Добрый день.
Работаем в 1С:Предприятие 8.5 (8.5.1.1302), ИП, УСН с НДС 5%, автомойка.
Клиент вносит аванс через терминал, пользуется услугами, остаток аванса возвращается ему на карту, с которой была оплата.
При обмене с ОФД через обработку «Такском» в 1С создаются документы:
документ розничной продажи (чек),
отчет о розничных продажах с проводками
Дт 62.Р Кт 90.01.1
Дт 57.03 Кт 62.Р
Дт 50.01 Кт 62.Р
Дт 90.03 Кт 68.02
Затем банк перечисляет ДС на р/счет
Дт 51 Кт 57.03
Дт 91.02 Кт 57.03
Дополнительно делаем Сводную справку по розничным продажам в целях корректного учета НДС.
В последнюю неделю в банке стали проходить операции списания с р/счета с назначением «Завершение расчетов с ТСТ по операциям «Возврат покупки по договору…».
Я так понимаю, это когда клиент внес бОльшую сумму, чем требовалось, и банк возвращает этот аванс.
Подскажите, как правильно отразить это списание по выписке банка?
Какие документы надо создать в 1С, чтобы правильно закрылись расчеты с 62.Р, 57.03, 90.01, 90.03?
Макс
ВКонтакте
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, выручка, отраженная в документе Отчет о розничных продажах (проводка Дт 62.Р Кт 90.01.1), уже уменьшена на сумму возвратов покупателям?
Также правильно ли я понимаю, что ранее банк перечислял на расчетный счет сумму выручки уже за вычетом возвратов одной операцией, а теперь сначала зачисляет полную сумму выручки, а затем отдельной операцией списывает средства по возвратам покупателям?
«выручка, отраженная в документе Отчет о розничных продажах (проводка Дт 62.Р Кт 90.01.1), уже уменьшена на сумму возвратов покупателям?»
В отчете о розничных продажах вкладка «возвраты» пустая, заполнены только вкладки «Товары» и «безналичные оплаты». Больше информации у меня нет.
«ранее банк перечислял на расчетный счет сумму выручки уже за вычетом возвратов одной операцией?»
Ранее банк перечислял ДС на р/счет с назначением «Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №____. Комиссия ___ (в т.ч. НДС 1.45). Возврат покупки 0.00/0.00.»
Перечисление шло не день в день, смена открывалась и закрывалась по среди рабочего дня — очень сложно что-то понять.
Я даже не представляю как это посмотреть сейчас =(((
Как я могу найти ответы на Ваш вопрос?
Пришлите, пожалуйста, скриншот Анализ счёта 57.03 за последнюю неделю (когда появились операции по возврату в выписках банка) с группировками по Контрагентам и договорам.
Чтобы проверить настройки учета посмотрите, пожалуйста, материалы:
Как оформить возврат аванса по услугам при эквайринге на УСН в 1С?
Эквайринг в 1С 8.3 Бухгалтерия — настройка, учет операций, проводки
Как отразить возврат денежных средств по эквайрингу и скорректировать розничную выручку в 1С
УСН доходы, НДС 5%, возврат аванса по эквайрингу в 1С
Добрый день.
Я нашла, что первые такие операции была в апреле =((
Прикладываю за 23 и 24 апреля и полностью за месяц.
Хочу добавить, что минус, как я подозреваю, из-за того, что открытие/закрытие смены происходило в течение рабочего дня.
По отчёту видно, что отрицательный остаток по счёту 57.03 есть уже на начало апреля (-1 330,00). Такого остатка быть не должно, счёт 57.03 должен закрываться в ноль.
По дебету счёта 57.03 движения формирует документ Операция по платежным картам, по кредиту — документ Поступление на расчётный счёт с видом операции Поступление по платежным картам. Сейчас что-то в этой цепочке не складывается, нужно смотреть по документам, где именно возникает расхождение.
Пришлите, пожалуйста, карточку счёта 57.03 отдельно за 23 апреля и за весь апрель. По ним попробуем найти источник отрицательного остатка.
Прикладываю карточки. Может быть этот «-» на 57.03 в связи с «рваной» сменой?
Например, открывалась смена 01.04 в 12:00, а закрывалась 02.04 в 11:59?
Судя по вашей карточке счёта 57.03 за апрель, отчёты о розничных продажах (ОРП) заносятся в 1С позже, чем деньги фактически поступают на р/с. Например, 25.04 банк зачислил деньги, на конец дня сальдо по счёту стало -918,55. На следующий день, 26.04, был занесён ОРП на сумму 918,55, и этот минус закрылся в ноль.
Из-за таких разрывов по счёту 57.03 периодически образуется минус, в норме такого быть не должно. Рекомендую проанализировать, каким образом и в какой момент у вас загружается ОРП и почему дата его формирования периодически отстаёт от даты зачисления денег банком.
В анализе счета 57.03 за 23 апреля есть движение по аналитике «физлицо» на сумму 261.11. Уточните, пожалуйста, что это за операция?
Если это возврат денежных средств покупателю, то его нужно оформить по алгоритму:
Как оформить возврат аванса по услугам при эквайринге на УСН в 1С?
Вкладка Возвраты в ОРП рассчитана только на номенклатуру с видом Товары, так как у вас услуга, то при возврате остатка аванса клиенту в тот же день, когда была продажа (до окончания смены), розничная выручка за смену уменьшается на сумму возврата. Зачисление на р/с происходит также за вычетом суммы возврата.
Обсуждение по теме:
Возврат по документу «Отчет о розничных продажах»
1. «Рекомендую проанализировать, каким образом и в какой момент у вас загружается ОРП»
Поменяли время открытия и закрытия смены. Сейчас сальдо на 57.03 положительное. Сначала ОРП, потом выписка банка.
2. Сделала как рекомендовано в статье «Как оформить возврат аванса по услугам при эквайринге на УСН в 1С?». Счет учета в статье 76.09, я указала у себя 62.Р. Это верно?
3. В операции по пла.карте и в Списании с р/счета (возврат покупателю) не смогла подтянуть конкретный документ для зачета: при открытии окна «выбор документов» табличная часть остается пустой вне зависимости от режима подбора.
4. В Движ при списании с р/счета вместо Покупателя у меня подтягивается 62.Р (вручную подтягиваю Склад «автомойка»)
5. Вычет по НДС не оформляется. Видимо в связи с нарушением хронологии загрузки ОРП и поступлении ДС на р/счет? В дальнейшем (при исправлении последовательности «сначала ОРП потом выписка») эта ситуация выровняется?
6. не поняла, надо ли мне делать операции по статье «Возврат по документу «Отчет о розничных продажах»» Надо переделать все «услуги» как «товары»?
Сделала как рекомендовано в статье «Как оформить возврат аванса по услугам при эквайринге на УСН в 1С?». Счет учета в статье 76.09, я указала у себя 62.Р. Это верно?
Счёт 76.09 нужен, чтобы развести два потока расчётов, которые иначе смешиваются на счёте 62.Р.
«Операция по платёжной карте» — Счёт авансов сейчас стоит 62.02, установите 62.Р, так как у вас розница.
«Списание с расчётного счёта» — исправить оба поля (Счёт расчётов и Счёт авансов) с 62.Р/62.02 на 76.09.
«Корректировка долга» — перезаполните после исправления, чтобы зачет был между счетами 76.09 и 57.03
Проверьте чтобы не было остатков по 57.03 и по 76.09 по этой операции.
В операции по пла.карте и в Списании с р/счета (возврат покупателю) не смогла подтянуть конкретный документ для зачета: при открытии окна «выбор документов» табличная часть остается пустой вне зависимости от режима подбора.
Думаю, что причина в расхождении по аналитике/контрагенту между ОРП и самой операцией. В «Операции по платёжной карте» у вас указан контрагент «физлицо», программа при подборе «По документу» ищет документы в разрезе того контрагента/аналитики, что указан в самой операции, если они не совпадают, список подбора остаётся пустым.
Попробуйте исправить данные моменты, возможно, остальные вопросы закроются.
Добрый день
«Операция по платёжной карте» — Счёт авансов 62.Р.
«Списание с расчётного счёта» — оба поля 76.09.
«Корректировка долга» — перезаполнила после исправления, зачет между счетами 76.09 и 57.03 есть.
После исправлений на 76.09 и перепроведения побрать документ в Операции по платежной карте тоже не получается — насколько это критично?
В КУДиР запись попадает, а вот в книгу покупок — нет, не попадает.
Видимо, при розничной продаже надо сделать еще какую-то операцию, которой нет в статье?
Уточните, пожалуйста, сумма 261.11, которую нужно вернуть покупателю, каким документом была занесена в программу? Операцией по платежной карте, или как-то иначе?
Сумма 261,11 первоначально пришла в 1С по выписке банка.
Затем я сделала операцию по платежной карте, как было указано в «Как оформить возврат аванса по услугам при эквайринге на УСН в 1С?»
Это документ списания с расчетного счета. А нам нужно понять каким образом этот аванс к вам поступил и каким документом был отражен. В примере это документ Операция по платежной карте (раздел Банк и Касса). Есть ли у вас в учете такие операции?
После того как выясним как аванс к вам пришел сможем корректно оформить возврат.
Добрый день.
Обработка Мой ОФД создает документ «Отчет о розничных продажах», на основании которого после создаются «Розничная продажа (чек)» и «Поступление наличных» с видом «розничная выручка»
Под ваш вариант учета стандартный алгоритм не подойдет, так как поступление аванса от покупателя у вас отражается иначе.
Смоделировала вашу ситуацию в тестовой базе. Воспроизвела вариант учёта, который, насколько поняла из переписки, соответствует вашей схеме, на основе этого рассмотрела, как можно оформить возврат излишне поступившей суммы.
Предлагаемый вариант в приложенном файле.
Добрый день
Мария, к инструкции Вы пишите
«Так как возврат по услугам оформить нельзя нужно сторнировать Раздел «Операции» — «Операции, введённые вручную» — «Создать» — «Сторно документа». В поле «Сторнируемый документ» указывается нужный ОРП»
Как узнать, какой документ нужный?
В самих ОРП я не нахожу суммы возвратов/отмены по безналу — вкладка «возврат безналичной оплаты» во всех документах пустая.
Вкладка Возврат в ОРП в алгоритме из файла также пуста, это корректно в вашем случае. Для выбора нужного ОРП можно попробовать сориентироваться по документам Поступление на расчётный счёт на дату которого пришелся возврат. Нужно определить по какому ОРП в этот день вам зачислили выручку, его и укажите в сторно.
Спасибо большое за консультацию, буду пробовать.