Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.148.41) (http://v8.1c.ru/buhv8/).
Как правопреемнику ввести остатки по счетам 76 АВ и 19 при присоединении к ней реорганизованной организации (в форме присоединения). Присоединение произошло 15.01.2024 г. Реорганизованная организация выставила авансовые счета-фактуры 29.12.23 г. и 09.01.24 г., счета-фактуры по оказанным услугам выставляла организация-правопреемник в конце января. Документ «Ввод остатков» существует, вводить остатки будем ручной операцией. Как правильно правопреемнику отразить в программе авансовые счета-фактуры, выданные реорганизованной организацией, чтобы эти суммы сформировали верные проводки и правильно отразились в декларации по НДС?
—
Здравствуйте, Татьяна!
Для корректного ввода остатков по счетам 76АВ, необходимо ввести остатки по счету 62.02 и 76.АВ. В обеих случаях выбрать надо один и тот же документ расчета с контрагентами.
Обсуждение похожей ситуации:
Ввод начальных остатков по счету 76.АВ в 1С
После ввода остатков не закрывается сальдо по счету 76.АВ в 1С
Самый приемлемый вариант в вашей ситуации, создать копию базы
Как сделать копию базы 1С 8.3
Отменить в ней ввод остатков в помощнике ввода остатков, созданный ранее и ввести остатки по 62.02 и 76АВ, по 19 счетам, провести операции, открыть движение документов по кнопке Дт/Кт и повторить операциями вручную все проводки и регистры в рабочей базе, так точно ничего не упустите.
Ввод остатков в 1С 8.3 — пошаговая инструкция .