Некорректный зачет задолженности по счетам 62, 76 при оплате за товар и процентов по рассрочке третьим лицом в 1С

Вопрос задал Екатерина К.

Ответственный за ответ: Терехова Дарья (★10.00/10)

Добрый день.

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.167.36).
ИП на УСН (Д-Р).

Отгружаем товар физическому лицу с рассрочкой платежа под %. По факту за покупателя платить третье лицо (ООО или физ.лицо). Проценты начисляем на 76.06 через операции введенные вручную.
Возникают трудности с зачетом 62.01 и 62.02, 76.06 в разрезе «Документы расчетов» идут красные минусы.

Алгоритм моих действий:
1. При оплате за товар третьим лицом платежное поручение оставляем на этом контрагенте. В платежке сумму оставляю без разбивки на сумму долга и сумму процентов.
2. Этой же датой, с более поздним временем, чем платежное поручение делаю корректировку долга через «Перенос задолженности» перенести «Авансы покупателя» и переношу на нового покупателя с разбивкой на сумму долга за товар (62.02) и сумму процентов. (76.06).

ОСВ 62 счета по контрагенту-плательщику закрывается хорошо. В общей и с разбивкой по субсчетам все корректно.
А вот ОСВ по 76.06 и 62 по покупателю-должнику закрывается криво.
По 62.02 в разрезе «По документам расчетов» висит дебетовое сальдо со ссылкой на корректировку долга, которую я делала ранее с переносом задолженности.
По 62.01 долг без учета аванса соответственно.
76.06 также висит начисление на сумму процентов по дебету и по кредиту не закрытая оплата на такую же сумму со ссылкой на корректировку долга.
Попробовала сделать еще одну корректировку на «Списание задолженности» авансы покупателя по Покупателю-должнику на счет 62.02 и 76.06 соответственно. Закрывает, но после перепроведения опять вылезает где-то «хвост».

Подскажите, пожалуйста, что именно делаю не так и где нужно исправить, чтобы всё закрывалось? Неужели только замена в платежном поручении плательщика на должника решит проблему?

Метки вопроса: —

Все комментарии (10)

  1. Добрый день!

    Уточните, пожалуйста, третье лицо одной суммой оплачивает сразу и сумму основного долга и % (рассрочку), правильно?

    Смоделировала пример, во вложении посмотрите, пожалуйста, подойдет такой вариант?
    Если я правильно поняла, то гасят уже непосредственно задолженность и ее тогда перекинуть на плательщика (3 лицо), чтобы авансы лишний раз не формировать. Если перечисляют больше, часть будет закрывать долг, остальное оставаться в качестве аванса.

  2. Дарья, добрый день.

    Все верно, третье лицо гасит сразу всю сумму вместе с %.

    Попробовала сделать по Вашему примеру и столкнулась с трудностями при систематической оплате третьим лицом, не закрылся 62 счет по покупателю. Первый платеж прошел хорошо, а вот со вторым проблема. Посмотрите пожалуйста.

  3. Минус это именно по покупателю?
    А можете карточку по счету за период приложить, как там последовательно что зачитывалось? Как будто корректируется реализация, которой нет, поэтому в минус.

    Ваши вложения видите только вы и куратор.

  4. Дарья, прикладываю карточку счета.

    Я посмотрела следующие платежи, и они так же, как второй, не закрываются именно по покупателю.

  5. Да, как-то странно, по Дт нет суммы. А можно еще сам документ Корректировка долга, какой там документ расчетов заполняется?

  6. Дарья, прикладываю два документа Корректировка долга. Один по первому платежу без %, где все закрылось хорошо и по второму платежу с %. Плательщик один и тот же.

  7. Дарья, обратила внимание, что во вкладке ДТ КТ Движение документа подтягивает почему-то Корректировку долга. Хотя в самом документе ссылка на реализацию. Изменила вручную. После этого закрылось.

  8. Приложение

    А почему по 76.06 документ расчетов Реализация, там должна быть Операция по начислению %? Если я правильно в начале вопроса поняла порядок оформления. Или вы документ расчетов указываете реализацию, на которую % начисляется?

  9. Дарья, Вы правы. Я не создала при начислении процентов промежуточный документ. В документе расчетов была указана реализация. Изменила. Теперь все хорошо закрывается. Спасибо Вам!

  10. Отлично!

    Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.