Войти в кабинетДобрый день!
Работаю в программе Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.66.53).
В 2017 году мы получили аванс от покупателя и выставили счет-фактуру на аванс.
При формировании книги покупок в 3 квартале 2018 года ошибочно попала запись зачет аванса по этому авансу (реализации не было).
В ноябре 2018 года мы вернули аванс нашему покупателю. Теперь нужно аннулировать запись ЗАЧЕТ аванса из книги покупок за 3 квартал и сформировать запись ВОЗВРАТ аванса в книге покупок за 4 квартал.
Какими документами можно сделать эти корректировки?
Спасибо!
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Татьяна.
Уточните, пожалуйста каким образом в книгу покупок попала запись зачет аванса,
у вас в программе ошибочно был выписан документ реализации?
Добрый вечер, Татьяна!
Нам прислали контрагенты деньги по акту сверки (с НДС) (а долга не было, деньги попали на аванс)
Потом контрагент написал нам письмо, что это он оплатил пени по договору .
Я сделала операцию «Корректировка долга» ДТ 62.02 КТ 76.02 (аванс перенесла на расчеты по претензиям).
По-видимому из-за этой корректировки при выполнении Регламентной операции Формирование записей в книгу покупок попала и запись «зачет аванса» по этому платежу , а я не заметила.
Потом договорились, что мы вернем аванс, а контрагент заплатит пени.
Так и сделали.
Теперь вот надо правильно исправить.
Спасибо!
Добрый день, Татьяна.
Правильно я понимаю у вас есть:
— документ Поступление на расчетный счет в 2017 г;
— на основании документа Поступление на расчетный счет оформлен документ Счет-фактура на аванс 2017 г.
В третьем квартале 2018 г. вы оформляете документ Корректировка долга и переносите аванс на 76.02. В результате счет фактура на аванс попадает в книгу покупок в третьем квартале 2018 г.
Как сторнировать аванс посмотрите ответ коллеги Как сторнировать НДС с аванса в закрытом квартале вы корректируемый период ставите, например 30.09.2018 г.
Спасибо за консультацию!