Войти в кабинетДобрый день.
В организации имеются несколько филиалов. В каждом Филиале ведется свой бухгалтерский учет. 2022 году, а также и в дальнейшем, в одном из Филиалов будут собираться затраты на 20 счете учета и передаваться Авизо в Филиалы (в части касающейся).
При подобном подходе система выдает ошибку при закрытии месяца (см.ниже скрин).
В 2022 году своими силами данную проблему мы не решили и при закрытии месяца поступали так:
1. Собирали затраты по дебету счета 20;
2. Проводили закрытие месяца;
3. Формировали Авизо за месяц (начиная с июня 2022).
При закрытии года при реформации баланса столкнулись с ошибкой из-за данных полуручных операций, пришлось перепроводить все регламентные операции за 2022 год, из-за чего «слетел» налоговый учет 2022 года.
В текущем году мы хотим данной ситуации избежать и закрывать периоды автоматически без ручных корректировок.
Прошу подсказать, каким образом (что необходимо сделать) для закрытия периода (исключить ошибки при проведении Регламентной операции по закрытию счетов 20, 23, 25, 26, 28 и 29).
Добрый день, Артур.
Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрирую проблему в 1С, в т.ч.
— настройки учета затрат из Учетной политики;
— ОСВ по счету 20.01 в разрезе Подразделения, Номенклатурные группы, Продукция
Каким документом отражаете реализацию? Я так понимаю, у вас услуги.
Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным. Спасибо за понимание.
Настройки учета затрат из УП:
ОСВ и Анализ счета 20.01 (из анализа счета видно, что все затраты, собранные по счету 20 мы передаем Авизо в Филиал, у нас нет реализации в этом месяце – поэтому и скрина операции реализации ниже нет).
Добрый день, Артур.
Отправьте скрин документа, которым передаете затраты.
Вы же документ Авизо прочие исходящие оформляете?
Добрый день, Артур.
Попробуйте не заполнять субконто Статьи затрат и Продукция. Эти субконто имеют признак «Только обороты» и закрытие по ним не происходит.
Конкретно ругается он на субконто Продукция. Но статья затрат обычно тоже не закрывается.
Если не поможет — сбросьте еще План счетов, карточка счета 20.01
Бухгалтера говорят, что не заполнять Субконто Статьи затрат и Продукция невозможно.
Просят предложить вариант решения вопроса именно с заполнениями аналитического разреза.
Добрый день, Артур.
Если статьи затрат, еще можете заполнить, то субконто Продукция будет выдавать именно такую ошибку.
Тут нужно именно объяснить и показать, что счет 20 закрывается в разрезе Номенклатурных групп. Прямо на копии — показываете закрытие месяца по ОСВ, что по Статьям затрат и Продукции идет только Дт оборот. Кт оборот только по Номенклатурным группам.
В плане счетов по субконто Статьи затрат и Продукция установлен флажок Только обороты. Убирать его нельзя! 1С именно работает с таким функционалом.
По Статьям затрат всегда стоит этот флажок. По субконто Продукция флажок сброшен, если ведется учет НЗП по Продукции. Там совершенно другой функционал закрытия месяца. При ваших настройках 1С будет все равно обнулять субконто Продукция при закрытии месяца
Почему на счете 20 обнуляется субконто Продукция при закрытии месяца в 1С?
У вас Учет НЗП не ведется и субконто Продукция используется только для распределения косвенных затрат на счете 20.
Расчет себестоимости продукции, работ, услуг с учетом распределения общих прямых затрат, учитываемых на счете 20 в 1С
Закрытие месяца в разрезе субконто не ведется. Т.е. сальдо по Продукции не должно формироваться. Если вы уберете хоть один флажок, то учет в разрезе счета 20 у вас полетит.
Краснота и разъехались остатки по счету 20. Ошибка или ловкие руки бухгалтера? с 2:30 минуты
Для избежания такой ситуации сделали автоматический переход, но это только для учета НЗП — ведется без инвентаризации
Переход на учет незавершенного производства с детализацией до Продукции в 1С
Поэтому бухгалтерам говорите, что это такой функционал, субконто Продукция при вашем учете по Кт не заполняется