У меня в регламентной операции закрытие месяца не выполняется операция закрытия месяца. Выдаёт ошибку «Не указано подразделение производственных затрат». Эта проблема существует с 2024 г., когда финансовый директор изменил учёт по подразделениям.
В чём может быть проблема?
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.173.31), УСН (доходы минус расходы).
Срин-шоты настроек и проблема в приложении.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день, Сергей.
Вам нужно заполнять Подразделение при отражении затрат — см. скрин
Учет по подразделениям ведется не на субконто (в карточке счета вы его не увидите), а на дополнительной аналитике Подразделения.
Учет по подразделениям устанавливается в разделе
1) Главное – План счетов – Настройка плана счетов – Учет затрат
2) Администрирование — Параметры учета — Настройка плана счетов
Настройка плана счетов в 1С
Сейчас вам нужно зайти в эти документы и установить Подразделение
Добрый день, Светлана.
У меня в 1С нет вкладки Учёт затрат. См. скрин
Такая настройка устанавливается автоматически (и скрывается из видимости), если у вас в Функциональности включены Обособленные подразделения (раздел Главное — Функциональность — вкладка Организация).
Всего скорее у вас есть обособленные подразделения и придется указывать в целом подразделения затрат в документах.
Но чтобы меньше заполнять данных, основное подразделение можно указать в разделе Главное — Персональные настройки — поле Основное подразделение.
Именно это значение будет устанавливаться автоматически при создании документов, его при необходимости можно будет поменять.
И почему у меня нет поля «Подразделение затрат» в счетах 20, 26, как у Вас на первом скрине?
Сергей поняла вас, это произошел какой-то сбой. Когда поставили флажок Обособленные подразделения, константа Вести учет затрат по Подразделениям должна была установиться автоматически, но не установилась
Вам нужно ее установить вручную в меню Сервис и настройки — Функции для технического специалиста. Прямо в поиске введите.
Также проверьте флажок Вести учет по подразделениям.
Почему в 1С нет «Функции для технического специалиста»?
У меня в регламентной операции закрытие месяца не выполняется операция закрытия месяца по расходам будущих периодов. Выдаёт ошибку «Не указано подразделение производственных затрат».
Сергей, проверьте еще такой момент.
Есть ли аналитика в Учетной политике (раздел Главное — Учетная политика)
Если там нет Подразделений, то снимите флажки на против счетов затрат, обязательно сохранить настройки и установите заново ваши настройки.
На счете 76.01.9 затраты по Подразделению не отражены, я правильно понимаю?
Вам нужно сделать перенос со счета 76.01.9 без Подразделения на Подразделение документом Операция, введенная вручную. Остаток введите на 1-ое число
В учётной политике стоит галочка по Подразделениям. Затраты по подразделению у меня не стоят как по 20, 26, так и 76.09.1. Я же отправлял скрин по расходам будущих периодов.
Надо перенести затраты со счета 76.01.9 без Подразделения на счет 76.01.9 с Подразделением, подразделение берется со счета 76.01.9.
Где оно было заполнено, там есть и на затратных счетах
ОК. Сделаю, но уже завтра. Тогда почему на счёте 76.09.1 не было подразделения затрат?
При вводе затрат видимо не была включена константа или просто не заполнено было. Просто где-то у вас по счету 97.21 и 76.01.9 есть подразделения, а по каким-то не отражено. Просто до включения это не влияло на счета затрат
Светлана.
Всё равно ничего не получилось. Март так и не закрывается. Высылаю предыдущий скрин с добавлением корректировки 76.01.9.
Сергей уточните, вы указали остаток по счету 76.01.9 или только сумму за март?
Должен быть остаток по счету 76.01.9 без Подразделения до закрытия марта.
Отмените закрытие месяца за март и сформируйте скрин ОСВ по счету 76.01.9 с Группировкой по подразделениям и всей другой аналитике, а то смущает сумма см. скрин
Нет, я не указывал остатка по счёту. А где остаток по счёту указать?
Я когда сформировал ОСВ по счёту 76.01.9 за март, я был просто в шоке. Что там творится с РБП. Я в компанию пришёл в январе 2025 г., а до этого, с 2023-2024 поменялось 3 главных бухгалтера. Накуролесили так, что волосы дыбом встают. Сами посмотрите. Одна из них все списания сумм оплаты страховок с расчетного счета за 2 года не отражала в РБП, а потом списывала их операциями, введёнными в ручную. Ладно. Мне нужно просто закрыть март, а что до этого было, то было. Документы прикладываю. А в Эксель они не загружаются и я их переформатировал в pdf.
Сергей, вы ввели документ Операция не верно:
1) По Дт у вас должно быть Подразделение, по кредиту нет. У вас наоборот
2) в операции указываете остаток по ДТ счета 76.09.1 (см. скрин)
И так надо сделать по всем вашим данным, где не заполнено Подразделение.
Потом заново формируете ОСВ по счету 76.09.1 и проверяете ,что на конец месяца у вас нет остатков по пустому Подразделению.
Выполняете рег. операцию Списание расходов будущих периодов
Заодно можно поправить так остальные РБП, которые Бухгалтер вводил вручную
Светлана. А если у меня например, по РБП (КАСКО) ВСК САО по Дт счёта 76.01.9 стоит красное сальдо и обычное, а есть СК, где сальдо стоит и обычное и красное, но по разным Подразделениям, то такое сальдо указывать?
По тем СК, по которым предыдущий бухгалтер проводила их «Операцией, введённой вручную» есть сальдо обычно и красное и по ним не происходило списание РБП, то их так же с 01.03.2025 отразить на счёте 76.01.9? И будет ли по ним происходить ежемесячное списание РБП?
Надо понять почему возникло красное сальдо, не правильно отразили затраты (списали затраты), или вы как раз там указали подразделение, но списание не перепроводили?
В идеале провести инвентаризацию всех сумм по РБП. И оставить суммы которые должны быть на текущий момент.
Если есть возможность зачесть красное сальдо с обычным сальдо, то вводим операцию уже по переносу этих сумм.
Зачет делайте также как с подразделениями выше
Светлана. Вы не ответили мне на вопрос по «Операциям, введённым вручную», по которым не происходило списание с 2024 года. С этими суммами как быть?
Еще раз Сергей, нужно понять, а точно ли по этим операциям не происходило списание? Возможно они у вас учтены «в минусах»
Если какие-то затраты должны были признаваться, но не признавались, то тут исправляем ошибку в БУ и НУ (при необходимости)
В НУ если затраты не учтены, то налог не занижен, можно исправить в текущем периоде в корреспонденции со счетом 91.02. В БУ надо смотреть существенная или нет ошибка, плюс утверждена, подписана отчетность
Порядок исправления ошибок в налоговом учете
Алгоритм исправления ошибок в бухгалтерском учете
Просто так списывать я вам не рекомендую, сначала проведите анализ всех объектов, да у вас их много, но нужно это сделать. Возможно у вас «минус на минус» и в отчетности все нормально отразилось, а возможно были ошибки при признании затрат
Светлана.
У меня не во всех РБП проставилось Подразделение в закрытии месяца, хотя я сделал всё, как Вы мне прислали на скрине. Хотя большинство Подразделений заполнилось. В чём тут ещё может быть причина? Скрин прилагаю.
Нужен скрин ОСВ по счету 76.01.9 с группировкой по Подразделениям
Светлана. Я посмотрел период закрытия месяцев по РБП с 2024 г. и там везде стоят ручные корректировки. Это связано с тем, что когда пришёл финдиректор, то ввела подразделения. А поскольку Вы уже знаете причину не проставления Подразделения, то предыдущий бухгалтер делал ручные корректировки.
Высылаю вам ОСВ по 76.01.9.
Сергей, вы меня не слышите — пока у вас будет на остатках сумма без Подразделения у вас и затраты будут без Подразделения. Не должно быть красных сумм, значит не правильно списываете затраты. см. скрин
Вам их нужно подбить остаток на счете 76.09.1 под текущие полюса страхования. Прямо поднять все бумажные полюса и сверить их отражение
Пока вы это не сделаете, придется устанавливать вручную подразделение.
Светлана. Я Вас прекрасно слышу. У меня везде проставлены подразделения. См. вложение. По 2024 году я Вам писал выше в 18.30. Так откуда они там возьмутся?
Что-то у вас не сходятся.
Последний скрин я так понимаю это проводки документа Операция, введенная вручную.
Так там суммы не сходятся с остатком.
Пока вы порядок не наведете, у вас не будет на счетах 20, 23, 25, 26 Подразделения автоматически переходить со счета 76.01.9.
В ОСВ у вас видно, что на остатке есть суммы без Подразделений
Светлана, доброе утро.
Я вчера уже стал указывать др. суммы в «операциях, введённых вручную» и у меня стали закрываться остатки по СК, где нет подразделений.
Как всё сделаю, я Вам потом отпишусь. Спасибо.
Светлана, доброе утро.
Высылаю Вам ОСВ по счёту 76.01.9. Я поднял все страховые полисы, которые удалось найти и отразил их в учёте. Я снял все ручные корректировки, которые достались мне в наследство. Теперь нет сумм без подразделений и РБП закрываются корректно.
Спасибо Вам за помощь.
Сергей, вы молодец! Удачного учета и поменьше ошибок