Добрый день.
Работаем в 1С:Предприятие 8.5 (8.5.1.1302) ИП УСН с НДС 5%, автомойка.
Клиент вносит аванс через терминал, пользуется услугами, остаток аванса возвращается ему на карту, с которой была оплата.
При обмене с ОФД через обработку ТаксКом в 1С создаются документы:
документ розничной продажи (чек),
отчет о розничных продажах с проводками
Дт 62.Р Кт 90.01.1
Дт 57.03 Кт 62.Р
Дт 50.01 Кт 62.Р
Дт 90.03 Кт 68.02
Затем банк перечисляет ДС на р/счет
Дт51 Кт 57.03
Дт91.02 Кт 57.03
Дополнительно делаем Сводную справку по розничным продажам в целях корректного учета НДС
В последнюю неделю в банке стали проходить операции списания с р/счета с назначением «Завершение расчетов с ТСТ по операциям Возврат покупки по договору…»
Я так понимаю, это когда клиент внес бОльшую сумму, чем требовалось и банк возвращает этот аванс.
Подскажите, как правильно отразить это списание по выписке банка?
Какие документы надо создать в 1С, чтобы правильно закрылись расчеты с 62.Р, 57.03, 90.01, 90.03?
Макс
RuTube
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, выручка, отраженная в документе Отчет о розничных продажах (проводка Дт 62.Р Кт 90.01.1), уже уменьшена на сумму возвратов покупателям?
Также правильно ли я понимаю, что ранее банк перечислял на расчетный счет сумму выручки уже за вычетом возвратов одной операцией, а теперь сначала зачисляет полную сумму выручки, а затем отдельной операцией списывает средства по возвратам покупателям?