Не закрылся счет 20.01, хотя НЗП нет в 1С

Вопрос задал АЛЬБИНА Ш. (ПЕРЕСЛАВЛЬ ЗАЛЕССКИЙ)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Здравствуйте. 1 С бухгалтерия-предприятие 3.0.91.23 ОСНО
При закрытии месяца на период с 01.01.2021 по 31.03.2021г. На счете 20 остался дт. остаток. После анализа поняла,что это связано с тем, что на счете 21 есть остатки по незавершонке. Так ли это? Раньше не работала с 21 счетом и 20 всегда закрывался.

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!

    У вас 2 номенклатурные группы (2 направления бизнеса) Основная номенклатурная группа и Конус уточните, пожалуйста?

    Может такое быть, что надо было выбирать Основная номенклатурная группа, а выбрали вместо нее Конус в документах? Или наоборот.

    Сделайте, пожалуйста, за 1 кв 2021 Отчеты — Анализ субконто — выберите Номенклатурные группы. И приложите скрин, что получилось.

    Приложите скрин Главное — Учетная политика.

  2. Конуса выделены в отдельную группу в связи с тем, что мы их приходуем поступлением из переработки. Услуги стороних организаций. Но приходуем мы не готовую продукцию, а незавершенку. Часть незавершенки (конуса мы реализуем, а часть отчетом производства за смену доделываем, доводим до готовой продукции. Сейчас я поменяла номенклатуру в поступлении из переработки. Приход стоял на осномной номенклатурной группе, я поставила на конус. После перепроведения и закрытия месяца счет 20 закрылся . Но на 21 есть остатки.

  3. Здравствуйте, Альбина.
    Счет 21 не закрывается при выполнении операции Закрытие месяца. На счете 21 на конец месяца может быть остаток. Остаток по счету 21 показывает выпущенные полуфабрикаты, не переданные в производство или не проданные.
    Счет 21

  4. Здравствуйте, вопрос стоял не в закрытии 21 счета, а в закрытии 20. Сейчас у меня 20 закрылся , но есть остаток на 21. Я думаю это правильно, потому, что материалы отпущенные стороним организациям для изготовляния конусов(незавершенное производство) израсходованы и списаны на 20.

  5. Здравствуйте, Альбина.
    У вас все верно. Остатк по счету 21 отражает наличие полуфабрикатов на складе. Счет 20 закрывается при выпуске полуфабрикатов.

  6. Огромное спасибо за консультацию.

  7. Рада была помочь.

Комментарии закрыты.