Каким документом произвести зачет между 2 договорами с поставщиком (Агентом), если расчеты в EUR оплата в рублях, расчеты в INR оплата в рублях в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Анна С.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.82/10)

Каким документом произвести зачет между 2 договорами с поставщиком (Агентом), расчеты в EUR оплата в рублях, расчеты в INR оплата в рублях.
По договору в EUR — Списание с рс
По договору в INR — Поступление (Импорт)

Документ Корректировка долга не дает проводок .

Метки вопроса: —

Все комментарии (11)

  2. Курс ставится автоматически на дату проведения ?

  3. Перед формирование взаимозачета, формируете ОСВ по счету 60.ХХ в рублях и валюте.

    В документе Операция указываете валюту, сумму в валюте и сумму в рублях. Курс валюты ни где не указываете.

    Разницу между рублевой оценкой списываете потом на курсовые разницы, положительные или отрицательные.

  4. Сумма в рублях автоматически заполняется в документе, при проставлении валюты и суммы валюты.
    Валюта INR сумма 1 255 324,40 курс документа 92,08, Валюта EUR сумма 12 053,25 курс документа 90,9403 . Автоматически в документе операция вручную ставится рублевая сумма 1 159 310,91. По счету 76.09 : сальдо рублевой суммы договор EUR КТ 63 184,74 , Сальдо рублевой суммы договор INR ДТ 3 372,13.

  5. Скрин ОСВ пришлите, пожалуйста.

  7. Сумма в рублях встает автоматически, я так понимаю расчет курса на текущую дату ?

  9. У вас в Операции:

    — Д 76.29 валюта INR, сумма валюты 1 255 324,40 К 76.29 валюта EUR, сумма валюты 12 053,25 — сумма в рублях указываете вручную 1 096 126,17.
    Обязательно заполняете все аналитику по проводкам в Операции.

    Далее формируете ОСВ еще раз.
    У вас валюта закроется и останется рублевая сумма по Кт 59 812,61.
    Эту сумму вы списываете как курсовую разницу проводкой:
    — Д 76.29 К 91.01 — 59 812,61.

    Закройте период, сформируете ОСВ еще раз, проверьте, что расчеты закрыты и КР больше не начисляются.

  10. Добрый день.
    Курсовая разница возникающая при таком зачете является возмещаемым расходом Агента ?

  11. Если с Агентом в договоре прописано, что Комитент возмещает такие расходы, то да.

    Это так же подтверждают письма Минфин от 29 ноября 2010 г. № 03-03-06/1/743, от 20 марта 2006 г. № 03-03-04/1/259.

Комментарии закрыты.