Добрый день!
Используем 1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.172.24).
В 2024 году первый раз сдаем расширенную бухгалтерскую отчетность, поэтому статьи движения ДС в 2023 своевременно не заполняли. Пришлось открыть период 2023 года и внести все статьи согласно «Справочника статей…» от Ольги Шерст 2019 г.
Разделы ОДДС заполнились, но остался вопрос, по которому я нигде не нашла информации.
Как заполняются строки ОДДС 4450 и 4500 с учетом того, на конец года у нас не только остаток на расчетном счете, но и открытые депозиты?
Также меня смущает, что остаток средств на конец периода. Пожалуйста, помогите понять, что неверно в нашем отчете.
С уважением,
Евгения.
Добрый день!
Анализируя строки ОДДС и баланса, сразу можно отметить, что строка 4450 «Остаток денежных средств и эквивалентов» заполнена верно.
Строка 4450 (за январь-декабрь 2024) должна быть равна строке баланса 1250 «Денежные средства и эквиваленты» (на 31.12.2023).
В строке 4500 есть расхождения. Строка 4500 должна быть равна строке 1250 (на 31.12.2024).
Скорее всего, дело в депозитах, открытых до 3-х месяцев. Они автоматически попадают в строку баланса 1240, их нужно вручную перенести в строку 1250.
Дополнительно по теме.
Как отразить размещение депозита в 1С
Почему остаток депозита до 3-х месяцев на счете 55.03 в балансе отражается в строке 1240 в 1С
Проверка заполнения Отчета о движении денежных средств
В каких строках ОДДС отражаются депозиты на короткий срок в 1С?
Пож-та , подскажите как установлено определение срока депозита. .. 3-х месяцев . Например депозит с 10.01.2024 по 28.03.2024
Верно, это депозиты сроком не более чем на 3 месяца. Пример: с 10.01.2024 по 28.03.2024.