Добрый день!
Вопрос по закрытию месяца в Бух.КОРП.
Организация (ГО) имеет обособленно подразделение (ОП) выделенное на отдельный баланс.
Закрытие месяца в такой организации происходит по ГО, по ОП и по ГО+ОП.
У ОП затраты на 20, 23, 25, 26 счетах. Затраты ОП передаются в ГО документом «Авизо прочее исходящее/входящее».
Не понятно: как закрывать 20, 23, 25, 26 в обособленном подразделении и когда делать авизо по передаче затрат: сначала закрываем обособленное подразделение «Закрытие счетов 20, 23, 25, 26» (закрывается только 25 счет). Затем формируем Авизо на передачу затрат 20, 23, 26 счета в ГО. Но тогда программа требует перепроведения документов… и так по кругу.
Если сначала сделать Авизо на передачу из ОП затрат 20, 23, 26 — тогда не закроется 25 счет…
Какова же верная последовательность закрытия? когда нужно делать авизо по передаче затрат из ОП в ГО?
Спасибо!
Здравствуйте!
В Закрытии месяца есть несколько блоков (1, 2, 3, 4).
Попробуйте такой алгоритм:
■ закрыть 1 блок в ГО и ОП,
■ закрыть 2 блок по Организации в целом,
■ закрыть 3 блок в ОП и ГО,
■ закрыть 4 блок по Организации в целом.
Спасибо, Мария! Да, имеено так мы и делаем.
Закрываем блок 1 по ГО и ОП. Затем закрываем блок 2 по Организации в целом.
Далее блок 3: сначала делаем закрытие 20, 23, 25, 26 счета в ОП, после этого надо передать затраты ОП в ГО документом авизо и далее уже закрывать блок 3 закрытие 20, 23, 25, 26 счетов в ГО.
Но из-за нового документа авизо — программа требует перпроведения документов, перезакрытия месяца с первого блока….
Може быть эти сообщения надо игнорировать? типа не требуется перепроведение? и дальше выполнять закрытие…?
Здравствуйте!
Сейчас базы КОРП нет под рукой, чтобы проверить, к сожалению. Но когда в ней работала, то по алгоритму выше.
По вашей цепочке уточните, пожалуйста, — «Далее блок 3: сначала делаем закрытие 20, 23, 25, 26 счета в ОП, после этого надо передать затраты ОП в ГО документом авизо и далее уже закрывать блок 3 закрытие 20, 23, 25, 26 счетов в ГО».
Когда сделали закрытие 20,23,25,26 в ОП, то какие проводки получили по этой ссылке?
Добрый день! Когда сделали закрытие 20,23,25,26 в ОП, то получили проводки
Д 20.01 К 25
Д 23 К 25
Вот, а теперь надо передать полученные в ОП остатки по 20, 23 и 26 в ГО. Для этого создаем Авизо. И далее надо Закрыть 20, 23, 25, 26 в ГО — но программа требует перепроведения и перезакрытия и в ОП и в ГО — так как появился новый документ (авизо)!!! Я попробовала выбрать «Перепроведение не требуется» — и дальше все отработало!!! Возможно, так и нужно делать?
Здравствуйте!
Выглядит логично. Чтобы точно определится, надо процедуру закрытия завершить до конца и проанализировать общий результат.
Большое спасибо, Мария! Пока потихоньку двигаемся вперед! 🙂
Отлично, правильный подход!