Заполнение ОДДС пошагово, выявление ошибок по строкам в 1С

1. Добрый день!

   При уплате ЕНП одна статья ДДС — Прочие налоги и сборы.
   Вид движения — Прочие платежи по текущим операциям.

   Отражаем через
   Списание с расчетного счета — Уплата налога. Налог — Единый налоговый платеж. Получатель — МИ ФНС России по управлению долгом. Счет — 68.90.

   Давайте сверимся со статьей

   Как отразить ЕНП для автозаполнения ОДДС в 1С?

   Отправляете платежки со статусом 01 или 02?

   Дополнительно

   ТОП заблуждений и ошибок по ЕНС (часть 1)
   Механизм начисления и уплаты ЕНП в 2023 году в 1С

2. Добрый день, Оксана! Сверилась со статьей, по разнесению выписки по р/с, все верно, как в статье, скрины прилагаю, а вот зачет аванса не произошел, я не заметила в закрытии месяца, что его нет с января 2024, т.е в прошлом году был, а в этом нет. Сверялась в течение года с данными ЛК ФНС, остаток по 68.90 идет, по остальным налогам все сходится, поэтому видимо и не отразила, т.к ОДДС только на 31 декабря стала формировать. Больше же не на что не влияет эта операция? Как теперь исправлять? Получается операция сведения об уплате налогов на ЕНС не влияет ни на что? Зачем тогда ее проводить? В семинаре лекторы говорят, что ее нужно проводить, зачем она тогда нужна? Главное зачет аванса, что бы формировался в регламентной операции.

3. Спасибо за скрин.
   Статью расходов видимо вы создали вручную, а не выбрали предопределенную Налоги и сборы. В этой части, видно, что у вас например, не указана Группа статей.

   Рег.операции Зачет аванса по ЕНС с 2024 не должно быть.

   Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С

   Документ Сведения об уплате налогов надо заполнять всем налогоплательщикам на УСН и на ОСНО.
   По всем налогам и взносам, по которым был зачет ЕНП в ЛК ЮЛ/ИП.
   Это нужно для
   1) налогового учета, если кассовый метод т.е УСН и ИП ОСНО.
   2) автозаполнения Отчета о движении денежных средств в составе БФО (бухгалтерская отчетность).
   3) проверки расчетов по ЕНС в 1С в разделе Отчеты — Единый налоговый счет (с релиза 3.0.151).

   Для чего нужен документ Сведения об уплате налогов на едином налоговом счете в 1С

   Попробуйте в копии базы перевыбрать в Списании с расчетного счета статью расходов предопределенную и проведите документ. Закройте период и сформируйте ОДДС, проверим заполнение.

4. Оксана, на скрине все статьи, статья,которую я выбираю единственная, которая подходит и видно, что она не создана вручную.
   По поводу зачета аванса в Вашем материале об этом и рассказывают, если он не актуален, то считаю не нужно его советовать к просмотру, вводит в заблуждение только.
   Сведения об уплате налогов у меня заполнены, но получается не случилось автозаполнения.
   В копии базы нечего выбирать в списании с расчетного счета, кроме этой статьи…

5. Данный материал так же актуален, кто-то до сих пор переходит на ЕНС или кому то требуется алгоритм отражения прошлых периодов.
   Если материал совсем не актуален, из рубрикатора мы его убираем.

   В своей базе такой статьи не нашла. Статья с желтой точкой может быть создана и вручную. И переименована.

   Приложите, пожалуйста, скрин О программе.

6. Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.169.15)

   и если дело в статье расходов, то как у меня в прошлом году за 2023 год данные попали, а за 2024 нет

7. Спасибо.

   Всю отчетность заполняем на последнем релизе.

   Обновите, пожалуйста, программу до последнего релиза. Еще раз перезаполните Отчет.

   Как обновить 1С 8.3 самостоятельно

   Не могу прокомментировать почему база у вас так отрабатывает.
   Здесь нужно смотреть предметно с программистом.

   Попробуйте пока обновить и перезаполнить отчет, а лучше создать новый.

   Так же в вашей статье добавьте Группу статей, у вас ее нет.

8. Главная страница » 1С Бухгалтерия » УЧЕТ И НАЛОГИ » БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ » Отчет о движении денежных средств » Заполнение Отчета о движении денежных средств в части налогов и взносов, учтенных на ЕНС, в 2024 году в 1С
   В этом материале есть информация, что если сальдо по 68.90 больше 1000р, то вручную заполняются строки с 2024 года, может в этом причина? Получается этот отчет автоматизирован только для тех у кого меньше 1000р, так большинство будет вручную отчет заполнять пользователей , такая не доработка 1 С?!

9. Там написано иначе

   Отчет о движении денежных средств в 1С Бухгалтерия 8 заполнится автоматически, если на начало отчетного периода сальдо на счете 68.90 «Единый налоговый счет» меньше или равно 1 000 руб.

   Если остаток на счете больше 1 000 руб., все суммы зачтенных налоговых обязательств попадут в стр. 4129. Суммы НДФЛ, взносов, налога на прибыль в предназначенных для них строках укажите вручную.

   Это не значит, что отчет не заполнится, просто все зачтенные обязательства отразятся в стр.4129.
   В этом случае суммы вручную надо перенести по нужным строкам.

   На данный момент заполняет так, недоработка это или намеренное решение разработчиков, сказать не могу.

   1. В строке 4129 отражается мой НДС зачтенный(уплаченный в бюджет) его нужно вычитать из суммы всех зачтенных обязательств? Как суммы НДФЛ, страховых взносов, прибыль? Лектор говорила, что НДС уплаченный в бюджет переносим из строки 4129 в строку 4119 вручную, я не поняла этот момент. Т.е сумму, которая с минусом получилась отражаю в 4129, а отсюда минусую НДС, уплаченный?

10. Значит дело не в статье все-таки.

11. В прошлом году сальдо на ЕНС было менее 1000р?

12. Да

13. Возможно тогда именно поэтому в прошлом году все заполнилось.

    Тогда в этом придется править ОДДС вручную 😪

14. Оксана, не внимательно прочитала вопрос, сальдо не было менее 1000 р , что в этом году, что в прошлом, в статье написано, что такой алгоритм с 2024 года, видимо за 2023 заполнялась, а с 2024 нет

15. Да, вполне возможно.
    В 1С сейчас не редки изменения.

16. Оксана, алименты у меня проходят по строке 4129, в строку 4122 попадают только ведомости по заработной плате. Получается, что алименты у меня не в той строке? Насколько это критично? Не хочу открывать период за 2024 год и выбирать статью в выплате алиментов «Выплата зарплаты по зарплатному проекту», чтобы попала в строку 4122. Мне казалось, что эта выплата не относится к заработной плате и я ее в 4129 и относила. Имеет смысл 31 декабря сторнировать все выплаты за год и этой датой нужную статью выбирать? Или есть какой-то четвертый))) вариант, кроме того, как оставить как есть; открыть весь год и поправить в документах; сторнировать выплаты за год и править 31 декабря?

17. 1. Про НДС я не совсем поняла, как в семинаре пояснили, получается я весь НДС, который мы уплатили за 2024 год вручную переношу из строки 4129 в 4119? Т.е уменьшу 4129 на сумму НДС? А строку 4119 увеличиваю на идентичную цифру?
    2. А в 4119 не если смотреть расшифровку не все статьи можно открыть, программа не дает провалиться и посмотреть из чего сложилась сумма. Как например, дебетовый оборот по прочим поступлениям в части НДС, я не выхожу на эту сумму…
    3. Так же как и НДС начисленный к уплате и возмещению, суммы не дает проверить. Как можно проверить эти цифры?

18. Оксана, в Вашем вебинаре отсылка к материалу как настроить универсальный отчет ( Проверка НДС в Отчете о движении денежных средств в 1С), я не нашла, как отфильтровать по организации? У меня сразу по всем формирует.

19. Оксана, еще по отражению депозитов, у нас принято в УП, что депозиты учитываются на сч58.03. Отражается в ОДДС и в строке 1240 баланса, мы не используем сч55.03, т.к ден.ср-ва не остаются на счете, а размещаются на депозит. Если посмотреть ответ Вашего эксперта, то если денежные средства фактически остались на счете организации, но сменили счет учета, тогда мы можем использовать сч 55.03. У нас же не остались на счете, мы вправе же использовать 58.03? Меня смущает то, что во всех материалах у Вас если срок более 3х месяцев, только тогда 58.03., а мы его используем и для депозитов на срок до 12 месяцев.

20. По алиментам считаю, что сторнировать документы 31.12.24 не обязательно. Можете просто поправить ОДДС вручную.
    Если таких выплат не много и есть на это время, можете сторнировать 31.12.24 и в документе сторно создать вторую строку и поправить статью ДДС.
    Открывать период и править весь год точно не стоит, чтобы не вылезло каких то ошибок 🤞

    По НДС.
    Механизм 1С обеспечивает автозаполнение ОДДС в части НДС в
    — стр. 4119 «прочие поступления»
    — стр. 4129 «прочие платежи»
    Если результат положительный, то отражается в стр.4119, отрицательный — стр.4129.

    Посмотрите, пожалуйста, пример разобранный лектором

    ТОП-вопросов из Личного кабинета 1С БП. Секреты правильного заполнения ОДДС за 2024 год

    Как в Отчете о движении денежных средств отразить НДС в 2024 году в 1С?

    Проверка НДС в Отчете о движении денежных средств в 1С

    Чтобы выбрать организацию в Универсальном отчете на закладке Отборы— Добавить отбор—Организация—Равно — Выбираете организацию.

    Депозиты в БУ могут учитываться в составе финансовых вложений (п. 3 ПБУ 19/02) — на счете 58.03 «Предоставленные займы», если депозит на срок более 3 месяцев.
    У вас срок более 3 месяцев, учитывайте по счету 58.03.

    Как отразить размещение депозита в 1С

    1. Оксана, таким образом исправляю каждый документ? Получается на каждое списание сторно делаю, второй строчкой со статьей на выплату зарплаты?

    2. Оксана, по НДС правильно поняла, из строки 4129 убираю не только НДФЛ, прибыль, страховые взносы, но и НДС перечисленный в бюджет? И с минусом мы его переносим в 4119 строчку? Правильно я поняла лектора? У меня что касается НДС, то он получается положительный, отражается в строке 4119, но вот перечисленный в бюджет нужно в ручную вычесть из строки 4129, а так же вычесть из строки 4119?

    3. по депозитам, у нас предусмотрено, что мы не можем в любой момент снять эти деньги, а это как критерий и называет Лариса в своем выступлении, что это фин.вложения, но она говорит о сроке на срок более 3 месяцев, у нас же срок меньше, но наши денежные средства с расчетного счета в банке переводятся на депозитный, сроки в остовном в течение месяца. Поэтому мы их расценивали как фин.вложения на срок менее 12 месяцев и отражали на 58.03. На скрине рассматривается вариант депозита на короткий срок как финансовое вложение. Мы так и отражали, просто, если сейчас поменять как денежные эквиваленты, то как это править в программе за весь год?

21. Да, на каждое Списание с расчетного счета оформляете документ Сторно.
    Документ у вас составлен верно.

    НДС (стр. 4119, 4129)= НДС от покупателей — НДС, уплаченный поставщикам — НДС, уплаченный в бюджет.
    Если положительный результат — строке 4119 «Прочие поступления»
    Если получен отрицательный результат- по строке 4129 «Прочие платежи».
    У вас сумма положительная.
    НДС уплаченный в бюджет программа не учитывает. Поэтому на эту сумму уменьшаем стр.4129 и добавляем сумму в стр.4119.

    Можно попробовать одной суммой сложить все перечисления.
    Создать документ Операции, введённые вручную:
    — Д 58.03 К 51 — общая сумма с минусом
    — Д 55.03 К 51 — общая сумма с плюсом.

    1. Оксана, я запуталась с НДС, у нас если вычесть НДС, уплаченный в бюджет, то получается минус, значит сумму отражаю в строке 4129. Не поняла ее с минусом отражать в этой строке? И саму сумму НДС, перечисленную в бюджет, которая у меня в составе прочих платежей я должна вычесть из строки 4129?

    2. Оксана, по депозитам, получается, что нужно будет собрать сумму по Дт 58.03 Кт 51 с минусом, Дт55.03 К51 с плюсом, но и обратную проводку Дт 51 Кт 58.03 с минусом, Д55.03.Кт 51 с плюсом. Но у меня зависнут договоры, получается все суммы не собрать, нужно сторнировать каждый документ? Насколько критично отражать именно на сч 55?

22. Попробовала на копии создать операцию, договор я не могу здесь нигде выбрать, получается он зависнет на 58.03, сумму то я перекину, а вот что делать с договором? так же сумма сторнируется в НУ, но уже не проставляется по сч 55.03. Не повлияет это на налоговую отчетность разве? Ее я уже сдала.

23. Если в итоге минус, значит сумму отражаете в стр.4129.
    Распишите по суммам:
    НДС от покупателей — чему равен?
    НДС, уплаченный поставщикам — чему равен?
    НДС, уплаченный в бюджет — чему равен?

    По депозитам поняли верно.
    Если подлежите аудиту, то лучше решить с аудитором можно оставить депозит на 58 или нет.
    Если не подлежите, то не столько критично.
    Можете поправить в ОДДС, а с 2025 учитывать по-новому.
    В НУ, доходы по депозитам в двух случаях отражаются одинаково, в составе внереализационных доходов в Лист 02 Приложение N 1: стр. 100 «Внереализационные доходы».

    1. Я Вам на скрине все подробно по суммам написала, там наглядно по строкам видно , как эти суммы стоят в программе в расшифровке статей, я их проверила универсальным отчетом:
       Сумма НДС, начисленного к уплате 31 946 725,85
       Прочие поступления по текущим операциям в части НДС 338 736,16
       НДС начисленный к возмещению в расчетах с поставщиками 14 085 097,79
       НДС, уплаченный в бюджет 19 514 459
       получается -1314094,78. Я эту сумму отражаю с минусом в строке 4129????

    2. по депозитам, мы не подлежим аудиту. По полученным % от депозитов все ясно, они отражаются в декларации по прибыли, а на скрине в операции сумма не %%, а самого депозита отражается в НУ. Меня это смущает. Если переносить, то мало договоры зависнут, но и сумма в НУ тоже?
       Получается поправлять не только в ОДДС, но и в балансе? Переносить из строки 1240 в 1250

24. По НДС.
    Видимо программа считает так:
    31946725,85-14085097,79 = 17861628,06 попадает в строку 4119
    а 19514460 остается в строке 4129,
    т.е. НДС не сворачивается автоматом, это ошибка в 1С.
    Поэтому НДС надо «свернуть», из 4119 убрать — 17861628,06, а в 4129 — вставить/откорректировать.

    Вот в части сумм прочих поступлений — не ясно. Может быть программа складывает 2 380 068,98-338 736,16, как единую сумму. И вот тогда НДС становится положительный.
    Но думаю, что тут тоже ошибка.
    Поэтому еще посмотрю, может быть найду какую-то информацию.

    По Депозитам.
    Если переносим, то в ББ переносим из стр.1240 в стр.1250.

    1. По сумме 338 736,16 я расшифровку универсального отчета приложила, это НДС в возвратах от поставщиков, 2 380 068,98 сумма возвратов с НДС, а 338 736,16 это сумма НДС. Значит в формуле, НДС уплаченный поставщикам, нужно уменьшить на НДС, который сидит в возвратах от поставщиков. Исходя, из Вашего ответа, получается так считаю
       31 946 725,85-(14 085 097,79-338 736,16)=18 200 364,22
       Из строки 4119 убираю 18 200 364,22, а в 4129 вставляю?

25. Оксана, смущает такое кардинальное исправление строк, получается, что строка прочие поступления уменьшается на 18 млн, а прочие платежи увеличивается…

    1. Суммы у вас существенные, поэтому и цифры такие. У кого то это небольшие суммы.

       Но видим , что программа отрабатывает некорректно, приходится править.

26. Если это возврат от поставщиков, тогда этот НДС должен быть отражен в 4119 и 4121. Но откорректировать ОДДС так же надо вручную.

    Как заполнить Отчет о движении денежных средств при возврате аванса поставщиком?

    Да, понимаю так, что 18 200 364,22 убираете из 4119 и отражаете в 4129.

27. Оксана), тогда еще по НДС вопрос, в строке 4111 у меня попала сумма 189 827 840,89 это поступление от покупателей, и ниже с минусом сумма 31 607 989,69 это сумма НДС от покупателей, уменьшенная на сумму НДС , которую вернули поставщики 338 736, 16. Т.к сумма НДС, поступившая от покупателей 31 946 725,85. Мне в этой строчке нужно что-то корректировать? Весь отчет такой сырой, сложно разобраться что оставляю, что нужно корректировать…..

28. Оксана, и по суммам:
    прочие поступления по текущим операциям в части НДС 338 736,16
    НДС начисленный к возмещению в расчетах с поставщиками 14 085 097,79
    эти две суммы стоят со знаком минус в строке 4119. Правильно ли я убираю сумму 18 200 364,22 из строки 4119. Я когда подставляла в формулу, ориентировалась на то, что это за показатели, но не брала во внимание с какими знаками они стоят в строке 4119.

29. У меня просто в минус ушла сумма по строке 4119, такого же не может быть…

30. Вот скрин строки 4119, то что выделено цветом, это было в программе, остальное я корректировала, итог — 24 тр

Комментарии закрыты.