Перенос начисленных налогов и взносов в закрытии декабря 2023, новый механизм ЕНС с 2024 в 1С

Вопрос задал Юлия Б. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

В закрытии декабря 2023 во вкладке Начисление налогов на ЕНС должны отразиться еще взносы и НДФЛ. У меня их нет.

У нас Зарплата считается в ЗУП, синхронизируем в бухгалтерию. Сведения об удерж. НДФЛ (два) и отражение зп в БУ за декабрь оформлены, уведомления были отправлены в декабре. Сумма страховых взносов за декабрь 1 750 540,38, взносы за вредные УТ=8 691,90, взносы за тяжелые УТ=26 187,83. Смотрю вкладку Расчеты по ЕНС в зачете аванса ЕНС. Почему 29.12.23 часть суммы как приход и часть как расход?

На вкладке Расчеты на ЕНС нашла все суммы НДФЛ и взносов, они там разделены, но итоговая сумма сходится. На ЕНС большая сумма переплаты=1 1758 810,78 руб. Может быть из-за этого закрытие месяца так происходит? Экспресс-проверка ведения учета (по ЕНС) показала,что не были проставлены галочки о сдаче уведомления. Это критично в данной ситуации?

Сейчас меня беспокоит нужно ли сейчас срочно искать ошибку и исправлять или данные по ЕНС не отразятся на сформированном отчете НДС?

Метки вопроса: ЕНС

Все комментарии (15)

  1. Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, релиз программы, возможно в нём ещё не все изменения есть.

  2. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.147.18)

  3. Дополню, 29.12.23 сформирована Операция по ЕНС по взносам (вид операции Начисление), т.к. 29.12.23 выплачивали зарплату декабря, НДФЛ с 23 по 31 декабря и взносы за декабрь.

  4. У Вас получилась следующая ситуация: в декабре 2023 был проведен документ «Операция по ЕНС» по взносам поэтому программа при выполнении операции «Начисление налогов на ЕНС» остатков на счетах не увидела и ничего не заполнила.
    Попробуйте отменить проведение документа «Операция по ЕНС» и перезакрыть декабрь 2023.

  5. Отменять нужно только операцию по ЕНС на взносы? По НДФЛ оставлять? Обязательно потом перезакрывать весь декабрь? Можно только операции по Енс сделать?
    Если после этого ничего не получится, какой операцией можно будет позже исправить это без перепроведения декабря?

  6. Какая разница если я оформила Операцию по ЕНС на взносы за декабрь и если при закрытии декабря это же сделает программа? У нас как по НДФЛ на конец года все выплачено и нет переносов, так и по взносам так же нет переносов. Уточняю это,т.к. не очень хочется перезакрывать декабрь и повторно перепроверять декл. по НДС

  7. и в закрытии декабря не понимаю суммы налога на прибыль. Это можно потом проверить и исправить ,если нужно будет, не затрагивая декабрь?

  8. В принципе можно оставить всё как есть, если на самом ЕНС (счете 68.90) сумма верная, а проблема только в регистрах. Если именно на счете 68.90 неверный остаток, пришлите скриншот отчета «Анализ счета» за декабрь 2023, проверим учет.

    Дело в том, что разработчики отказались от использования регистров по ЕНС, начиная с 2024 года. Будет использоваться только сам счет 68.90. Поэтому при закрытии месяца появляется приход и расход по регистрам.

    Декабрь я предлагала перезакрыть с отменой документа «Операция по ЕНС», т.к. разработчики именно с этого месяца внесли изменения в учете, поэтому если изначально закрытие месяца проводили до обновления, то есть риск, что какая-то процедура не выполнилась. Т.е. хотелось исключить ошибку со стороны программы.

  9. По налогу на прибыль — можно будет только последние регламентные операции выполнить. Т.е. необязательно полностью перезакрывать месяц.

  10. В копии базы отменила Операцию по ЕНС 29.12 по взносам, перезакрыла декабрь, в зачете аванса по ЕНС — расчеты по ЕНС суммы распределились по-другому, но итог тот же. Во вкладке Расчеты по налогам на ЕНС срок уплаты взносов до перепроведения был 29.12.23, после перепроведения стал 29.01.24, сумма та же. Не удобно то, что в ОСВ 69 и 68.90 сумма взносов на конец года не списана, уходит только 29.01.
    Возможно к этому и нужно стремиться, чтобы ОСВ соответствовала на дату уплаты (28 число). Пока я к этому не привыкла.

  11. Обновление делали до закрытия декабря.
    Высылаю Анализ 68.90, тк по моим данным сальдо на ЕНС (переплата) должна быть больше = 1666532,74

  12. Если отменить Операцию по ЕНС 29.12, то уведомление по взносам от 29.12.23 нужно оставить проведенным? Сообщение выше писала, что на конец года ОСВ 69 не было равно 0,тк было отменена и Операция и уведомление.
    Если провести уведомление ,перезакрыть декабрь, то суммы остаются такие же, как были у меня с проведенной Операцией по ЕНС.
    Какой из вариантов нужно оставить?

  13. Если был проведен документ «Операция по ЕНС» от 29.12.23 по взносам за декабрь и Уведомление от 29.12.23 по взносам, то проводки дт68.90-кт69.09 должны были задублироваться. Если только Уведомление от 29.12.23 не с ноябрьской суммой взносов.

    Т.е. проведение документа «Операция по ЕНС» от 29.12.23 по взносам за декабрь нужно отменить, оставить только Уведомление от 29.12.23. Тогда сальдо будет верное.

  14. с НДФЛ И взносами декабря разобралась.
    Остались еще вопросы по налогу на прибыль в закрытии месяца и остатке ЕНС в 1С. Как сверить и поправить остаток ЕНС? по 1с сумма переплаты меньше,чем по данным сальдо ЕНС в ЛК. Данные ЛК верные, их контролировала.

  15. По Регламенту ответов на вопросы БухЭксперт8.ру в одной ветке мы обсуждаем один вопрос.

    Новые вопросы задавайте, пожалуйста, отдельно здесь

    Личный кабинет

    Это связано с тем, что они размещаются в разных рубриках для доступа всех пользователей к этой базе знаний. Вопросы интересные и многим пригодятся.

    Спасибо за понимание!

Комментарии закрыты.