Здравствуйте! Наша компания работает в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1549),ОСНО.
Как отразить в программе возврат предварительной оплаты филиалу. 13.07.2020г нашему покупателю товара выставили счет. Счет выставили на головную организацию. 05.08.2020г. оплатил этот счет филиал организации со своего расчетного счета. Товар не отгружен. При поступлении денежных средств 05.08.2020г. отразили как поступление от филиала и выписали авансовую счет- фактуру. Далее сделали корректировку документом корректировка долга и перенесли авансы с филиала на головное, выписали авансовую счет-фактуру. Авансы повисли на головной организации. Товар по некоторым причинам не отгрузили покупателю и отгружать не будем. В настоящий момент покупатель просит вернуть предварительную оплату, при чем вернуть её филиалу, который оплачивал. Как вернуть предварительную оплату филиалу, т.е правильно отразить по учету НДС, если данная предварительная оплата отражена на головном и уплачен НДС с предварительной оплаты.
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Елена.
Соберите в один файл word последовательность действий. Документы с проводками, ОСВ по счету 62 и 76.АВ
Уточните у вас 1С:Бухгалтерия ПРОФ или КОРП.
Здравствуйте, Татьяна! Уточняю, у нас Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (1С: Предприятие)
Здравствуйте, Елена.
Согласно регламента БухЭксперт8 Регламент ответов на вопросы БухЭксперт8.ру мы консультируем по конфигурации 1С:Бухгалтерия ПРОФ. У нас нет базы КОРП. Рекомендации будут даваться исходя из типовой версии ПРОФ.
Сделайте еще раз корректировка долга и перенесли авансы с головного предприятия на филиал. Материал по теме: Перенос аванса с одного контрагента на другого Обратите внимание, что еще один СФ на аванс при этом в 1С БП 3.0 выписывать не требуется. Далее оформите документ Списание с расчетного счета Вид операции Возврат покупателю.
Здравствуйте, Татьяна! Ещё хотела у Вас уточнить, на сколько Важно, что корректировка долга перенести авансы с головного предприятия на филиал и списание с расчетного счета Возврат покупателю должны быть одной Датой.
Корректировку долга перенести авансы допустим сделано 03.11.2020г., а списание возврат покупателю проводим 04.11.2020г., то при формировании книги покупок и книги продаж, выполнив регламентные операции НДС, 1С выписывает самостоятельно еще один СФ на аванс ( КПП филиала)
Здравствуйте, Елена.
Как уже писала выше, что при переносе долга еще один СФ на аванс при этом в 1С БП 3.0 выписывать не требуется. Удалите из обработки Регистрация счетов-факту на аванс, созданный СФ. Или оформите корректировку долга и возврат аванса покупателю в один день.
Татьяна, спасибо Вам большое! Всё получилось. Провела сначала списание ( возврат филиалу). Проводка Дт62.01 Кт51. Далее корректировку долга Зачет аванса Покупатель (кредитор) Головное, В счет задолженности Третье лицо (дебитор) Филиал. Проводка Дт62.02 Головное Кт 62.01 Филиал. При обработке Регистрация счетов-фактур на аванс, счет-фактура не выписалась ( удалять не пришлось). В книге покупок возврат отразился. Оборотки по сч.76АВ и 62 как по Головному, так и по Филиалу закрылись. Ещё раз большое спасибо!!! У нас частенько оплачивают товар филиалы, далее делаем корректировки по авансам и отгружаем. А вот с возвратом аванса филиалу столкнулась первый раз. Спасибо за помощь!
Рада была помочь.