Добрый день.
Наша организация размещает свободные денежные средства в депозиты. С депозитами в иностранной валюте или рублях вопросов нет. Но иногда общество размещает бивалютные депозиты: размещает в рублях, а получает из депозита в валюте (евро) и наоборот.
Подскажите, пожалуйста, как наладить учет данных депозитов в программе.
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Галина! Уточните, пожалуйста, на каком счете учитываете депозиты: 55 или 58?
55
Предлагаю делать обычную покупку/продаже валюты, но с 55 счета
Приобретение валюты через банк
Проценты начислять обычным способом — Операцией, введенной вручную
Дт 51 Кт 76.09
Дт 76.09 Кт 91.01
Проценты-понятно
Меня сумма депозита волнует. Разместили в евро: Дт 55 Кт 52, затем получили в рублях Дт 51 Кт 55
В настоящее время проводки делаю следующим образом на дату выхода депозита:
Дт 91 Кт 55 (сумма в валюте)
Дт 55 Кт 91 сумма в рублях
Дт 51 Кт 55 поступили денежные средства.
Если не сделаю запись Дт 91 Кт 55 в валюте, то для 1С валюта остается в депозите и в регламентных операциях начисляются курсовые разницы, как будто депозит остался.
При заполнении ОФР и декларации по налогу на прибыль результат по 91 (отдельное субконто бивалютный депозит) указываю сальдо за период (либо доход, либо расход).
Дт 91 Кт 55 (сумма в валюте)
Дт 55 Кт 91 сумма в рублях
Дт 51 Кт 55 поступили денежные средства.
Эти три проводки не поняла — они все на основную сумму депозита?
Я предлагаю делать через 57 счет
Дт 57 Кт 55
Дт 51 Кт 57
Как при покупке/продаже валюты. Подробнее в статье расписан алгоритм, посмотрите — подойдет это Вам?
Спасибо, посмотрю.