Резервы по оплате труда и сторно отпускных, выплаченных за счет резерва

Индивидуальную консультацию запросил Сергей Р.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Как срабатывает программа, если дни отпуска приходятся на 2 месяца (например. февраль, март), выплата отпускных произведена в феврале, сделаны в правильной последовательности документы сначала «Отражение зарплаты в бухучете», затем «Резервы по оплате труда» (сформированы определенные суммы в Исчислено, Накоплено, Зачтено). Данные синхронизированы с 1С бухгалтерия. А затем часть отпуска сторнирована. Что в таком случае с ранее исчисленными программой суммами «Исчислено, Накоплено, Зачтено», на основании которых уже сформирована сумма резервов? Как и на что отразится сторно отпускных?

Метки вопроса: —
Все комментарии (4)

  1. Добрый день! Если сторнирование отражено в феврале, то рекомендуется перезаполнить документы Отражение зарплаты в бухучете и Резервы по оплате труда, затем заново перегрузить их по синхронизации в Бухгалтерию.
    Если сторнирование проведено в марте за февраль, то при нормативном методе начисления резервов программа в марте уменьшит ФОТ, а при МСФО — в марте скорректирует остатки отпусков, при условии, что в настройках резерва установлена галочка Переоценивать ежемесячно.

     1

  2. Здравствуйте. К чему обязывает галочка «Переоценивать ежемесячно» — можно ссылку на эту тему?

  4. Здравствуйте. Спасибо, вопрос закрываю.

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Резерв отпусков. Нормативный метод. Здравствуйте! // ЗУП КОРП 3 1 14 265 Получился вопрос по заполнению колонок Исчислено/Накоплено/Зачтено по сотруднику на закладке "Расчет обязательств…
  2. ЗУП8, релиз 3.1.29.38 Вопрос про расхождение данных по резервам отпусков за май месяц. Вопрос для Юлии Щелкуновой. Как быть с пустыми суммами начисления резервов отпусков по декретчицам? В документе "Резервы по оплате труда"…
  3. Резерв отпуска Здравствуйте. Сотрудник в январе уходит в отпуск до 28 февраля, сумма отпускных 54000 полностью за счет оценочных обязательств (это отражено…
  4. Инвентаризация резервов Добрый день! Подскажите, почему при проведении инвентаризации резервов на отпуска по некоторым сотрудницам-декретницам не заполняется колонка "Зачтено" , когда "Исчислено"…

Статьи по этой теме

  1. Проверки при инвентаризации резерва на отпуск Общий порядок проверки Чтобы корректно провести инвентаризацию резервов отпусков, мы рекомендуем выполнить 3 блока проверок: до ввода документа инвентаризации сразу…
  2. Начисление резерва по отпускам Общий алгоритм ежемесячного начисления резерва Шаг 1. Расчет суммы резерва отпускных – вкладка Начисления. Шаг 2. Расчет суммы резерва по…
  3. Проверки ежемесячного расчета резерва отпусков Общий порядок проверки нормативным методом Проверяем данные на каждой вкладке документа последовательно: Вкладка Начисления — Фонд оплаты труда, учтенный в…
  4. Начисление и проверка резервов на премии Начисление резерва на премии Ежемесячно создаем документ Резервы по оплате труда с типом Начисление. Выбираем Резерв. Общий алгоритм ежемесячного начисления…