Добрый день. Подскажите пожалуйста, как в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1786) провести следующую операцию.
По отчёту по продажам ЯндексМаркет передал в доставку товар (отгрузка без перехода права собственности). Далее товар был доставлен по отчету по продажам (реализация отгруженного товара) и возвращен покупателем на ПВЗ ЯндексМаркет, НО возврат был потерян и ЯндексМаркет не отразил его в Возвратах доставленных товаров. Т.е. по отчёту по продажам отражена только реализация доставленного товара. Вместе с тем ЯндексМаркет по отчету по платежам выплатил нам компенсацию за потерянный товар. Проводки:
Д-т 45 К-т 41 — 300 руб.
Д-т ОТ.01 — 1076 руб.
Д-т 76.ОТ К-т 68.02 — 194,03 руб.
Д-т 90.02 К-т 45 – 300 руб.
Д-т 62.01 К-т 90.01 – 1076 руб.
Д-т 90.03 К-т 76.ОТ – 194,03 руб.
К-т ОТ.01 – 1076 руб.
Таким образом, у нас на счёте 62.01 зависает задолженность ЯндексМаркет перед нашей компанией в сумме 1076 руб.
По отчёту по платежам по данному заказу пришла компенсация в размере 1696 руб. (1076 руб. + 620 руб. баллы Маркета).
Каким типовым документом можно провести данную компенсацию?
Макс
ВКонтакте
Добрый день!
Если правильно понимаю, что у вас в ОСВ по счету 62.01 висит не за ЯМ, а физлицом, которому была реализация?
В программе компенсацию за утраченный товар отразите документом Отчет комиссионера с видом операции Списание товаров.
Списание товаров, утерянных комиссионером, в 1С
Контрагент ЯМ, договор на реализацию.
Заполняете табличную часть.
Указываете сумму 1696.
Проводите документ.
Устанавливаете ручную корректировку, проводку Д 91.02 К 45.01 — удаляете.
Получается, что по счету 62.01 сальдо, которое не закроется, потому что не будет поступления за него.
Но есть компенсация, которая отражена и получена, расчеты закрыты.
Поэтому здесь я вижу выход списать сальдо по счету 62.01 на счет 91.02 документом Операции, введенные вручную.
Оксана, так много ручных операций, может есть какой-то документ? У нас ежемесячно приходят 200+ компенсаций, которые относятся к разным исходным документам, вручную это сделать нереально.
Ситуация не стандартная.
Документ для компенсации разработчиками создан на случай действительной компенсации( утеря/ пропажа товар переданного на реализацию), а не компенсации за проданный товар, который уже проведен в базе.
Понимаю, что при таком количестве операций очень трудоемко править документы, тогда может быть стоит в вашем случае обратиться у программистам.
Потому что иного автоматического механизма для вашей ситуации пока не предусмотрено.