Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы закрылся аванс по счету 76.АВ. Продали товар и отгрузили обособленному подразделению, в счете-фактуре указали: грузополучатель-ОП, а покупатель-головная организация, оплата поступила от ОП. В банковской выписке на закладке «Счет расчетов» поменяла счет 62.01 и 62.02. на 76.06. После этого сделала корректировку долга. Счета 62.1 и 76.06. закрылись по этому контрагенту (ОП и ГО), но не закрылся счет 76.АВ. Что нужно сделать?
Счет-фактура на аванс был выписан автоматически раньше, чем я поменяла в банковской выписки счета учета 62.01 и 62.02. на 76.06.
Здравствуйте!
Посмотрите Анализ субконто Контрагенты по ОП и ГО с 3-мя субконто Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентами. Нет ли развернутых, незакрытых сальдо по данной отгрузке.
Ошибка во взаиморасчетах с поставщиком: указан неправильный документ расчетов. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто
Ошибка во взаиморасчетах с покупателем: указан неправильный договор. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто
Проверьте, пожалуйста, и на всякий случай перезаполните документы Формирование записей книги покупок и Формирование записей книги продаж.
Сделала анализ по субконто, перепровела формирование книги продаж и книги покупок, но не помогло. Прилагаю сканы. Может удалить запись счет-фактуры на аванс?
Это был не аванс , а оплата от ОП. Сначала была отгрузка , потом оплата.
Спасибо, что уточнили. Теперь картина сложилась по вашей ситуации 🙂
Если сначала была отгрузка 20.12.21 — Д 62.01, потом оплата 24.12.21 — К 76. 06. И затем корректировка 30.12.21 — Д 76.06 К 62.01. То вы все верно написали ранее. Аванса нет, СФ на аванс не нужен.
Его надо пометить на удаление и удалить из базы 1С.
Удалила счет-фактуру на аванс. Все встало на место. Спасибо большое за помощь!
Ольга, рада, если смогла помочь! Ждем вас с новыми вопросами 🙂