Заполнение ОДДС

Вопрос задал Мария К. (Екатеринбург)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Добрый день! При заполнении автоматически ОДДС в строку 4122 не попадают СВ и НДФЛ, 4124 так же не заполнена, ну и соответственно 4129 не попадают с минусом значения НДФЛ,прибыль, взносы засчитанные. Сведения об уплате налогов заполнены, с чем может это быть связано?

Метки вопроса: —

Все комментарии (62)

  1. Оксана, по депозитам, убрала вручную , но в строку остаток 4450 не предусмотрено в 1 С, что попадает сч 55.03, т.е с этого года мы отражаем депозиты на 55.03, но они так же не будут в строке 4450 и 4500!? Программой не заложена там информация по 55.03!

      1. Оксана, теперь я и по депозитам еще больше запуталась, в материале, ранее предоставленном про депозиты была следующая информация, что в ОДДС движение не отражается, в отличии от сч 58.03 , который у меня фиксирует и предоставление займа и возврат, по ОДДС стр 4214 в части % и остатки по строке 4450,4500. Сейчас в материале уже информация о том, что 4225 строка заполняется!? Если я не поняла как по строке остаток по 55.3 отражается, в расшифровке строки такой счет там не предусмотрен, то из этого материала, который Вы только что мне прислали, вообще не понятно, противоречия.

  2. Приложение

    Отчет очень сложный, можно разбираться с каждой строкой 😪😪😪

    Если смотреть алгоритм, то строка 4111 заполняется как в скрине. тут конечно прям сверять надо по пунктам.
    Вы сначала сверьтесь с алгоритмом заполнения строки. Так ли у вас все отразилось, потому что можем и лишнего откорректировать.

    Проверка заполнения Отчета о движении денежных средств

    По 4119, правильно учитывать все знаки. Тут конечно минус на минус даст плюс. Это все учитывать надо.
    Может быть если пересчитать все с учетом знаков, НДС будет положительный и тогда он корректно попадает в 4119….

    1. Оксана, последний блок : авансы по какому счету и за какой период? Резерв по сомнительным долгам так же не указан за какой период?

  5. В стр. 4111 дебетовый оборот по счетам 50, 51, 52, 55, 57, а также 58 и 76 в корреспонденции со счётом 62 за минусом НДС.

  6. Оксана, по депозиту, перенесла в балансе сумму с 1240 на 1250, убрала с ОДДС суммы в строках 4213,4223, но со строкой 4500 в оддс остается разница. Вот строка 4223 и строка 4213 не равные и они влияли на сумму в остатке по строке 4500. Разницы между балансом по строке 1250 и ОДДС по строке 4500 быть не может?

  7. Разницы между строками 1250 и 4500 быть не должно.

    Взаимоувязка форм бухгалтерской отчетности

    Сейчас вы учли депозиты на 55.03, в строке 4212 и 4223 сумм нет, но они они должны отразится в другой строке, чтобы в итоге попасть в 4500.

    Вот здесь посмотрите, добавлена строка 4225

    Почему движения и остатки по счету 55.03 «Депозитные счета» не попадают в Отчет о движении денежных средств в 1С?

    1. Оксана, на этом видео лектор говорит о том, что в обороты не попадает мой депозит?! На другом видео попадает в строку 4225.

  8. Правильнее конечно ориентироваться на более позднюю информацию из семинара.

    Но у вас туда получается не попадают депозиты?

  9. Т.к я не смогла сделать переброску 31 декабря с 58.03 на 55.3, ранее мы с Вами об этом говорили, что одной суммой не перебросить, на 58 счете аналитика была по договорам, а на 55 нет, поэтому правлю в отчетности вручную. В балансе перенесла сумму с 1240 в строчку 1250 на денежные средства и депозиты. А вот с ОДДС так легко не получается. Убрала размещение депозита и возврат со строчек 4213 и 4223. Оставила только 4214 это %%. Но я не выхожу на равенство ОДДС 4500 и баланса 1250. Строчку 4500 не посмотреть, но она должна включать информацию по остатку на депозите и остатку на 51. Если в отчете движения этих ден.ср-в нигде не учитывается, как оно зафиксируется на строке 4500?

  10. Приложение

    Можно поправить строку 4500 так.

    В ОДДС — кнопка Еще — Изменить настройки — галочка Отключить автоматический расчёт вычисляемых ячеек.

    Изменяете сумму в стр.4500. И опять в Настройках убираете галочку.
    Сумму изменяете — увеличиваете на сальдо по депозиту на конец года.

  11. Оксана, доброе утро! У нас депозиты рассматриваются как финансовые вложения, учитываются на 58.03, с отражением в ОДДС в 4212,4223, в строке 1240 баланса, но в пояснениях пояснение 3-финансовые вложения почему-то их нет. Так и должно быть?

  12. Вы же выше писали, что перебросили со счета 58.03 на 55.03. И поэтому в ОДДС они не отражаются.

    В итоге вы оставили их на счете 58.03?

    Насколько понимаю, то в Пояснение 3 финансовые вложения должны отражаться. Депозиты, которые квалифицируются как денежные эквиваленты (п. 5 ПБУ 23/2011, п.6, п. 7 МСФО (IAS) 7) и не являются финансовым вложением — не отражаются.

    Ячейки в табличной части отчета выделены цветом:
    — светло-зеленым — заполняются автоматически, но можно изменить значение или порядок заполнения
    — желтым — данные вносятся вручную
    — темно-зеленым — автоматический расчет на основе значений из других ячеек, изменить нельзя;
    белым — не редактируется.

    Можно изменить порядок заполнения светло-зеленой ячейки, встав курсором на нужную ячейку и выбрав в нижней части формы:
    — не заполнять автоматически — при повторном формировании отчета ячейка будет пустой, ее цвет поменяется на желтый
    — заполнять автоматически без корректировки — останется исходный порядок заполнения
    — заполнять автоматически с корректировкой — данные заполнятся, но значение будет вычислено с учетом корректировки, цвет ячейки в табличной форме отчета поменяется на светло-розовый, а в поле в нижней части формы будет расхождение между первоначальным и текущим значением показателя.

    В Приложение 3, практически все ячейки желтого цвета — заполняем вручную.
    Темно-зеленые ячейки заполнятся автоматически после заполнения желтых ячеек.

    1. нет, я выше комментарием написала, что не получилось перебросить, поэтому оставила тот год как фин вложения. В общем и целом справилась с ОДДС, спасибо, Оксана) Помогла ОСВ по 51 со статьями, по которым выявила те, которые не отражены в ОДДС, внесла вручную, с НДС так же разобралась. Выявила вот еще моментик, что приложение 3 автоматом не заполняется, в ручную заполнила.

  13. Отлично!!!

    Это было сложно, но вы молодец!!!
    Надеюсь далее разработчики устранят все неполадки и отчет будет проще заполняться 😉

    1

Добавить комментарий