Закрытие месяца в 1С Бухгалтерия КОРП

Вопрос задал Надежда М.

Ответственный за ответ: Татьяна Босых (★9.56/10)

Добрый день!
Вопрос по закрытию месяца в Бух.КОРП.
Организация (ГО) имеет обособленно подразделение (ОП) выделенное на отдельный баланс.
Закрытие месяца в такой организации происходит по ГО, по ОП и по ГО+ОП.

У ОП затраты на 20, 23, 25, 26 счетах. Затраты ОП передаются в ГО документом «Авизо прочее исходящее/входящее».

Не понятно: как закрывать 20, 23, 25, 26 в обособленном подразделении и когда делать авизо по передаче затрат: сначала закрываем обособленное подразделение «Закрытие счетов 20, 23, 25, 26» (закрывается только 25 счет). Затем формируем Авизо на передачу затрат 20, 23, 26 счета в ГО. Но тогда программа требует перепроведения документов… и так по кругу.
Если сначала сделать Авизо на передачу из ОП затрат 20, 23, 26 — тогда не закроется 25 счет…
Какова же верная последовательность закрытия? когда нужно делать авизо по передаче затрат из ОП в ГО?

Спасибо!

Обсуждение (7)

  1. Здравствуйте!

    В Закрытии месяца есть несколько блоков (1, 2, 3, 4).
    Попробуйте такой алгоритм:
    ■ закрыть 1 блок в ГО и ОП,
    ■ закрыть 2 блок по Организации в целом,
    ■ закрыть 3 блок в ОП и ГО,
    ■ закрыть 4 блок по Организации в целом.

    1. Спасибо, Мария! Да, имеено так мы и делаем.
      Закрываем блок 1 по ГО и ОП. Затем закрываем блок 2 по Организации в целом.
      Далее блок 3: сначала делаем закрытие 20, 23, 25, 26 счета в ОП, после этого надо передать затраты ОП в ГО документом авизо и далее уже закрывать блок 3 закрытие 20, 23, 25, 26 счетов в ГО.
      Но из-за нового документа авизо — программа требует перпроведения документов, перезакрытия месяца с первого блока….
      Може быть эти сообщения надо игнорировать? типа не требуется перепроведение? и дальше выполнять закрытие…?

      1. Здравствуйте!

        Сейчас базы КОРП нет под рукой, чтобы проверить, к сожалению. Но когда в ней работала, то по алгоритму выше.

        По вашей цепочке уточните, пожалуйста, — «Далее блок 3: сначала делаем закрытие 20, 23, 25, 26 счета в ОП, после этого надо передать затраты ОП в ГО документом авизо и далее уже закрывать блок 3 закрытие 20, 23, 25, 26 счетов в ГО».
        Когда сделали закрытие 20,23,25,26 в ОП, то какие проводки получили по этой ссылке?

  2. Добрый день! Когда сделали закрытие 20,23,25,26 в ОП, то получили проводки
    Д 20.01 К 25
    Д 23 К 25
    Вот, а теперь надо передать полученные в ОП остатки по 20, 23 и 26 в ГО. Для этого создаем Авизо. И далее надо Закрыть 20, 23, 25, 26 в ГО — но программа требует перепроведения и перезакрытия и в ОП и в ГО — так как появился новый документ (авизо)!!! Я попробовала выбрать «Перепроведение не требуется» — и дальше все отработало!!! Возможно, так и нужно делать?

    1. Здравствуйте!

      Выглядит логично. Чтобы точно определится, надо процедуру закрытия завершить до конца и проанализировать общий результат.
      Т.к. сама не тестировала, то утверждать не могу, но если будет у меня какая-то дополнительная информация по этой теме, то Вам обязательно напишу.

      1. Большое спасибо, Мария! Пока потихоньку двигаемся вперед! 🙂

  3. Отлично, правильный подход!

Комментарии закрыты