Добрый день!
Пожалуйста, помогите разобраться: мы платим поставщику аванс за товар, далее по письму от поставщика переносим сумма этого аванса на приложение к Договору и, соответственно, делаем документ Корректировка долга — Перенос задолженности — Авансы поставщику.
Через некоторое время нам поступает товар, который мы принимает документом Поступление товаров, где указываем Приложение к договору на который был перенесён аванс документом Корректировка долга и в ячейке Расчёты ставим переключатель Зачёт аванса: по документу, и программа даёт выбрать документ Корректировка долга — выбираем.
По окончании квартала делаем закрытие месяца, формируем запись книги покупок и продаж.
И часть аванса на Приложении к договору остаётся не закрытой (сч 60.02), т.к. товар поступил не весь, а вот НДС по сч 76ВА закрывается полностью.
Наверное, проблема именно в Корректировке долга, т.к. без проведения Корректировки на сч 76ВА учитывается часть НДС соответствующая сумме поступления товара.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1851)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.88.32
Заранее благодарим за ответ
Здравствуйте, Татьяна.
Собирите в один файл Word как и что делали.. Скрины документов с проводками.
Скрин во вложении
Здравствуйте, Татьяна.
Смоделировала ситуацию в базе у меня так же счет 76.ВА закрывается полностью. Скорректируйте в документе Формирование книге продаж суммы вручную. Вопрос пока оставляю открытым. Попрошу программиста посмотреть это задуманное поведение программы или есть возможность автоматически зачесть часть аванса.
Татьяна, добрый день!
Большое спасибо!
Хорошо, ждём ответа программиста
Приложение Vosstanovlenie-po-avansam-76VA.docx
Добрый вечер, Татьяна,
я программист БухЭксперт8 и меня попросила Татьяна посмотреть как у разработчиков реализован алгоритм заполнения вкладки Восстановление по авансам документа Формирование записей книги продаж для случая переброски аванса с одного договора на другой с использованием документа Корректировка долга.
Посмотела очень внимательно на примере, все выводы оформила в файл, который прилагаю к ответу.
Ирина, добрый день!
Большое спасибо!!!