Добрый день! помогите пожалуйста заполнить отчет о движении денежных средств. Организация размещает депозиты сроком на 1 месяц , я в списании указываю которая входит в группу неденежные потоки, но почему то эти суммы попадают в код строки 4129, причем 29 декабря размещали депозит в валюте юанях , на 31.12.25 при закрытии месяца посчиталась курсовая разница в которой не отражена статья движения денежных средств и на конец года на счете 55,23 сумма депозита посчитана с учетом этой курсовой разницы. Из за этого в отчете о движении денежных средств выходит неверная сумма на конец года.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Отчет о движении денежных средств
Все комментарии (31)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Депозит в валюте менее чем 3 месяца Здравствуйте! Программа 3,0 КОРП релиз 129.13.Прошу пояснить, депозит в выписке показываем по счету 55.23,чтобы пересчитывалась курсовая разница правильно по бух…
- Учет депозита как денежного эквивалента Здравствуйте. Размещаем депозит до востребования сроком до 3 месяцев. Учитываем на счете 55.3. Скажите, пожалуйста, в Шаблонах Статей движения денежных…
- Отражение в Балансе депозита- денежного эквивалента Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.193.19) (http://v8.1c.ru/buh8corp/), у нас краткосрочный депозит, который мы размещаем под проценты вечером до утра следующего…
- Вклады (депозиты) в 1С Добрый день! Вопрос касается правильного отражения по счетам бух учета и правильного отражения в балансе. Организация на протяжение всего 2023…
Статьи по этой теме
- Как отразить возврат банком оплаты иностранному поставщику в 1С? Банк вернул нам денежные средства, перечисленные за товар иностранному поставщику. В конце месяца произошел зачет отложенных курсовых разниц, но задолженность…
- Как в ОДДС отразить курсовые разницы в 1С? Как настроить статьи движения денежных средств, чтобы в отчете Анализ субконто по Статьям ДДС для Курсовой разницы прописывалось наименование, а…
- Как отразить размещение депозита в 1С Организация разместила средства на депозите. Как отразить эту операцию в программе, а также выплату процентов и возврат депозита? Нормативное регулирование…
- Курсовые разницы в налоговом учете с 2023 года в 1С В периоде 2022 - 2027 применяется особый порядок учета курсовых разниц в расходах для налога на прибыль. Из статьи вы…
Здравствуйте!
Общий алгоритм
В каких строках ОДДС отражаются депозиты на короткий срок в 1С?
Статья ДДС в проводках 1С по курсовым разницам из-за применения различных курсов валюты на разные даты не проставляется.
Такая разница отражается в отчете отдельно по стр. 4490.
Как в ОДДС отразить курсовые разницы в 1С?
По теме
Как отразить в ОДДС размещение денежных средств под процент на 1-2 дня в 1С?
Проверка заполнения ОДДС строк 4450 и 4500 с балансом в 1С
Почему движения и остатки по счету 55.03 «Депозитные счета» не попадают в Отчет о движении денежных средств в 1С?
Может пригодиться
Отчет о финансовых результатах по ФСБУ 4 в 1С. Тонкости заполнения по новым правилам и с первого раза
я все статьи прочитала , но могу понять почему дипозиты отражаются в отчете , если там указано что это неденежная статья
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РАЗОБРАТЬСЯ В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА
Пришлите скрин как заполнено Списание с р/сч и Поступление на р/сч
И сверьте заполнение
В каких строках ОДДС отражаются депозиты на короткий срок в 1С?
все заполнено так как указано в статье
Правильно понимаю, по стр. 4129 денежные потоки отображаются свернуто? Т.е. перечислили на Депозит 30млн., вернули 20 млн., по стр. 4129 отражается 10млн.
да, я вам отправила расшифровку строки 4129, и из-за этой суммы не идет остаок на конец года отчета ОДД, как я понимаю они не должны отражаться в отчете ОДД.
подскажите как долго ждять отве на мой вопрос?
Вопрос в работе
Уточните в какой строке ОДДС за 2024 отражали остаток на 01.01.25 по счету 55.03? Сумма «встала» автоматически или переносили вручную?
В программе счет 55.03 к денежным эквивалентам не относится (все остальные субсчета относятся). Это же относится к 55.23 «Депозиты в валюте». Программа не может определить, что на счете 55 — короткий депозит (денежный эквивалент), а заложено программой что это финансовое вложение. Разработчики отнесли этот счет именно к финансовым вложениям.
Депозиты отраженные на счете 55,03 попадают в текущие операции
Проанализировала у себя в базе. Чтобы автоматически сумма Депозита в Балансе (стр. 1250) и ОДДС (стр.4500) отражалась как денежные эквиваленты можно учитывать на сч. 55.04 (см. скрин). Но еще следует проанализировать другие отчеты, например, по статистики, т.к. есть вероятность что там эти суммы отразятся автоматически не в той строке.
У меня вопрос не про баланс и не про сторку 4500 ОДДС,
тогда подскажите какие скрины вам отправить чтобы вы могли мне помочь в заполнении отчета о движении денежных средств,
в 2024 году депозиты отражались на счете 55,03 и все хорошо заполнялось , депозиты не подали в ОДДС, но видимо прошло какое то обновление и они стали попадать
вот у меня и вопрос если я отржаю депозиты на счете 55.03 , то статью движения денежных средств выбираю внутренне перемещение денежных средств , то почему они попадают в ОДДС?
Я вам на этот вопрос и ответила, что на данный момент все депозиты на сч.55.03 программа считает как финансовые вложения.
Если ответ не устроил, перефразируйте, пожалуйста вопрос.
Почему в 2024 все заполнялось , не выходило ошибок хотя депозиты я так же учитывала на счете 55,03. Попробовала отразить депозиты переходящие на 2026 года на счете 55,04, но программа все равно заполняет неправильно ОДДС, если все депозиты отразить 2025 на счете 55,04, то программа учитывает и депозиты 2024 нгода, все таки думаю тут какя- то ошибка, только не могу понять как ее исправить
сейчас пробую заполнить ОДДС за 2024 год , и тоже отчет заполняется неверно, хотя 1,5 недели назад за 2024 год ОДДС заполнялся верно , я только вручную добавляла остаток денежных средств на начало периода, период 2024 года закрыт , статьи движения денежных средств не меняла. Помогите ПОЖАЛУЙСТА решить этот вопрос
1С периодически вносит изменения в алгоритм.
Правильно понимаю, что депозит 2025 года, учтенный на сч.55.04 отражается как денж.эквивалент корректно (остаток по стр.4500 ОДДС).
А вх. остаток по депозиту на 01.01.25 на сч.55.03 отражается как в ОДДС за 2025? Попробуйте перенести вручную в стр. 4450 и убрать из той где автоматически «встает».
на 01.01.25 остаток по депозиту отраженный на счете 55,03 не встает в строку я его вручную вносила раньше и сейчас добавляю вручную,
в строку 1250 баланса депозит отраженный на 55,04 не попадает , только валютный депозит попадает
со строкой 1250 разобралась сейчас там верно все отрадается, теперь остался вопрос должны ли депозиты подать в строку 4119 у меня в эту строку попадает сумма депозита на 01.01.25 171 300 000
Прочие поступления (4119) — за 2025 г.
Прочие поступления по текущим операциям 54 870 649,32
Выгоды и потери от валютно-обменных операций 0,00
Статьи, не включенные ни в один другой показатель отчета 171 300 000,00
Итого по группе показателей: 226 170 649,32
Если депозит квалифицируете как ден.эквивалент, который не должен отражаться в ОДДС. Тогда в ОДДС стр 4450 надо добавить вручную сумму остатка по Дт 55.03 на 01.01.25 и, соответственно, убрать из стр. 4119. Проверьте, что стр.4500 ОДДС за 2024 совпадает со стр. 4450 ОДДС 2025.
Также проанализируйте заполнение суммы депозита в столбце «За 2024».
мне все таки хочется чтобы вручную меньше вносить, все таки не могу понять почему в строку ОДДС 4119 попадает сумма депозита? если в статье указан что это неденежная статья???
Юлия я вам пишу одно вы мне совмем другое отвечаете, мне все таки не понятно во всех статьях у вас указано , что депозит должен отражаться на 55,03 и выбрать статью движения денежных средств которая «неденежная» , и тогда он не попадет в отчет ДДС, а у меня попадает в строку 4119.
«мне все таки хочется чтобы вручную меньше вносить, все таки не могу понять почему в строку ОДДС 4119 попадает сумма депозита? если в статье указан что это неденежная статья???!»
— как ранее писала это связано с изменениями алгоритмов в 1С. На данный момент, если указываете сч.55.03 и Статья расходов/доходов Внутреннее перемещение без указания Вид движения (неденежная), суммы депозитов в ОДДС попадают в стр. 4119 «Прочие поступления» и стр.4129 «Прочие платежи». Статью поместили в Архив.
Что делать?
Сформировала пример у себя в базе. Как вариант — отражать депозит на сч.55.04. В этом случае обороты по депозиту не попадают в ОДДС, сумма вх/исх. остатка отражается по стр. 4450 и стр. 4500.
Как быть, если отражали на сч.55.03 и изменить нельзя, т.к. период закрыт?
В ОДДС внести изменения вручную.
хорошо , спасибо! в отношении депозитов я поняла что петерь нужно отражать на счете 55,04 , подскажите пожалуйста еще что можно проверить в отчете о движении денежных среств ? и как проверить что верно ли все по стракам отразилось , например приобретали ОС по этим затратам нужно указать какую статью ДДС? и оплату доставки ОС какую статью ДДС указать?
По Регламенту ответов на вопросы Бухэксперт.ру в одной ветке мы обсуждаем один вопрос.
Новые вопросы задавайте, пожалуйста, отдельно здесь
Личный кабинет
Это связано с тем, что они размещаются в разных рубриках для доступа всех пользователей к этой базе знаний. Вопросы интересные и многим пригодятся.
Спасибо за понимание!