Что сделать, чтобы не висели отрицательные остатки по счету 57.03 и оплаты попадали в Доходы ЕНВД

Вопрос задал Елена П. (Истра Московской области)

Ответственный за ответ: Анна Колпакова (★8.71/10)

Здравствуйте. Какой мне необходимо сформировать еще документы или что еще необходимо сделать в программе, чтобы не висели отрицательные остатки по счету 57.03 и доходы сразу учитывался в Доходах ЕНВД? Предприятие получается оплату за услуги такси по картам (терминал в каждой машине). В программу выписку загружаю через банк клиент.

Все комментарии (14)

  1. Добрый день! Отправьте, пожалуйста, скрин Поступления на расчетный счет и карточки по сч5703 за этот день

  2. Добрый день! Для закрытия сч57 и отражении в учете выручки (сч90) нужно ввести документ Операция по платежным картам (Раздел Банк и касса — Касса) на сумму, которая включает в себя комиссию банка

  3. Это сделать можно только в ручную или есть какой-то лайфхак?

  4. Дата документа, например, 27.12.2018г, поступление на р/с 06.01.2019г, какое число ставить в Операция по платежным картам?

  5. Добрый день! Предполагается, что вы вводите операцию в момент физической оплаты картой клиентом, поэтому дату нужно ставить 27.12. Операцию можно делать сводно (за период).

  6. Добрый день! В своем ответе я не учла тот момент, что у вас выручка по ЕНВД. В такой ситуации нужно по другому отразить в учете операции (см приложенный файл).

  7. Помимо Операции пл платежным картам надо сделать еще Реализацию услуг? На каждое поступление или можно единой суммой за какой-то период?

  8. А кого указывать контрагентом? Выполнение идет на нашей машине, это наш водитель получает деньги.

  9. Ответ будет? Кого указывать контрагентом? Я не правильно делала, указывая контрагентом банк?

  10. Добрый день, Елена.
    В документах Реализация (акт, накладная) и Операции по платежным картам надо контрагентом указывать покупателя. Вы можете указать обобщенно покупателя, например Клиент. Оформить можно один документ Реализация (акт, накладная) и Операции по платежным картам, например в день.
    В документе Поступление на расчетный счет с видом — Поступление по платежным картам указываете контрагентом Банк, который вам перечисляет деньги.

  11. Я правильно понимаю, что мне его надо будет завести в справочник, как Контрагента? А без ИНН программа мне даст его создать?

  12. Елена, да вы заводите в справочник Контрагенты, вид контрагента можете выбрать Физическое лицо.
    Даже если вы будите вводить Контрагента с видом Юридическое лицо, то ИНН тоже можно не указывать.

Комментарии закрыты.