Организация разместила две рублевые суммы (по 1 000 000,00) на специальном банковском счете. По условиям договора этого размещения на дату размещения зафиксирован курс доллара(90,00) и евро(80,00). Через определенный договором срок банк возвращает всю сумму в той валюте, по отношению к которой рубль укрепился по зафиксированному курсу на день закладки. Т.е. через n-период на свой р\счет в евро мы получили 11 111,11евро и р\счет в долларах мы получили 12 500,00долларов, ну и соответственно проценты за пользование деньгами организации, уплаченные банком в рублях. Вопрос в том, каким образом эти операции должны быть реализованы при проведении банковских выписок. Мы решили, что для закладки рублевых сумм воспользуемся счетом 55.04, а когда они вернуться в валютном эквиваленте -55.24. Но тогда нужно как-то отразить зафиксированный курс валюты. Естественно, что оборотки по обоим счетам не схлопываются. К сожалению, просим вас об оперативной помощи!!!!
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Валютный опцион
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Оплата иностранному поставщику через Агента-посредника в 1С Добрый день. Мы покупаем товар за рубежом. На данный момент напрямую поставщику платить нет возможности, платим через агента за вознаграждение.…
- Как оформляются операции и какие нюансы, если контракт в евро, инвойсы в долларах, оплата в рублях У российской компании заключен договор транспортно-экспедиционных услуг с контрагентом из Беларуси. Ориентировочная сумма по договору — 200 000 евро. В…
- Отражение операций в учете принципала с контрагентом, исполняющим функции платежного агента при расчетах в валюте и в рублях в 1С Добрый день. Помогите, пожалуйста, правильно отразить в конфигурации БП 3.0 хозяйственные операции на следующих условиях. Организация А, в учете которой…
- Перечисление контрагенту в валюте и в рублях по одному и тому же договору в 1С В организации производится оплата иностранному контрагенту. Расчет с контрагентами производится с разных банков в одном валютный, а в другом рублевый…
Статьи по этой теме
- ЦБ изменил порядок торгов на Мосбирже с 13.06.2024 Источник: сообщение Банка России Информация для: бизнеса и граждан Центробанк сделал несколько заявлений в связи с введением санкций в отношении…
- Приобретение валюты через банк в 1С Чтобы рассчитаться с иностранными контрагентами за товары (услуги, работы), надо приобрести валюту. В данной статье мы рассмотрим, какие шаги надо…
- Продажа валюты в 1С Продажа иностранной валюты имеет свои особенности в БУ и НУ. В данной статье рассмотрим, какие действия надо выполнить в 1С:Бухгалтерия,…
- Как конвертировать валюту с использованием счета 76 в 1С Для расчетов с зарубежными контрагентами часто приходится переводить одну валюту в другую. Расскажем, как в программе 1С отразить конвертацию валюты…
Добрый день! Рассмотрите, пожалуйста, следующий вариант отражения операции в учете:
1. На дату размещения на спец.счет рублевых сумм: Дт 55.04 Кт 51.
Поскольку до определенной даты валюта ДС на счете в банке — рубли, то пересчет на счете 55 не осуществляется.
По истечении указанного в договоре срока начислены проценты за пользование ДС банком, в рублях: Дт 76.09 Кт 91.01
Отражение в 1С аналогично размещению средств на депозит:
Как отразить в учете депозит?
2. На дату получения ДС в валюте отразите операцию как покупку иностранной валюты:
Дт 57.02 Кт 55.04 списаны ДС по курсу, зафиксированному в договоре
Дт 52 Кт 57.02 поступила иностранная валюта
Дт 91.02 Кт 57.02 или Дт57.02 Кт 91.01 разница между курсом по договору и курсом ЦБ РФ.
Приобретение валюты через банк
Учет бивалютного депозита в 1С .
Уточните пожалуйста, п. 2 И проводку Дт 57.02 Кт 55.04 списаны ДС по курсу, зафиксированному в договоре и проводку Дт 91.02 Кт 57.02 или Дт57.02 Кт 91.01 разница между курсом по договору и курсом ЦБ РФ нужно сделать отдельным документом-Операцией, введенной вручную?
Добрый день, Елена! Сформировать проводку Дт 57.02 Кт 55.04 можно документом Списание с расчетного счета вид операции. Проводка Дт 91.02 Кт 57.02 (Дт57.02 Кт 91.01) сформируется автоматически документом Поступление на расчетный счет вид операции Приобретение иностранной валюты. Попробуйте сначала оформить операцию на копии базы.