Не закрываются счета 20.01 и 26

Вопрос задал Марина К. (Мурманск, Мурманская область)

Ответственный за ответ: (★8.94/10)

Здравствуйте!
Две организации велись в одной информационной базе. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.14.1944), редакция 3.0 (3.0.72.72).
Одна на УСН, вторая на ОСНО.
Особенности деятельность организаций-сезонные работы (ремонт дорог). Выручка от реализации есть только летом-осенью, по окончании ремонтных работ после закрытия контрактов.
Все налоги, учетные политики, методы распределения расходов были настроены в программе корректно. Все периоды даже при отсутствии выручки закрывались корректно. В июле базу разделили на 2: каждую для отдельной организации. Теперь по одной организации (УСН) период закрывается корректно, а по второй, отсоединенной — не закрывает счета 20, 25, 26, 90, 91. Требует отражения выручки от реализации.
В учетной политике Общехозяйственные расходы включаются в себестоимость продаж по методу директ-костинг.
Выручки за 3 квартал по второй компании нет.
Базу проверила на ошибки и их исправление.
Как выход сейчас провожу документ реализации на 0,01 руб. Только так закрывает счет 26, 90, 91.
Так быть не должно. Как быть дальше?

Обсуждение (1)

  1. Добрый день. У вас программа ругается на то, что не может закрыть 26 счет. В настройках учетной политики видно:
    1) Что 26 счет указан основным затратным счетом
    2) в реквизите «Затраты списываются» установлено значение «С учетом всей выручки».

    Высока вероятность, что эти две и препятствуют корректному закрытию данного счета.
    Либо у вас есть суммы на 20-м счете которые без выручки не могут быть списаны.

Комментарии закрыты