Организация разместила две рублевые суммы (по 1 000 000,00) на специальном банковском счете. По условиям договора этого размещения на дату размещения зафиксирован курс доллара(90,00) и евро(80,00). Через определенный договором срок банк возвращает всю сумму в той валюте, по отношению к которой рубль укрепился по зафиксированному курсу на день закладки. Т.е. через n-период на свой р\счет в евро мы получили 11 111,11евро и р\счет в долларах мы получили 12 500,00долларов, ну и соответственно проценты за пользование деньгами организации, уплаченные банком в рублях. Вопрос в том, каким образом эти операции должны быть реализованы при проведении банковских выписок. Мы решили, что для закладки рублевых сумм воспользуемся счетом 55.04, а когда они вернуться в валютном эквиваленте -55.24. Но тогда нужно как-то отразить зафиксированный курс валюты. Естественно, что оборотки по обоим счетам не схлопываются. К сожалению, просим вас об оперативной помощи!!!!
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Валютный опцион
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Взаиморасчеты в валюте Добрый день! Прошу помочь правильно отразить взаиморасчеты с контрагентом. Контрагент - иностранная компания, которой оказываются юридические услуги. 22.02.2022 года в…
- Корректировочный счет-фактура Добрый день! 1С:Бухгалтерия 3.0. ОСНО. 23.06.2021 мы выставили документ реализации в евро, в котором неверно был зачтен аванс ( в…
- Отражение в прочих расходах курсовых разниц, образовавшихся из-за взаимозачета в разных валютах в 1С Добрый день! ОСНО, Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.134.23). Мы - покупатель. Согласно Контракту в счет погашения нашей задолженности перед…
- Оплата иностранному поставщику через агента по фиксированному курсу в договоре в 1С Добрый день, мы платим иностранному поставщику через агента из Киргизии, с агентом заключен договор комиссии, по которому мы перечисляем деньги…
Статьи по этой теме
- Надо ли переводить имущество с забаланса на 01 счет по ФСБУ 6? Работаем с 2007 года. Практически все оборудование закупаем по импорту. По стоимости в евро, цена оборудования не меняется, часть оборудования…
- ЦБ изменил порядок торгов на Мосбирже с 13.06.2024 Источник: сообщение Банка России Информация для: бизнеса и граждан Центробанк сделал несколько заявлений в связи с введением санкций в отношении…
- Продажа валюты в 1С Продажа иностранной валюты имеет свои особенности в БУ и НУ. В данной статье рассмотрим, какие действия надо выполнить в 1С:Бухгалтерия,…
- Командировка: поездка за границу, расчеты в валюте Командировки за границу имеют свои особенности — большинство расходов осуществляется в валюте, а отразить в учете их нужно в рублях.…
Добрый день! Рассмотрите, пожалуйста, следующий вариант отражения операции в учете:
1. На дату размещения на спец.счет рублевых сумм: Дт 55.04 Кт 51.
Поскольку до определенной даты валюта ДС на счете в банке — рубли, то пересчет на счете 55 не осуществляется.
По истечении указанного в договоре срока начислены проценты за пользование ДС банком, в рублях: Дт 76.09 Кт 91.01
Отражение в 1С аналогично размещению средств на депозит:
Как отразить в учете депозит?
2. На дату получения ДС в валюте отразите операцию как покупку иностранной валюты:
Дт 57.02 Кт 55.04 списаны ДС по курсу, зафиксированному в договоре
Дт 52 Кт 57.02 поступила иностранная валюта
Дт 91.02 Кт 57.02 или Дт57.02 Кт 91.01 разница между курсом по договору и курсом ЦБ РФ.
Приобретение валюты через банк
Учет бивалютного депозита в 1С .
Уточните пожалуйста, п. 2 И проводку Дт 57.02 Кт 55.04 списаны ДС по курсу, зафиксированному в договоре и проводку Дт 91.02 Кт 57.02 или Дт57.02 Кт 91.01 разница между курсом по договору и курсом ЦБ РФ нужно сделать отдельным документом-Операцией, введенной вручную?
Добрый день, Елена! Сформировать проводку Дт 57.02 Кт 55.04 можно документом Списание с расчетного счета вид операции. Проводка Дт 91.02 Кт 57.02 (Дт57.02 Кт 91.01) сформируется автоматически документом Поступление на расчетный счет вид операции Приобретение иностранной валюты. Попробуйте сначала оформить операцию на копии базы.