Добрый день. Подскажите пожалуйста, как в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1786) провести следующую операцию.
По отчёту ЯндексМаркет передал в доставку товар. Проводки:
Д-т 45 К-т 41 — 300 руб.
Д-т ОТ.01 — 1076 руб.
Д-т 76.ОТ К-т 68.02 — 194,03 руб.
Товар не был доставлен, он утерян по вине ЯндексМаркет.
По отчёту по платежам по данному заказу пришла компенсация в размере 1696 руб. (1076 руб. + 620 руб. баллы Маркета).
Каким типовым документом можно провести данную компенсацию?
Скрин с личного кабинета ЯндексМаркет прилагаем.
Макс
ВКонтакте
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день!
В программе компенсацию за утраченный товар отразите документом Отчет комиссионера с видом операции Списание товаров.
Списание товаров, утерянных комиссионером, в 1С
Контрагент ЯМ, договор на реализацию.
Заполняете табличную часть.
Указываете сумму 1696.
Проводите документ.
Устанавливаете ручную корректировку в проводке:
— Д 91.02 К 45.01 — в аналитике по счету 45.01 изменяете ЯМ на физлицо.
Уточните на расчетный счет от ЯМ поступит сумма 1076 или 1696?
В части НДС, если ранее при передаче товара на склад ЯМ вы начисляли НДС, то при получении компенсации за утерянный товар этот НДС сторнировать.
На расчетный счет от ЯМ поступит сумма 1696 руб.
Начисляли НДС к уплате при передаче товара в доставку. При получении компенсации за утерянный товар этот НДС сторнировать — Ольга каким документом и ка провести по всем регистрам?
Также интересует каким документом списать задолженность на счёте ОТ.01 в сумме 1076 руб.
Сторнирование оформляете Документ Операция, введенная вручную вид операции Сторно документа в 1С
Выбираете документ Отгрузки товара.
Документа заполнится автоматически ( в т.ч. сторнируется сумма по счету ОТ.01).
Проводке Д 45.01 К 41.01 полностью удалите.
В графе Запись доп.листа — Да, Корректируемый период — дата квартала , в котором начислили НДС.
У меня в примере все произошло в сентябре, вы указываете свои периоды.
Далее по НДС подаете уточненную декларацию.
Порядок исправления ошибок по НДС
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Оксана, вообще не понятно зачем подавать уточнённую декларацию по НДС? Пример: товар был передан в доставку во 2 квартале, мы начислили НДС по отгрузке бз перехода права собственности на дату передачи товара в доставку. Далее, в 3 квартале, нам приходит компенсация от ЯМ, т.е. только в 3-м квартале мы узнаём, что товар не был доставлен, а был утерян. Зачем нам подавать уточнённую декларацию по НДС за 2 квартал?
Товар был утерян, реализации не произошло, значит, НДС при передаче товара в доставку вы начислили излишне.
Согласно п.1 ст.81 НК РФ, обязанность подать уточнёнку возникает только в одном случае: если ошибка привела к занижению суммы налога к уплате.
В вашем случае это не обязательно.
Но так как ваша ситуация по НДС относится все таки к «суммовой ошибке» , я бы подала уточненку.
А вы как хотите отразить?
В декларации за 3кв в Книге покупок с КВО18?