираться. спасибо.
Юля, удалите пожалуйста файлы из переписки. Спасибо.
Здравствуйте! Написала нашим администраторам. Файлы будут удалены!
Уже удалили! 🙂