Ошибочно отразили второй раз поступление материалов за прошлый год, сторнирование записи в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Мария К. (Екатеринбург)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.82/10)

Добрый день! Сейчас обнаружили, что 30 января 2025 завели УПД от 30.01.2024 года, который своевременно уже был отражен. Будет сторнировать и уточняться, но проблема в том, что в феврале этот материал в программе ушел в производство, по факту получился пересорт и ушел идентичный, который остался на остатках, подскажите, пожалуйста, можем ли мы сторнируя во втором квартале документ поступления сразу провести комплектацию на ту позицию, которую убираем. Т.е корректировку проведем 1 апреля и этой же датой комплектацию?

Метки вопроса: —

Все комментарии (26)

  1. Добрый день!

    То есть сторнируете Поступление, потом Передача материалов в переработку и создать новый документ Передача материала в переработку?

    Для чего провести Комплектацию?

  2. Оксана, доброе утро! Чтобы малой кровью, мы передаем сырье переработчику, целый пакет документов, они сдали НДС, как нам сейчас сторнировать и создавать новый документ, передача материалов, если там кроме этого поступление услуг по переработке? Поэтому я и думаю скомплектовать эту недостающую позицию, которую сейчас отсторнируем. Только я это буду делать все 2 кварталом, вот и думаю, можно ли так провести?

    Уточняем. Выяснилось что этот товар привозил другой поставщик. Документ заведен, но без этой позиции. Мы 2 кварталом сторнируем поступление от другого поставщика. Нужно ли сторнировать передачу в производство, так как этот товар был переработан передан в переработку и продан?

  3. Сторнируете документ Передача сырья в переработку.
    В документе Сторно удаляете все позиции, кроме ошибочной.
    Потом создаете еще один документ Передача сырья в переработку. В документе только одна позиция, которая верная.

    Так удобно вам сделать?

    Про поступления услуг по переработке имеете ввиду, что в стоимости переданного материала еще учтены доп.расходы?

    Мне кажется вариант выше все равно подойдет, думаю, что стоимость материала скорректируется в конце месяца рег.операцией Корректировка стоимости списания.

    Про Комплектация не пойму как вы хотите сделать 🤨

    Правильно конечно списать в производство именно тот товар, который был израсходован. Себестоимость у материалов разная?

  4. Про поступления услуг по переработке имеете ввиду, что в стоимости переданного материала еще учтены доп.расходы? — да
    Стоимость у материалов одинаковая
    Переработчик у себя документы должен что то поменять?

  5. Получается мы в текущем периоде корректируем два документа удаляем один документ по поступлению и добавляем у другого поставщика эту позицию. Цены одинаковые. Получается мы Передачу сырья в переработку и комплектацию не трогаем? Еще какие то действия мы должны сделать?

  6. Если стоимость одинаковая, мне кажется все проще.
    Просто Сторно и верно списание на переработку.

    В документе переработчика не менять.
    Наименование же одинаковое у материала.

    Попробуйте в копии базы, посмотрите как скорректируется стоимость.

  7. Оксана, при создании корректировки возникли трудности, по корректировке задвоенного документа выбрала исправление собственной ошибки, но автоматом создается корректировочный сч/ф, правильно ли это? По документу, в котором заведена только одна позиция и мы добавляем нашу вторую, программа просит данные сч/ф, но документ без НДС. Т.е корректировка поступления для него не работает?

  8. По первому поступлению — вам нужно просто оформить Сторно документа поступления и аннулировать НДС, если он попал в 1кв.

    Пример как сделать

    Аннулирование приходного документа поставщика прошлого года в 1С

    По второму поступлению без НДС, нужно использовать документ Корректировка поступления с видом операции Исправление в первичных документах

    Как исправить собственную ошибку при корректировке поступления на УСН в 1С?

    Материал для УСН, но принцип исправления такой же.

  9. А если нужно год документа скорректировать сразу в том же 1кв, то как это сделать корректно?

  10. Приведите, пожалуйста, скрин обведите где в документе надо год исправить.

  11. Оксана, по первому исправлению формирование записей книг покупок/продаж не происходит же? не попадает в записи книг корректировка, т.е.?

    2024 на 2025 поменять

  12. Оксана, провела корректировки, осв 10.02 этим периодом прошел +- одинаково, нужно ли по прибыли сдавать уточненку? В 1 квартал попадет по прибыли моя корректировка? И запись книг продаж/покупок я правильно же не сформировала по первому и второму исправлению?

  13. По первому — происходит, если НДС показали в Книге покупок за 1кв.

    Так поменять нельзя, как вы хотите, если документ на бумаге датирован 2024, значит должен быть указан 2024.

    Так как расходы убираем из 1кв, значит подаем уточненную декларацию по прибыли.

    Порядок исправления ошибок в налоговом учете

    Ир есть у вас уточненка будет и по прибыли и по НДС, тк была завышены расходы и НДС был отражен ошибочно.

    1. Оксана, я на слайдах отразила весь процесс проведения документа от операции сторно поступления и сч/ф, до расшифровки 120 строки и доп.листа к книге покупок. У меня не корректно отразилось в декларации и доп.листе? Я сформировала книги покупок /продаж за 2 квартал, там по моему сторно нет записей, т.е программа автоматически во втором квартале их не формирует, нужно сделать вручную? Я же правильно понимаю, дата формирования записи книги покупок не будет дата первого квартала? У меня он закрыт.
      По прибыли, у меня себестоимость не изменилась, из первого квартала я убираю только грубо говоря сумму НДС, т.к товар поступил от поставщика «К» без НДС и не был отражен, а заведен от поставщика «Д» с НДС. Почему по прибыли необходимо подавать?

  14. Вы отразили Поступление 30.01.25, документ отразился в декларации по НДС 1кв и был учтен в расходах за 1кв.
    Теперь оформляем Сторно документа, это значит убираем НДС из 1кв и подаем уточненную декларацию по НДС за 1кв.
    То что период закрыт, нам не важно.

    На скрине Сторно счет-фактуры от 01.04.25, закладка НДС Покупки в поле Запись доп.листа и Корректируемый период стоят верные данные , то есть корректировка должна попасть в Доп.лист Книги покупок за 1 кв.

    Во 2кв в декларации по НДС этих записей не должно быть.

    По прибыли уходит как понимаю не только НДС, но и расходы, которые у вас отражены повторно. Первый раз в январе 2024.
    Поэтому эти расходы убираем.

    1. Оксана, я имела ввиду по корректировке задвоенного документа, провела сторно и все? Формирование записей книг покупок и продаж не делаю?

    2. по прибыли, да один документ задвоен, но он не давал проводок по расходам. Это только поступление тмц. По сути здесь меняется только наименование поставщика, и по прибыли как уменьшать, если сторнируемый документ не дает проводок по счетам затрат. Это приобретение сырья, которое ушло в производство, поменялся поставщик, а сырье то в производство по факту ушло, зачем сторнировать документы передачи в производство, если по карточке 10,02 сч видно что +- записи идентичные?

    3. Оксана, не могу понять если сторно было с НДС, на закладке НДС покупки в поле запись доп.листа есть, корректируемый период заполнен, в декларацию уточненную за 1 квартал попал в 3 раздел с минусом по строке 120 и в доп лист к 8 разделу сторно и это все без участия документа формирование записей книги покупок, то какой смысл в этом документе? Программа автоматом не сформировала, какой датой, если это необходимо, я должна сформировать и как измениться корректируемая декларация, если я вручную создам формирование записей книги продаж?

  15. Если в сторно нет НДС, то Формирование записей книг покупок и продаж не делаете.

    По прибыли.
    Если не ушло в затраты, значит не подаем уточненнку.

    1. Оксана, еще момент, а если бы затраты завысили, как мы должны в уточненной декларации это показать? Период закрыт, доп.листы вносят корректировки только в части НДС, а как же прибыль менять цифру 1 квартала в декларации, не перепроводя с начала года, да и документы, корректировочные записи же вносятся во 2 квартале ?

  16. Мария, каждый вопрос индивидуален.
    У кого то есть Раздельный учет НДС, у кого то нет.

    Если у вас нет Раздельного учета НДС.
    Значит у вас сразу попадет в уточненную декларацию корректировка.
    Тогда документ ФЗКП не создаете.

    У вас сейчас отражено верно.

    1. Спасибо, отлично. Оксана, с налогом разобралась, с пенями, как и какой датой я их отражаю?

    1. Оксана, не увидела в статье про уведомление по пеням, его когда формируем? Если отражаем в программе датой начисления в ЛК

  18. По налоговым санкциям Уведомлений по ЕНС нет.

Комментарии закрыты.